รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 16.11.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:46:36
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 118,167,936.88 | (118,167,936.88) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 101,015,361.98 | (101,015,361.98) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 97,539,254.43 | (97,539,254.43) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 97,768.00 | 0.00 | 624,241.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,990,530.92 | 85,050,707.94 | (85,050,707.94) | 1,990,530.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 0.00 | 0.00 | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 644,942.49 | 75,829,478.00 | (76,474,420.49) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,388,137,875.04 | 0.00 | 0.00 | 4,388,137,875.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,722,417,320.17) | 0.00 | 0.00 | (2,722,417,320.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,521,479,428.66 | 0.00 | 0.00 | 1,521,479,428.66 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,225,151,448.76) | 0.00 | 0.00 | (1,225,151,448.76) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 16.11.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:46:36
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,012,778.00 | (4,012,778.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 280,247,073.47 | 4,012,778.00 | 0.00 | 284,259,851.47 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,667,955.07) | 5,673,665.07 | (4,005,710.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,037,378.00 | (4,060,378.00) | (23,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (196,284.75) | 1,036,783.05 | (1,201,818.54) | (361,320.24) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (637,247.32) | 99,559,556.82 | (98,922,309.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,617.15 | (3,617.15) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 478,380.24 | (478,380.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 54,921.53 | (54,921.53) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,576,287.45 | (8,576,287.45) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,420,620.51 | 0.00 | 0.00 | 15,420,620.51 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 603,798,355.76 | 0.00 | 0.00 | 603,798,355.76 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 97,768.00 | (97,768.00) | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (4,411.17) | (4,411.17) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (100,723,350.81) | (100,723,350.81) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (19,747,031.77) | (19,747,031.77) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (5,452,915.00) | (5,452,915.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (428,052.40) | (428,052.40) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (75,319,300.00) | (75,319,300.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (92,070.50) | (92,070.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (4,683,460.78) | (4,683,460.78) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (97,768.00) | (97,768.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (97,768.00) | (97,768.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 17,131,506.77 | 0.00 | 17,131,506.77 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,615,525.00 | 0.00 | 2,615,525.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 224,282.20 | 0.00 | 224,282.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 336,423.30 | 0.00 | 336,423.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 56,306.10 | 0.00 | 56,306.10 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 158,800.00 | 0.00 | 158,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 16.11.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:46:36
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 105,250.00 | 0.00 | 105,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 720,668.30 | 0.00 | 720,668.30 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 361,320.24 | 0.00 | 361,320.24 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 1,720,605.53 | 0.00 | 1,720,605.53 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 6,974.60 | 0.00 | 6,974.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 31,884.00 | 0.00 | 31,884.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 0.00 | 499,875.00 | 0.00 | 499,875.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 54,387.00 | 0.00 | 54,387.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 82,520.00 | 0.00 | 82,520.00 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 47,600.00 | 0.00 | 47,600.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 66,100.00 | 0.00 | 66,100.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 75,319,300.00 | 0.00 | 75,319,300.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 97,768.00 | 0.00 | 97,768.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 100,825,529.98 | (97,768.00) | 100,727,761.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 806,405,546.56 | (806,405,546.56) | 0.00 |