รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 11.02.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:48:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 19,115,766.77 | (19,115,766.77) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,690,430.09 | (1,690,430.09) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 596,185.98 | (596,185.98) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 0.00 | 0.00 | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,566,410.97 | 106,281,230.32 | (106,857,110.37) | 1,990,530.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 0.00 | 0.00 | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 97,568,561.98 | (97,568,561.98) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,388,137,875.04 | 0.00 | 0.00 | 4,388,137,875.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,722,417,320.17) | 0.00 | 0.00 | (2,722,417,320.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 731,601.92 | (731,601.92) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 600,000.00 | (600,000.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,525,044,597.66 | 1,331,601.92 | 0.00 | 1,526,376,199.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 11.02.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:48:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,225,151,448.76) | 0.00 | 0.00 | (1,225,151,448.76) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 296,117,113.47 | 0.00 | 0.00 | 296,117,113.47 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,745,190.00) | 10,654,579.84 | (7,909,389.84) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,959,824.10) | 7,500,499.24 | (2,609,831.14) | (69,156.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (315,763.08) | 1,354,695.77 | (1,340,848.65) | (301,915.96) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (575,196.50) | 120,684,857.32 | (120,109,660.82) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,733.80 | (7,733.80) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 513,210.29 | (513,210.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 90,506.45 | (90,506.45) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,712,668.34 | (8,712,668.34) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 13,276.00 | (13,276.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,420,620.51 | 0.00 | 0.00 | 15,420,620.51 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 603,798,355.76 | 0.00 | 0.00 | 603,798,355.76 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (50,000.00) | 0.00 | (40,000.00) | (90,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (38,304.04) | 0.00 | (282,302.86) | (320,606.90) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (103,160,581.74) | 0.00 | (1,394,431.23) | (104,555,012.97) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (61,380,702.33) | 0.00 | (20,307,456.32) | (81,688,158.65) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,203,954.80) | 0.00 | (6,907,624.12) | (18,111,578.92) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,529,321.18) | 0.00 | (5,678,492.56) | (14,207,813.74) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (104,183,783.00) | 0.00 | (84,683,340.00) | (188,867,123.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (14,001,090.50) | 0.00 | (10,120,797.00) | (24,121,887.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,598,259.13) | 0.00 | (4,420,542.88) | (19,018,802.01) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (97,768.00) | 0.00 | 0.00 | (97,768.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (97,768.00) | 0.00 | 0.00 | (97,768.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (97,768.00) | 0.00 | 0.00 | (97,768.00) |
5101010101 เงินเดือน | 53,021,686.79 | 17,678,570.00 | (2,520.00) | 70,697,736.79 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 8,940.00 | 0.00 | 8,940.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 853.65 | 284.55 | 0.00 | 1,138.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,865,501.15 | 3,096,749.19 | 0.00 | 11,962,250.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 11.02.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:48:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 129,120.00 | 0.00 | 129,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 692,401.60 | 230,006.60 | 0.00 | 922,408.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,038,602.40 | 345,009.90 | 0.00 | 1,383,612.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 174,522.60 | 58,174.20 | 0.00 | 232,696.80 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 466,166.74 | 180,774.84 | 0.00 | 646,941.58 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 476,400.00 | 158,800.00 | 0.00 | 635,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 366,421.75 | 222,051.00 | 0.00 | 588,472.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,869,720.30 | 968,650.69 | 0.00 | 3,838,370.99 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 850,380.74 | 301,915.96 | 0.00 | 1,152,296.70 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 78,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 37,940.75 | 0.00 | 0.00 | 37,940.75 |
5101040102 บำนาญปกติ | 5,161,816.59 | 1,774,482.31 | 0.00 | 6,936,298.90 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 20,923.80 | 6,974.60 | 0.00 | 27,898.40 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 95,652.00 | 31,884.00 | 0.00 | 127,536.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 516,847.00 | 0.00 | 0.00 | 516,847.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 989,920.00 | 0.00 | 0.00 | 989,920.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 600,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 163,161.00 | 48,287.00 | (10,756.00) | 200,692.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 271,283.50 | 46,139.50 | 0.00 | 317,423.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 205,657.82 | 0.00 | 0.00 | 205,657.82 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 78,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 2,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,880,293.63 | 2,133,489.37 | (40,867.20) | 4,972,915.80 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 145,595.41 | 64,724.99 | 0.00 | 210,320.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,338,057.00 | 701,290.00 | 0.00 | 2,039,347.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,119,257.16 | 1,570,943.84 | 0.00 | 4,690,201.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,025.17 | 1,087.12 | 0.00 | 7,112.29 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,472.12 | 3,823.08 | 0.00 | 15,295.20 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 198,300.00 | 53,600.00 | 0.00 | 251,900.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 193,656.25 | 129,443.75 | 0.00 | 323,100.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 115,690,934.00 | 92,855,800.00 | 0.00 | 208,546,734.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 13,276.00 | 0.00 | 13,276.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 97,768.00 | 0.00 | 0.00 | 97,768.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 103,248,885.78 | 1,716,734.09 | 0.00 | 104,965,619.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 97,768.00 | 0.00 | 0.00 | 97,768.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 11.02.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:48:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 97,768.00 | 0.00 | 0.00 | 97,768.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 502,395,912.61 | (502,395,912.61) | 0.00 |