รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 10.10.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 14:02:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 20,543,739.09 | (20,543,739.09) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,386,839.49 | (1,386,839.49) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 105,003.98 | (105,003.98) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 377,602.53 | (377,602.53) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,607,116.72 | 26,990,575.67 | (27,607,161.47) | 1,990,530.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 377,602.53 | (377,602.53) | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,982,527.74 | 14,452,143.15 | (17,789,728.40) | 644,942.49 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,148,084,184.48) | 0.00 | 0.00 | (2,148,084,184.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,610,000.00 | (1,610,000.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,405,957,258.58 | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,407,497,258.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 10.10.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 14:02:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,174,158,006.24) | 0.00 | 0.00 | (1,174,158,006.24) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 13,234,433.00 | (13,234,433.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,178,223,057.57 | 13,234,433.00 | 0.00 | 1,191,457,490.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (19,690.00) | 18,537,843.10 | (20,186,108.17) | (1,667,955.07) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (374,818.00) | 20,034,189.74 | (19,659,371.74) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (263,763.10) | 1,422,935.21 | (1,355,456.86) | (196,284.75) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,579,607.56) | 41,879,203.04 | (37,936,842.80) | (637,247.32) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,043.45 | (11,043.45) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 554,216.71 | (554,216.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 162,887.64 | (162,887.64) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 9,578,449.80 | (9,578,449.80) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,249.09 | (1,249.09) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,892,313.08) | 0.00 | 0.00 | (82,892,313.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,370,333.33) | 0.00 | 0.00 | (4,370,333.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (83,535.60) | 377,602.53 | (425,529.93) | (131,463.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,500.00) | 0.00 | 0.00 | (56,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,666,508.11) | 0.00 | (557.62) | (2,667,065.73) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (40,500.00) | (40,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (297,949,555.49) | 0.00 | (1,344,532.78) | (299,294,088.27) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (221,170,273.17) | 0.00 | (20,894,822.73) | (242,065,095.90) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (80,355,902.60) | 0.00 | (12,768,431.00) | (93,124,333.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (60,312,250.13) | 0.00 | (16,258,650.81) | (76,570,900.94) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (501,193,867.00) | 0.00 | (2,117,600.00) | (503,311,467.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (51,495,006.38) | 70,000.00 | (791,429.57) | (52,216,435.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,060,639.62) | 5,107.03 | (5,177,910.62) | (56,233,443.21) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,710,051.82) | 0.00 | (377,602.53) | (2,087,654.35) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,710,051.82) | 0.00 | (377,602.53) | (2,087,654.35) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,710,051.82) | 0.00 | (377,602.53) | (2,087,654.35) |
5101010101 เงินเดือน | 190,738,336.04 | 18,374,038.97 | 0.00 | 209,112,375.01 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 263,036.00 | 81,080.00 | 0.00 | 344,116.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 10.10.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 14:02:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 33,066,179.90 | 3,036,415.11 | (1,249.09) | 36,101,345.92 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,440,973.76 | 224,282.20 | 0.00 | 2,665,255.96 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 3,661,460.63 | 336,423.30 | 0.00 | 3,997,883.93 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 650,523.60 | 59,479.20 | 0.00 | 710,002.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 24,889.00 | 0.00 | 0.00 | 24,889.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,618,760.22 | 141,596.77 | 0.00 | 1,760,356.99 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,746,800.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,905,600.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 12,903,300.00 | 121,500.00 | 0.00 | 13,024,800.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,126,919.25 | 699,890.00 | 0.00 | 2,826,809.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,412,790.17 | 1,127,612.90 | 0.00 | 12,540,403.07 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,961,665.86 | 174,186.46 | 0.00 | 3,135,852.32 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 632,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 662,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 42,912.04 | 0.00 | 0.00 | 42,912.04 |
5101040102 บำนาญปกติ | 17,804,933.57 | 1,620,040.73 | 0.00 | 19,424,974.30 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 76,720.60 | 6,974.60 | 0.00 | 83,695.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 381,012.00 | 31,884.00 | 0.00 | 412,896.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,479,192.50 | 0.00 | 0.00 | 1,479,192.50 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,608,021.20 | 190,906.00 | 0.00 | 3,798,927.20 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 100,298.00 | 9,118.00 | 0.00 | 109,416.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,184,979.20 | 50,896.50 | 0.00 | 1,235,875.70 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 212,874.41 | 0.00 | 0.00 | 212,874.41 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 272,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 252,728.38 | 0.00 | 0.00 | 252,728.38 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,056.00 | 0.00 | 0.00 | 5,056.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 41,696.00 | 960.00 | 0.00 | 42,656.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 258,619.00 | 11,200.00 | 0.00 | 269,819.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 339,799.75 | 42,377.70 | 0.00 | 382,177.45 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 22,985,629.00 | 6,737,750.45 | (7,490.00) | 29,715,889.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 828,161.86 | 101,700.00 | 0.00 | 929,861.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 559,331.60 | 129,186.38 | 0.00 | 688,517.98 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,786,596.00 | 1,115,442.00 | 0.00 | 9,902,038.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 19,627,398.40 | 7,857,938.92 | 0.00 | 27,485,337.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,994.70 | 6,483.30 | 0.00 | 36,478.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,135.01 | 3,824.04 | 0.00 | 45,959.05 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 79,070.00 | 19,935.00 | 0.00 | 99,005.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,023,974.00 | 87,422.00 | 0.00 | 1,111,396.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,657,143.17 | 9,400.00 | 0.00 | 1,666,543.17 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 10.10.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 14:02:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 905,553.34 | 183,700.00 | 0.00 | 1,089,253.34 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,277,218.25 | 393,550.00 | 0.00 | 3,670,768.25 |
5107010104 อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ | 0.00 | 49,979.70 | 0.00 | 49,979.70 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 415,700,100.00 | 1,130,600.00 | 0.00 | 416,830,700.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,800.00 | 1,249.09 | 0.00 | 27,049.09 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,710,051.82 | 377,602.53 | 0.00 | 2,087,654.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 300,776,099.20 | 1,811,120.33 | (377,602.53) | 302,209,617.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,710,051.82 | 377,602.53 | 0.00 | 2,087,654.35 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,710,051.82 | 377,602.53 | 0.00 | 2,087,654.35 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 140,000.00 | (140,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 233,956,851.02 | (233,956,851.02) | 0.00 |