รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 17.09.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:21:07
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 304,008,521.93 | (304,008,521.93) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 286,876,170.05 | (286,876,170.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 286,668,717.54 | (286,668,717.54) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 532,297.17 | 2,549.17 | (8,373.25) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,148,547.85 | 15,772,179.43 | (15,313,610.56) | 2,607,116.72 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 8,373.25 | (8,373.25) | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,354,657.23 | 9,912,247.25 | (7,284,376.74) | 3,982,527.74 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,148,084,184.48) | 0.00 | 0.00 | (2,148,084,184.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 2,225,885.00 | (2,225,885.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 26,282,000.00 | (26,282,000.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,378,285,373.58 | 27,671,885.00 | 0.00 | 1,405,957,258.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 17.09.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:21:07
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,174,158,006.24) | 0.00 | 0.00 | (1,174,158,006.24) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,506,108.00 | (3,506,108.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,174,716,949.57 | 3,506,108.00 | 0.00 | 1,178,223,057.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,440,498.00) | 35,803,705.01 | (34,382,897.01) | (19,690.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (453,447.10) | 35,037,024.74 | (34,958,395.64) | (374,818.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (240,427.05) | 1,729,640.21 | (1,752,976.26) | (263,763.10) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,512,504.16) | 29,429,777.07 | (32,496,880.47) | (4,579,607.56) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,562.91 | (11,562.91) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 474,758.38 | (474,758.38) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 322,500.05 | (322,500.05) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,566,175.94 | (8,566,175.94) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,892,313.08) | 0.00 | 0.00 | (82,892,313.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,370,333.33) | 0.00 | 0.00 | (4,370,333.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 2,549.17 | (86,084.77) | (83,535.60) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,500.00) | 0.00 | 0.00 | (56,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,666,508.11) | 0.00 | 0.00 | (2,666,508.11) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,073,385.44) | 0.00 | (286,876,170.05) | (297,949,555.49) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (200,648,701.69) | 0.00 | (20,521,571.48) | (221,170,273.17) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (74,304,044.60) | 0.00 | (6,051,858.00) | (80,355,902.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (49,382,991.83) | 0.00 | (10,929,258.30) | (60,312,250.13) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (474,751,167.00) | 0.00 | (26,442,700.00) | (501,193,867.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (50,069,164.65) | 70,000.00 | (1,495,841.73) | (51,495,006.38) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,374,595.94) | 7,250.34 | (4,693,294.02) | (51,060,639.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,701,678.57) | 0.00 | (8,373.25) | (1,710,051.82) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,707,502.65) | 0.00 | (2,549.17) | (1,710,051.82) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,707,502.65) | 0.00 | (2,549.17) | (1,710,051.82) |
5101010101 เงินเดือน | 173,343,976.04 | 17,394,360.00 | 0.00 | 190,738,336.04 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 211,846.00 | 51,190.00 | 0.00 | 263,036.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 29,938,968.42 | 3,127,211.48 | 0.00 | 33,066,179.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 17.09.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:21:07
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,216,321.56 | 224,652.20 | 0.00 | 2,440,973.76 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 3,324,482.33 | 336,978.30 | 0.00 | 3,661,460.63 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 591,044.40 | 59,479.20 | 0.00 | 650,523.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 24,889.00 | 0.00 | 0.00 | 24,889.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,488,260.22 | 130,500.00 | 0.00 | 1,618,760.22 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,588,000.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,746,800.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 12,781,800.00 | 121,500.00 | 0.00 | 12,903,300.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,794,699.25 | 332,220.00 | 0.00 | 2,126,919.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,103,681.32 | 1,309,108.85 | 0.00 | 11,412,790.17 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,814,134.26 | 147,531.60 | 0.00 | 2,961,665.86 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 604,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 632,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 42,912.04 | 0.00 | 0.00 | 42,912.04 |
5101040102 บำนาญปกติ | 16,184,892.84 | 1,620,040.73 | 0.00 | 17,804,933.57 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 69,746.00 | 6,974.60 | 0.00 | 76,720.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 349,128.00 | 31,884.00 | 0.00 | 381,012.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,479,192.50 | 0.00 | 0.00 | 1,479,192.50 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,208,021.20 | 400,000.00 | 0.00 | 3,608,021.20 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 91,180.00 | 9,118.00 | 0.00 | 100,298.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,009,586.95 | 175,392.25 | 0.00 | 1,184,979.20 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 212,874.41 | 0.00 | 0.00 | 212,874.41 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 244,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 272,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 251,728.38 | 1,000.00 | 0.00 | 252,728.38 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,056.00 | 0.00 | 0.00 | 5,056.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,616.00 | 22,080.00 | 0.00 | 41,696.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 257,219.00 | 1,400.00 | 0.00 | 258,619.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 328,547.75 | 11,252.00 | 0.00 | 339,799.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 18,809,120.85 | 4,182,858.15 | (6,350.00) | 22,985,629.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 808,161.86 | 20,000.00 | 0.00 | 828,161.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 444,949.50 | 114,382.10 | 0.00 | 559,331.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,930,901.00 | 862,025.00 | (6,330.00) | 8,786,596.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 14,789,786.95 | 4,837,611.45 | 0.00 | 19,627,398.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,531.49 | 2,463.21 | 0.00 | 29,994.70 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,310.97 | 3,824.04 | 0.00 | 42,135.01 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 79,070.00 | 0.00 | 0.00 | 79,070.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 945,388.00 | 148,586.00 | (70,000.00) | 1,023,974.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,537,143.17 | 120,000.00 | 0.00 | 1,657,143.17 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 856,253.34 | 49,300.00 | 0.00 | 905,553.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 17.09.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:21:07
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,181,118.25 | 96,100.00 | 0.00 | 3,277,218.25 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 414,399,400.00 | 1,300,700.00 | 0.00 | 415,700,100.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,707,502.65 | 2,549.17 | 0.00 | 1,710,051.82 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 13,816,393.55 | 286,962,254.82 | (2,549.17) | 300,776,099.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,701,678.57 | 8,373.25 | 0.00 | 1,710,051.82 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,701,678.57 | 8,373.25 | 0.00 | 1,710,051.82 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 1,402,343,762.09 | (1,402,343,762.09) | 0.00 |