รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 11.06.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:55:34
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,198,208.20 | (17,198,208.20) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 62,162.00 | (62,162.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 557,914.29 | 26,642.88 | (58,084.08) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,990,530.92 | 20,437,589.66 | (20,437,589.66) | 1,990,530.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 58,084.08 | (58,084.08) | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 12,080,741.00 | (11,927,650.64) | 153,090.36 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,148,084,184.48) | 0.00 | 0.00 | (2,148,084,184.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 2,101,561.30 | (2,101,561.30) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 22,482,162.00 | (22,482,162.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,329,812,515.98 | 24,583,723.30 | 0.00 | 1,354,396,239.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 11.06.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:55:34
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,174,158,006.24) | 0.00 | 0.00 | (1,174,158,006.24) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,786,860.00 | (6,786,860.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,159,065,756.57 | 6,786,860.00 | 0.00 | 1,165,852,616.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,737,100.00) | 30,116,011.44 | (32,445,487.29) | (4,066,575.85) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (33,046.40) | 32,222,855.46 | (33,046,251.16) | (856,442.10) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (731,281.95) | 1,644,701.45 | (1,114,643.64) | (201,224.14) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 34,488,328.95 | (34,635,834.70) | (147,505.75) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,040.17 | (6,040.17) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 508,556.07 | (508,556.07) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 276,864.38 | (276,864.38) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,568,023.10 | (8,568,023.10) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,892,313.08) | 0.00 | 0.00 | (82,892,313.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,370,333.33) | 0.00 | 0.00 | (4,370,333.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 26,642.88 | (98,019.33) | (71,376.45) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,500.00) | 0.00 | 0.00 | (56,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,487,612.26) | 0.00 | 0.00 | (1,487,612.26) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,807,987.83) | 0.00 | (62,162.00) | (10,870,149.83) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (139,917,705.28) | 4,470.96 | (20,440,404.80) | (160,353,639.12) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (40,640,536.00) | 0.00 | (10,778,067.75) | (51,418,603.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (29,090,920.34) | 11,630.40 | (4,642,803.92) | (33,722,093.86) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (286,351,985.00) | 0.00 | (25,356,162.00) | (311,708,147.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (48,120,971.86) | 0.00 | (743,828.50) | (48,864,800.36) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,906,640.45) | 0.00 | (4,492,430.88) | (37,399,071.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,054,390.00) | 0.00 | (58,084.08) | (1,112,474.08) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,085,831.20) | 0.00 | (26,642.88) | (1,112,474.08) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,085,831.20) | 0.00 | (26,642.88) | (1,112,474.08) |
5101010101 เงินเดือน | 120,759,980.86 | 17,837,150.00 | (4,470.96) | 138,592,659.90 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,536.00 | 0.00 | 0.00 | 152,536.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 20,889,926.14 | 3,072,825.00 | 0.00 | 23,962,751.14 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,536,891.76 | 230,828.60 | 0.00 | 1,767,720.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 11.06.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:55:34
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,305,337.63 | 346,242.90 | 0.00 | 2,651,580.53 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 411,434.10 | 60,651.90 | 0.00 | 472,086.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 24,889.00 | 0.00 | 0.00 | 24,889.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,052,760.22 | 150,500.00 | 0.00 | 1,203,260.22 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,111,600.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,270,400.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 6,390,900.00 | 121,500.00 | 0.00 | 6,512,400.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,383,006.50 | 51,050.00 | 0.00 | 1,434,056.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,290,321.67 | 781,847.50 | 0.00 | 8,072,169.17 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,002,114.57 | 201,224.14 | 0.00 | 2,203,338.71 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 424,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 478,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 24,009.25 | 0.00 | 0.00 | 24,009.25 |
5101040102 บำนาญปกติ | 11,338,969.65 | 1,591,101.73 | 0.00 | 12,930,071.38 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 48,822.20 | 6,974.60 | 0.00 | 55,796.80 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 253,476.00 | 31,884.00 | 0.00 | 285,360.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,479,192.50 | 0.00 | 0.00 | 1,479,192.50 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,808,021.20 | 0.00 | 0.00 | 2,808,021.20 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 63,826.00 | 9,118.00 | 0.00 | 72,944.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 720,728.45 | 101,879.50 | 0.00 | 822,607.95 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 8,686.04 | 0.00 | 0.00 | 8,686.04 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 166,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 242,548.38 | 0.00 | 0.00 | 242,548.38 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,056.00 | 0.00 | 0.00 | 5,056.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,616.00 | 0.00 | 0.00 | 19,616.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 151,069.00 | 92,700.00 | 0.00 | 243,769.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 317,086.35 | 5,691.40 | 0.00 | 322,777.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 7,999,704.54 | 2,067,422.52 | (11,630.40) | 10,055,496.66 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 606,897.67 | 52,114.19 | 0.00 | 659,011.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 160,772.83 | 72,487.41 | 0.00 | 233,260.24 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,319,063.00 | 766,660.00 | 0.00 | 6,085,723.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 8,723,362.03 | 1,444,256.68 | 0.00 | 10,167,618.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,135.07 | 2,086.50 | 0.00 | 20,221.57 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,839.81 | 3,824.04 | 0.00 | 30,663.85 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 79,070.00 | 0.00 | 0.00 | 79,070.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 549,360.00 | 202,216.00 | 0.00 | 751,576.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,432,126.35 | 75,688.82 | 0.00 | 1,507,815.17 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 664,300.00 | 71,700.00 | 0.00 | 736,000.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,018,412.50 | 1,949,718.25 | 0.00 | 2,968,130.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 11.06.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:55:34
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 264,435,460.00 | 6,060,200.00 | 0.00 | 270,495,660.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,085,831.20 | 26,642.88 | 0.00 | 1,112,474.08 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,352,100.09 | 160,181.33 | (26,642.88) | 12,485,638.54 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,054,390.00 | 58,084.08 | 0.00 | 1,112,474.08 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,054,390.00 | 58,084.08 | 0.00 | 1,112,474.08 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 27,731.76 | (27,731.76) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 258,509,787.49 | (258,509,787.49) | 0.00 |