รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 26.04.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 14:20:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 20,215,508.53 | (20,215,508.53) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,526,032.60 | (1,526,032.60) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 13,148.00 | 0.00 | 539,621.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5,339,041.60 | 107,719,498.56 | (111,068,009.24) | 1,990,530.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 0.00 | 0.00 | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 97,652,642.75 | (97,652,642.75) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,388,137,875.04 | 53,447,207.00 | 0.00 | 4,441,585,082.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,722,417,320.17) | 0.00 | 0.00 | (2,722,417,320.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,736,990.00 | (1,736,990.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,991,480.00 | (1,991,480.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,532,416,139.58 | 4,724,072.00 | 0.00 | 1,537,140,211.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 26.04.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 14:20:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,225,151,448.76) | 0.00 | 0.00 | (1,225,151,448.76) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 23,412,106.00 | (23,412,106.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 304,650,062.47 | 23,412,106.00 | (54,536,444.00) | 273,525,724.47 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (176,209.50) | 27,931,912.90 | (31,473,703.40) | (3,718,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,999,036.75) | 31,158,587.19 | (29,168,550.44) | (9,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (212,169.74) | 1,440,317.49 | (1,411,328.83) | (183,181.08) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,177,365.39) | 133,577,884.53 | (130,400,519.14) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,967.51 | (16,967.51) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 546,653.87 | (546,653.87) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 256,418.68 | (256,418.68) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,622,620.12 | (8,622,620.12) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,420,620.51 | 0.00 | 0.00 | 15,420,620.51 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 603,798,355.76 | 0.00 | 0.00 | 603,798,355.76 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (6,276,923.76) | 0.00 | 0.00 | (6,276,923.76) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 13,148.00 | (209,440.00) | (196,292.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (777,705.85) | 0.00 | (39,060.06) | (816,765.91) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (104,896,227.67) | 0.00 | (1,486,972.54) | (106,383,200.21) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (102,177,118.57) | 0.00 | (20,575,482.29) | (122,752,600.86) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (30,446,869.92) | 0.00 | (21,173,724.00) | (51,620,593.92) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (20,908,814.46) | 0.00 | (6,361,120.87) | (27,269,935.33) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (189,735,673.00) | 0.00 | (93,164,550.00) | (282,900,223.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (28,351,355.50) | 0.00 | (3,928,086.84) | (32,279,442.34) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (23,350,334.78) | 0.00 | (4,417,570.11) | (27,767,904.89) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (97,768.00) | 0.00 | 0.00 | (97,768.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (97,768.00) | 0.00 | (13,148.00) | (110,916.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (97,768.00) | 0.00 | (13,148.00) | (110,916.00) |
5101010101 เงินเดือน | 88,703,819.89 | 27,833,440.13 | (10,190,510.13) | 106,346,749.89 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 15,040.00 | 1,260.00 | 0.00 | 16,300.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,422.75 | 284.55 | 0.00 | 1,707.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 26.04.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 14:20:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,970,845.34 | 3,405,795.00 | 0.00 | 18,376,640.34 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 129,120.00 | 0.00 | 0.00 | 129,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,151,998.40 | 229,592.60 | 0.00 | 1,381,591.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,727,997.60 | 344,388.90 | 0.00 | 2,072,386.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 290,871.00 | 58,174.20 | 0.00 | 349,045.20 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 827,141.58 | 181,100.00 | 0.00 | 1,008,241.58 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 794,000.00 | 158,800.00 | 0.00 | 952,800.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 121,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 895,772.75 | 49,050.00 | 0.00 | 944,822.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,861,625.53 | 1,132,568.75 | 0.00 | 5,994,194.28 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,364,466.44 | 165,267.29 | 0.00 | 1,529,733.73 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 130,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 138,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 37,940.75 | 0.00 | 0.00 | 37,940.75 |
5101040102 บำนาญปกติ | 8,681,551.62 | 1,789,647.32 | 0.00 | 10,471,198.94 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 34,873.00 | 6,974.60 | 0.00 | 41,847.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 159,420.00 | 31,884.00 | 0.00 | 191,304.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 516,847.00 | 0.00 | 0.00 | 516,847.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 989,920.00 | 0.00 | 0.00 | 989,920.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 800,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 245,229.00 | 44,537.00 | 0.00 | 289,766.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 491,687.25 | 102,583.00 | 0.00 | 594,270.25 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 205,657.82 | 0.00 | 0.00 | 205,657.82 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 134,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 142,000.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 17,913.79 | 0.00 | 17,913.79 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,360.00 | 2,640.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,200.00 | 2,100.00 | 0.00 | 14,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,760.00 | 7,386.84 | 0.00 | 14,146.84 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 9,060,779.16 | 2,829,354.07 | (26,750.00) | 11,863,383.23 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 306,730.14 | 50,197.50 | 0.00 | 356,927.64 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,703,365.00 | 735,532.00 | 0.00 | 3,438,897.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 6,139,407.37 | 1,006,323.68 | 0.00 | 7,145,731.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,173.73 | 1,061.44 | 0.00 | 9,235.17 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,119.24 | 3,824.04 | 0.00 | 22,943.28 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 93,635.00 | 0.00 | 93,635.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 225,300.00 | 46,900.00 | 0.00 | 272,200.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 340,000.00 | 543,966.67 | 0.00 | 883,966.67 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 384,600.00 | 220,331.25 | 0.00 | 604,931.25 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 212,484,374.00 | 92,972,250.00 | 0.00 | 305,456,624.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 26.04.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 14:20:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,276.00 | 0.00 | 0.00 | 13,276.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 97,768.00 | 13,148.00 | 0.00 | 110,916.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 112,040,857.28 | 1,735,472.60 | (13,148.00) | 113,763,181.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 97,768.00 | 0.00 | 0.00 | 97,768.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 97,768.00 | 0.00 | 0.00 | 97,768.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 675,648,685.95 | (675,648,685.95) | 0.00 |