รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 11.02.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:38:54
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 18,371,883.70 | (18,371,883.70) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,174,170.77 | (1,174,170.77) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 150,450.00 | (150,450.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 0.00 | 0.00 | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,990,530.92 | 27,311,344.42 | (26,735,464.37) | 2,566,410.97 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 0.00 | 0.00 | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 10,000.00 | 18,702,627.96 | (18,712,627.96) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,388,137,875.04 | 0.00 | 0.00 | 4,388,137,875.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,722,417,320.17) | 0.00 | 0.00 | (2,722,417,320.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 28,000.00 | (28,000.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 3,351,569.00 | (3,351,569.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,521,665,028.66 | 3,379,569.00 | 0.00 | 1,525,044,597.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 11.02.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:38:54
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,225,151,448.76) | 0.00 | 0.00 | (1,225,151,448.76) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,510,522.20 | (6,510,522.20) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 289,606,591.27 | 6,510,522.20 | 0.00 | 296,117,113.47 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,109,450.80 | (6,854,640.80) | (2,745,190.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (78,212.30) | 6,562,458.75 | (11,444,070.55) | (4,959,824.10) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (26,756.00) | 1,090,742.75 | (1,379,749.83) | (315,763.08) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,000.00) | 41,702,137.72 | (42,267,334.22) | (575,196.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,150.82 | (10,150.82) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 544,104.16 | (544,104.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 29,688.23 | (29,688.23) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,598,716.46 | (8,598,716.46) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,420,620.51 | 0.00 | 0.00 | 15,420,620.51 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 603,798,355.76 | 0.00 | 0.00 | 603,798,355.76 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) | (50,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (36,377.19) | 280.01 | (2,206.86) | (38,304.04) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (101,988,337.82) | 0.00 | (1,172,243.92) | (103,160,581.74) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (41,075,374.86) | 0.00 | (20,305,327.47) | (61,380,702.33) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (10,841,454.80) | 0.00 | (362,500.00) | (11,203,954.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,358,060.77) | 0.00 | (6,171,260.41) | (8,529,321.18) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (88,707,300.00) | 0.00 | (15,476,483.00) | (104,183,783.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (14,001,090.50) | 0.00 | 0.00 | (14,001,090.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (9,445,618.69) | 0.00 | (5,152,640.44) | (14,598,259.13) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (97,768.00) | 0.00 | 0.00 | (97,768.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (97,768.00) | 0.00 | 0.00 | (97,768.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (97,768.00) | 0.00 | 0.00 | (97,768.00) |
5101010101 เงินเดือน | 35,176,908.71 | 17,844,778.08 | 0.00 | 53,021,686.79 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 853.65 | 0.00 | 853.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,898,466.15 | 2,967,035.00 | 0.00 | 8,865,501.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 11.02.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:38:54
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 462,011.20 | 230,390.40 | 0.00 | 692,401.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 693,016.80 | 345,585.60 | 0.00 | 1,038,602.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 116,348.40 | 58,174.20 | 0.00 | 174,522.60 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 306,065.00 | 160,101.74 | 0.00 | 466,166.74 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 317,600.00 | 158,800.00 | 0.00 | 476,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 286,150.00 | 80,271.75 | 0.00 | 366,421.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,949,206.30 | 920,514.00 | 0.00 | 2,869,720.30 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 740,275.48 | 110,105.26 | 0.00 | 850,380.74 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 52,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 37,940.75 | 0.00 | 0.00 | 37,940.75 |
5101040102 บำนาญปกติ | 3,441,211.06 | 1,720,605.53 | 0.00 | 5,161,816.59 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 13,949.20 | 6,974.60 | 0.00 | 20,923.80 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 63,768.00 | 31,884.00 | 0.00 | 95,652.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 499,875.00 | 16,972.00 | 0.00 | 516,847.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 989,920.00 | 0.00 | 989,920.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 108,774.00 | 54,387.00 | 0.00 | 163,161.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 159,563.75 | 111,719.75 | 0.00 | 271,283.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 205,657.82 | 0.00 | 205,657.82 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 52,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 833,000.62 | 2,065,393.01 | (18,100.00) | 2,880,293.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 105,670.20 | 39,925.21 | 0.00 | 145,595.41 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 599,603.00 | 738,454.00 | 0.00 | 1,338,057.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 3,119,257.16 | 0.00 | 3,119,257.16 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,609.73 | 3,415.44 | 0.00 | 6,025.17 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,472.12 | 0.00 | 0.00 | 11,472.12 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 132,200.00 | 66,100.00 | 0.00 | 198,300.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 193,656.25 | 0.00 | 193,656.25 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 102,472,520.00 | 13,218,414.00 | 0.00 | 115,690,934.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 97,768.00 | 0.00 | 0.00 | 97,768.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 102,024,715.01 | 1,224,170.77 | 0.00 | 103,248,885.78 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 97,768.00 | 0.00 | 0.00 | 97,768.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 11.02.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:38:54
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 97,768.00 | 0.00 | 0.00 | 97,768.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 194,923,905.17 | (194,923,905.17) | 0.00 |