รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 09.07.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:39:10
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,693,039.35 | (17,693,039.35) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 602,590.89 | (510,745.24) | 91,845.65 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 472,090.08 | (563,935.73) | (91,845.65) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 149,738.83 | (139,253.47) | 536,958.45 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,990,530.92 | 18,126,593.89 | (18,126,593.89) | 1,990,530.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 139,253.47 | (139,253.47) | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 153,090.36 | 80,284,907.77 | (9,720,623.13) | 70,717,375.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,148,084,184.48) | 0.00 | 0.00 | (2,148,084,184.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 3,247,460.00 | (3,247,460.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 16,969,840.30 | (16,969,840.30) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,354,396,239.28 | 20,172,300.30 | 0.00 | 1,374,568,539.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 09.07.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:39:10
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,174,158,006.24) | 0.00 | 0.00 | (1,174,158,006.24) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 804,300.00 | (804,300.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,165,852,616.57 | 804,300.00 | 0.00 | 1,166,656,916.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,066,575.85) | 24,599,870.62 | (23,718,571.22) | (3,185,276.45) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (856,442.10) | 23,143,271.21 | (23,796,730.76) | (1,509,901.65) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (201,224.14) | 1,417,631.04 | (1,809,866.56) | (593,459.66) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (147,505.75) | 31,411,953.02 | (101,981,822.27) | (70,717,375.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,120.71 | (7,120.71) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 470,653.86 | (470,653.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 220,034.61 | (220,034.61) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,545,224.23 | (8,545,224.23) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,892,313.08) | 0.00 | 0.00 | (82,892,313.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,370,333.33) | 0.00 | 0.00 | (4,370,333.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (71,376.45) | 149,738.83 | (169,742.38) | (91,380.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,500.00) | 0.00 | 0.00 | (56,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,487,612.26) | 0.00 | (472,167.76) | (1,959,780.02) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,870,149.83) | 0.00 | (130,423.13) | (11,000,572.96) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (160,353,639.12) | 0.00 | (19,905,806.88) | (180,259,446.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (51,418,603.75) | 0.00 | (14,273,073.85) | (65,691,677.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (33,722,093.86) | 0.00 | (6,816,603.98) | (40,538,697.84) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (311,708,147.00) | 0.00 | (81,978,243.00) | (393,686,390.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (48,864,800.36) | 0.00 | (370,034.00) | (49,234,834.36) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,399,071.33) | 7,250.27 | (4,687,716.79) | (42,079,537.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,112,474.08) | 0.00 | (139,253.47) | (1,251,727.55) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,112,474.08) | 0.00 | (149,738.83) | (1,262,212.91) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,112,474.08) | 0.00 | (149,738.83) | (1,262,212.91) |
5101010101 เงินเดือน | 138,592,659.90 | 17,326,830.00 | 0.00 | 155,919,489.90 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,536.00 | 6,290.00 | 0.00 | 158,826.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 23,962,751.14 | 3,011,447.73 | 0.00 | 26,974,198.87 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,767,720.36 | 224,253.40 | 0.00 | 1,991,973.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 09.07.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:39:10
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,651,580.53 | 336,380.10 | 0.00 | 2,987,960.63 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 472,086.00 | 59,479.20 | 0.00 | 531,565.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 24,889.00 | 0.00 | 0.00 | 24,889.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,203,260.22 | 139,000.00 | 0.00 | 1,342,260.22 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,270,400.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,429,200.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 6,512,400.00 | 1,490,100.00 | 0.00 | 8,002,500.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,434,056.50 | 261,610.00 | 0.00 | 1,695,666.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,072,169.17 | 1,160,788.90 | 0.00 | 9,232,958.07 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,203,338.71 | 370,368.50 | 0.00 | 2,573,707.21 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 478,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 528,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 24,009.25 | 18,902.79 | 0.00 | 42,912.04 |
5101040102 บำนาญปกติ | 12,930,071.38 | 1,616,874.33 | 0.00 | 14,546,945.71 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 55,796.80 | 6,974.60 | 0.00 | 62,771.40 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 285,360.00 | 31,884.00 | 0.00 | 317,244.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,479,192.50 | 0.00 | 0.00 | 1,479,192.50 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,808,021.20 | 200,000.00 | 0.00 | 3,008,021.20 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 72,944.00 | 9,118.00 | 0.00 | 82,062.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 822,607.95 | 73,409.00 | 0.00 | 896,016.95 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 8,686.04 | 204,188.37 | 0.00 | 212,874.41 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 192,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 208,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 242,548.38 | 0.00 | 0.00 | 242,548.38 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,056.00 | 0.00 | 0.00 | 5,056.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,616.00 | 0.00 | 0.00 | 19,616.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 243,769.00 | 2,700.00 | 0.00 | 246,469.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 322,777.75 | 0.00 | 0.00 | 322,777.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 10,055,496.66 | 3,880,341.63 | (55,103.40) | 13,880,734.89 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 659,011.86 | 89,000.00 | 0.00 | 748,011.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 233,260.24 | 44,431.81 | 0.00 | 277,692.05 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,085,723.00 | 971,792.00 | 0.00 | 7,057,515.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 10,167,618.71 | 1,501,918.47 | 0.00 | 11,669,537.18 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,221.57 | 4,409.15 | 0.00 | 24,630.72 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,663.85 | 3,824.04 | 0.00 | 34,487.89 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 79,070.00 | 0.00 | 0.00 | 79,070.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 751,576.00 | 102,036.00 | 0.00 | 853,612.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,507,815.17 | 0.00 | 0.00 | 1,507,815.17 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 736,000.00 | 70,953.34 | 0.00 | 806,953.34 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,968,130.75 | 71,631.25 | 0.00 | 3,039,762.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 09.07.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:39:10
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 270,495,660.00 | 73,756,975.00 | 0.00 | 344,252,635.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,112,474.08 | 149,738.83 | 0.00 | 1,262,212.91 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,485,638.54 | 772,333.27 | (149,738.83) | 13,108,232.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,112,474.08 | 139,253.47 | 0.00 | 1,251,727.55 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,112,474.08 | 139,253.47 | 0.00 | 1,251,727.55 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 357,912,453.93 | (357,912,453.93) | 0.00 |