รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 06.08.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:26:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,789,670.11 | (17,789,670.11) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 91,845.65 | 799,540.57 | (891,386.22) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (91,845.65) | 815,340.59 | (723,494.94) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 536,958.45 | 445,289.74 | (449,951.02) | 532,297.17 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,990,530.92 | 159,332,330.53 | (159,174,313.60) | 2,148,547.85 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 449,951.02 | (449,951.02) | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 70,717,375.00 | 82,576,074.33 | (151,938,792.10) | 1,354,657.23 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,148,084,184.48) | 0.00 | 0.00 | (2,148,084,184.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 552,334.00 | (552,334.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 3,164,500.00 | (3,164,500.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,374,568,539.58 | 3,716,834.00 | 0.00 | 1,378,285,373.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 06.08.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:26:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,174,158,006.24) | 0.00 | 0.00 | (1,174,158,006.24) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 10,295,033.00 | (10,295,033.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,166,656,916.57 | 8,060,033.00 | 0.00 | 1,174,716,949.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,185,276.45) | 18,463,413.32 | (16,718,634.87) | (1,440,498.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,509,901.65) | 18,850,633.60 | (17,794,179.05) | (453,447.10) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (593,459.66) | 1,720,461.41 | (1,367,428.80) | (240,427.05) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (70,717,375.00) | 173,878,752.50 | (104,673,881.66) | (1,512,504.16) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,516.21 | (9,516.21) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 471,725.22 | (471,725.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 167,301.17 | (167,301.17) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,495,064.77 | (8,495,064.77) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,892,313.08) | 0.00 | 0.00 | (82,892,313.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,370,333.33) | 0.00 | 0.00 | (4,370,333.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (91,380.00) | 445,289.74 | (353,909.74) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,500.00) | 0.00 | 0.00 | (56,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,959,780.02) | 0.00 | (706,728.09) | (2,666,508.11) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,000,572.96) | 0.00 | (72,812.48) | (11,073,385.44) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (180,259,446.00) | 641,055.32 | (21,030,311.01) | (200,648,701.69) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (65,691,677.60) | 0.00 | (8,612,367.00) | (74,304,044.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (40,538,697.84) | 16,800.00 | (8,861,093.99) | (49,382,991.83) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (393,686,390.00) | 0.00 | (81,064,777.00) | (474,751,167.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (49,234,834.36) | 0.00 | (834,330.29) | (50,069,164.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (42,079,537.85) | 10,520.00 | (4,305,578.09) | (46,374,595.94) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,251,727.55) | 0.00 | (449,951.02) | (1,701,678.57) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,262,212.91) | 0.00 | (445,289.74) | (1,707,502.65) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,262,212.91) | 0.00 | (445,289.74) | (1,707,502.65) |
5101010101 เงินเดือน | 155,919,489.90 | 17,424,486.14 | 0.00 | 173,343,976.04 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 158,826.00 | 53,020.00 | 0.00 | 211,846.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 26,974,198.87 | 3,627,449.10 | (662,679.55) | 29,938,968.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 06.08.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:26:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,991,973.76 | 224,347.80 | 0.00 | 2,216,321.56 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,987,960.63 | 336,521.70 | 0.00 | 3,324,482.33 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 531,565.20 | 59,479.20 | 0.00 | 591,044.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 24,889.00 | 0.00 | 0.00 | 24,889.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,342,260.22 | 146,000.00 | 0.00 | 1,488,260.22 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,429,200.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,588,000.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 8,002,500.00 | 4,779,300.00 | 0.00 | 12,781,800.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,695,666.50 | 99,032.75 | 0.00 | 1,794,699.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,232,958.07 | 928,614.75 | (57,891.50) | 10,103,681.32 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,573,707.21 | 240,427.05 | 0.00 | 2,814,134.26 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 528,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 604,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 42,912.04 | 0.00 | 0.00 | 42,912.04 |
5101040102 บำนาญปกติ | 14,546,945.71 | 1,637,947.13 | 0.00 | 16,184,892.84 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 62,771.40 | 6,974.60 | 0.00 | 69,746.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 317,244.00 | 31,884.00 | 0.00 | 349,128.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,479,192.50 | 0.00 | 0.00 | 1,479,192.50 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,008,021.20 | 200,000.00 | 0.00 | 3,208,021.20 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 82,062.00 | 9,118.00 | 0.00 | 91,180.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 896,016.95 | 114,802.00 | (1,232.00) | 1,009,586.95 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 212,874.41 | 0.00 | 0.00 | 212,874.41 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 208,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 244,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 242,548.38 | 9,180.00 | 0.00 | 251,728.38 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,056.00 | 0.00 | 0.00 | 5,056.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,616.00 | 0.00 | 0.00 | 19,616.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 246,469.00 | 10,750.00 | 0.00 | 257,219.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 322,777.75 | 5,770.00 | 0.00 | 328,547.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 13,880,734.89 | 4,959,898.46 | (31,512.50) | 18,809,120.85 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 748,011.86 | 60,150.00 | 0.00 | 808,161.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 277,692.05 | 167,257.45 | 0.00 | 444,949.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,057,515.00 | 873,386.00 | 0.00 | 7,930,901.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 11,669,537.18 | 3,120,249.77 | 0.00 | 14,789,786.95 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,630.72 | 2,900.77 | 0.00 | 27,531.49 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,487.89 | 3,823.08 | 0.00 | 38,310.97 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 79,070.00 | 0.00 | 0.00 | 79,070.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 853,612.00 | 91,776.00 | 0.00 | 945,388.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,507,815.17 | 29,328.00 | 0.00 | 1,537,143.17 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 806,953.34 | 49,300.00 | 0.00 | 856,253.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 06.08.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:26:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,039,762.00 | 141,356.25 | 0.00 | 3,181,118.25 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 344,252,635.00 | 70,146,765.00 | 0.00 | 414,399,400.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,262,212.91 | 445,289.74 | 0.00 | 1,707,502.65 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 13,108,232.98 | 1,153,450.31 | (445,289.74) | 13,816,393.55 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,251,727.55 | 449,951.02 | 0.00 | 1,701,678.57 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,251,727.55 | 449,951.02 | 0.00 | 1,701,678.57 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 33,600.00 | (33,600.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 623,561,801.24 | (623,561,801.24) | 0.00 |