รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 12.12.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:23:02
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 18,579,946.75 | (18,579,946.75) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,296,953.03 | (1,296,953.03) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 464,376.17 | (464,376.17) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 624,241.09 | 0.00 | (97,768.00) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,990,530.92 | 38,265,010.21 | (38,265,010.21) | 1,990,530.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 97,768.00 | (97,768.00) | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 29,731,281.35 | (29,721,281.35) | 10,000.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,388,137,875.04 | 0.00 | 0.00 | 4,388,137,875.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,722,417,320.17) | 0.00 | 0.00 | (2,722,417,320.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 41,800.00 | (41,800.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 143,800.00 | (143,800.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,521,479,428.66 | 185,600.00 | 0.00 | 1,521,665,028.66 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,225,151,448.76) | 0.00 | 0.00 | (1,225,151,448.76) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 12.12.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:23:02
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,346,739.80 | (5,346,739.80) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 284,259,851.47 | 5,346,739.80 | 0.00 | 289,606,591.27 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,151,688.70 | (6,151,688.70) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (23,000.00) | 5,848,762.35 | (5,903,974.65) | (78,212.30) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (361,320.24) | 2,055,809.98 | (1,721,245.74) | (26,756.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 52,586,338.49 | (52,596,338.49) | (10,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,790.98 | (3,790.98) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 563,945.18 | (563,945.18) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 55,569.85 | (55,569.85) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,641,496.86 | (8,641,496.86) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,420,620.51 | 0.00 | 0.00 | 15,420,620.51 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 603,798,355.76 | 0.00 | 0.00 | 603,798,355.76 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (4,411.17) | 0.00 | (31,966.02) | (36,377.19) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (100,723,350.81) | 0.00 | (1,264,987.01) | (101,988,337.82) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (19,747,031.77) | 0.00 | (21,328,343.09) | (41,075,374.86) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,452,915.00) | 0.00 | (5,388,539.80) | (10,841,454.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (428,052.40) | 0.00 | (1,930,008.37) | (2,358,060.77) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (75,319,300.00) | 0.00 | (13,388,000.00) | (88,707,300.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (92,070.50) | 0.00 | (13,909,020.00) | (14,001,090.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,683,460.78) | 0.00 | (4,762,157.91) | (9,445,618.69) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (97,768.00) | (97,768.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (97,768.00) | 0.00 | 0.00 | (97,768.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (97,768.00) | 0.00 | 0.00 | (97,768.00) |
5101010101 เงินเดือน | 17,131,506.77 | 18,045,401.94 | 0.00 | 35,176,908.71 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,615,525.00 | 3,282,941.15 | 0.00 | 5,898,466.15 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 224,282.20 | 237,729.00 | 0.00 | 462,011.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 336,423.30 | 356,593.50 | 0.00 | 693,016.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 56,306.10 | 60,042.30 | 0.00 | 116,348.40 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 50,500.00 | 255,565.00 | 0.00 | 306,065.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 158,800.00 | 158,800.00 | 0.00 | 317,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 12.12.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:23:02
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 105,250.00 | 180,900.00 | 0.00 | 286,150.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 720,668.30 | 1,228,538.00 | 0.00 | 1,949,206.30 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 361,320.24 | 378,955.24 | 0.00 | 740,275.48 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 24,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 52,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 37,940.75 | 0.00 | 37,940.75 |
5101040102 บำนาญปกติ | 1,720,605.53 | 1,720,605.53 | 0.00 | 3,441,211.06 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 6,974.60 | 6,974.60 | 0.00 | 13,949.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 31,884.00 | 31,884.00 | 0.00 | 63,768.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 499,875.00 | 0.00 | 0.00 | 499,875.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 54,387.00 | 54,387.00 | 0.00 | 108,774.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 82,520.00 | 77,043.75 | 0.00 | 159,563.75 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 24,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 52,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 47,600.00 | 785,400.62 | 0.00 | 833,000.62 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 105,670.20 | 0.00 | 105,670.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 599,603.00 | 0.00 | 599,603.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,609.73 | 0.00 | 2,609.73 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 11,472.12 | 0.00 | 11,472.12 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 66,100.00 | 66,100.00 | 0.00 | 132,200.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 75,319,300.00 | 27,153,220.00 | 0.00 | 102,472,520.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 97,768.00 | 0.00 | 0.00 | 97,768.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 100,727,761.98 | 1,296,953.03 | 0.00 | 102,024,715.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 97,768.00 | 0.00 | 97,768.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 97,768.00 | 0.00 | 97,768.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 231,794,283.96 | (231,794,283.96) | 0.00 |