รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 27.11.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 16:05:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 509,992,090.44 | (509,992,090.44) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 302,079,443.96 | (302,079,443.96) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 294,105,557.34 | (294,105,557.34) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 2,087,654.35 | (2,087,654.35) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,106,190.92 | 605,408,640.39 | (605,524,300.39) | 1,990,530.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 2,087,654.35 | (2,087,654.35) | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,900,061.09 | 501,858,121.45 | (508,113,240.05) | 644,942.49 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 56,500.00 | (56,500.00) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 911,210,417.10 | 0.00 | 4,388,137,875.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,152,454,517.81) | 4,370,333.33 | (574,333,135.69) | (2,722,417,320.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 13,821,300.30 | (13,821,300.30) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 92,924,353.30 | (92,924,353.30) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,301,845,594.98 | 219,633,833.68 | 0.00 | 1,521,479,428.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 27.11.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 16:05:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,174,158,006.24) | 84,515,023.52 | (135,508,466.04) | (1,225,151,448.76) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 106,375,174.00 | (106,375,174.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,087,317,316.57 | 104,140,174.00 | (911,210,417.10) | 280,247,073.47 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,510,998.16) | 238,521,317.19 | (234,678,274.10) | (1,667,955.07) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 236,151,353.74 | (236,151,353.74) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,383,348.35 | (17,579,633.10) | (196,284.75) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,852,439.94) | 778,548,435.38 | (772,333,242.76) | (637,247.32) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 110,435.19 | (110,435.19) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5,688,964.92 | (5,688,964.92) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,152,009.10 | (2,152,009.10) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 103,964,323.24 | (103,964,323.24) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 27,049.09 | (27,049.09) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,892,313.08) | 196,625,867.18 | (196,625,867.18) | (82,892,313.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 392,003,998.43 | (196,625,867.18) | 603,798,355.76 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 398,245,658.18 | (398,245,658.18) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 2,087,654.35 | (2,219,117.35) | (131,463.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (56,500.00) | (56,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (2,667,065.73) | (2,667,065.73) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (40,500.00) | (40,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (299,294,088.27) | (299,294,088.27) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 704,348.86 | (242,710,622.18) | (242,006,273.32) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (93,124,333.60) | (93,124,333.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,941,623.63 | (80,512,524.57) | (76,570,900.94) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (503,311,467.00) | (503,311,467.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 140,000.00 | (52,356,435.95) | (52,216,435.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 89,237.61 | (56,322,680.82) | (56,233,443.21) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,087,654.35) | (2,087,654.35) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,087,654.35) | (2,087,654.35) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (2,087,654.35) | (2,087,654.35) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 209,116,845.97 | (63,293.54) | 209,053,552.43 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 344,116.00 | 0.00 | 344,116.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 27.11.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 16:05:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 36,765,274.56 | (663,928.64) | 36,101,345.92 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 2,665,255.96 | 0.00 | 2,665,255.96 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 3,997,883.93 | 0.00 | 3,997,883.93 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 710,002.80 | 0.00 | 710,002.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 27,889.00 | (3,000.00) | 24,889.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 1,760,356.99 | 0.00 | 1,760,356.99 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 1,905,600.00 | 0.00 | 1,905,600.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 13,024,800.00 | 0.00 | 13,024,800.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,826,809.25 | 0.00 | 2,826,809.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 12,598,294.57 | (57,891.50) | 12,540,403.07 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,135,852.32 | 0.00 | 3,135,852.32 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 662,000.00 | 0.00 | 662,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 42,912.04 | 0.00 | 42,912.04 |
5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 19,424,974.30 | 0.00 | 19,424,974.30 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 83,695.20 | 0.00 | 83,695.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 412,896.00 | 0.00 | 412,896.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 0.00 | 1,479,192.50 | 0.00 | 1,479,192.50 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 3,798,927.20 | 0.00 | 3,798,927.20 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 109,416.00 | 0.00 | 109,416.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,237,107.70 | (1,232.00) | 1,235,875.70 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 212,874.41 | 0.00 | 212,874.41 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 252,728.38 | 0.00 | 252,728.38 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 5,056.00 | 0.00 | 5,056.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 42,656.00 | 0.00 | 42,656.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 269,819.00 | 0.00 | 269,819.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 382,177.45 | 0.00 | 382,177.45 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 29,958,513.80 | (192,644.65) | 29,765,869.15 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 983,361.86 | (53,500.00) | 929,861.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 688,517.98 | 0.00 | 688,517.98 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,947,968.00 | (45,930.00) | 9,902,038.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 31,331,024.03 | (3,845,686.71) | 27,485,337.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,478.00 | 0.00 | 36,478.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 45,959.05 | 0.00 | 45,959.05 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 99,005.00 | 0.00 | 99,005.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 1,181,396.00 | (70,000.00) | 1,111,396.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,666,543.17 | 0.00 | 1,666,543.17 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 27.11.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 16:05:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 1,089,253.34 | 0.00 | 1,089,253.34 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 3,670,768.25 | 0.00 | 3,670,768.25 |
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 176,087,477.51 | 0.00 | 176,087,477.51 |
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 135,508,466.04 | 0.00 | 135,508,466.04 |
5107010104 อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ | 0.00 | 49,979.70 | (49,979.70) | 0.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 416,830,700.00 | 0.00 | 416,830,700.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 27,049.09 | 0.00 | 27,049.09 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,103,654.35 | (16,000.00) | 2,087,654.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 304,297,271.35 | (2,087,654.35) | 302,209,617.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,087,654.35 | 0.00 | 2,087,654.35 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,087,654.35 | 0.00 | 2,087,654.35 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 367,154.34 | (367,154.34) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,568,818,159.04 | (7,568,818,159.04) | 0.00 |