รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 10.05.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:15:40
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,457,922.44 | (17,457,922.44) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 298,959.04 | (298,959.04) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 221,939.50 | (221,939.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 31,441.20 | 0.00 | 557,914.29 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,990,530.92 | 101,105,281.38 | (101,105,281.38) | 1,990,530.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 0.00 | 0.00 | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 92,517,799.68 | (92,517,799.68) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,148,084,184.48) | 0.00 | 0.00 | (2,148,084,184.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 135,370.00 | (135,370.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 5,072,800.00 | (5,072,800.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,324,604,345.98 | 5,208,170.00 | 0.00 | 1,329,812,515.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 10.05.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:15:40
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,174,158,006.24) | 0.00 | 0.00 | (1,174,158,006.24) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 532,800.00 | (532,800.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,158,532,956.57 | 532,800.00 | 0.00 | 1,159,065,756.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (356,640.00) | 7,193,036.80 | (8,573,496.80) | (1,737,100.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (895,865.07) | 8,443,161.65 | (7,580,342.98) | (33,046.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (70,323.00) | 1,002,019.10 | (1,662,978.05) | (731,281.95) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 114,103,760.75 | (114,103,760.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,525.78 | (11,525.78) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 433,963.56 | (433,963.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 59,795.63 | (59,795.63) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,587,481.70 | (8,587,481.70) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,892,313.08) | 0.00 | 0.00 | (82,892,313.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,370,333.33) | 0.00 | 0.00 | (4,370,333.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 31,441.20 | (31,441.20) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,500.00) | 0.00 | 0.00 | (56,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,487,612.26) | 0.00 | 0.00 | (1,487,612.26) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,525,028.79) | 0.00 | (282,959.04) | (10,807,987.83) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (119,929,830.28) | 0.00 | (19,987,875.00) | (139,917,705.28) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (37,938,926.00) | 0.00 | (2,701,610.00) | (40,640,536.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (22,578,285.17) | 0.00 | (6,512,635.17) | (29,090,920.34) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (200,732,485.00) | 0.00 | (85,619,500.00) | (286,351,985.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (43,896,170.71) | 0.00 | (4,224,801.15) | (48,120,971.86) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (29,622,803.92) | 0.00 | (3,283,836.53) | (32,906,640.45) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,054,390.00) | 0.00 | 0.00 | (1,054,390.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,054,390.00) | 0.00 | (31,441.20) | (1,085,831.20) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,054,390.00) | 0.00 | (31,441.20) | (1,085,831.20) |
5101010101 เงินเดือน | 103,754,290.86 | 17,005,690.00 | 0.00 | 120,759,980.86 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 143,616.00 | 8,920.00 | 0.00 | 152,536.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,907,741.14 | 2,982,185.00 | 0.00 | 20,889,926.14 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,319,213.56 | 217,678.20 | 0.00 | 1,536,891.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 10.05.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:15:40
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,978,820.33 | 326,517.30 | 0.00 | 2,305,337.63 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 353,127.60 | 58,306.50 | 0.00 | 411,434.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 24,889.00 | 0.00 | 0.00 | 24,889.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 902,260.22 | 150,500.00 | 0.00 | 1,052,760.22 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 952,800.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,111,600.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 1,755,600.00 | 4,635,300.00 | 0.00 | 6,390,900.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,365,906.50 | 17,100.00 | 0.00 | 1,383,006.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,516,579.57 | 773,742.10 | 0.00 | 7,290,321.67 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,270,832.62 | 731,281.95 | 0.00 | 2,002,114.57 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 354,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 424,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 24,009.25 | 0.00 | 0.00 | 24,009.25 |
5101040102 บำนาญปกติ | 9,751,575.32 | 1,587,394.33 | 0.00 | 11,338,969.65 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 41,847.60 | 6,974.60 | 0.00 | 48,822.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 221,592.00 | 31,884.00 | 0.00 | 253,476.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,479,192.50 | 0.00 | 0.00 | 1,479,192.50 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,808,021.20 | 0.00 | 0.00 | 2,808,021.20 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 54,708.00 | 9,118.00 | 0.00 | 63,826.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 635,929.95 | 84,798.50 | 0.00 | 720,728.45 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 8,686.04 | 0.00 | 0.00 | 8,686.04 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 136,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 166,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 237,808.38 | 4,740.00 | 0.00 | 242,548.38 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,056.00 | 0.00 | 0.00 | 5,056.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,296.00 | 320.00 | 0.00 | 19,616.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 151,069.00 | 0.00 | 0.00 | 151,069.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 311,486.35 | 5,600.00 | 0.00 | 317,086.35 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 6,204,921.25 | 1,795,293.29 | (510.00) | 7,999,704.54 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 301,176.67 | 305,721.00 | 0.00 | 606,897.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 123,719.21 | 37,053.62 | 0.00 | 160,772.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,688,890.20 | 630,172.80 | 0.00 | 5,319,063.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 5,977,587.63 | 2,745,774.40 | 0.00 | 8,723,362.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,332.57 | 802.50 | 0.00 | 18,135.07 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,015.77 | 3,824.04 | 0.00 | 26,839.81 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 79,070.00 | 0.00 | 0.00 | 79,070.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 421,344.00 | 128,016.00 | 0.00 | 549,360.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,431,136.35 | 990.00 | 0.00 | 1,432,126.35 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 575,800.00 | 88,500.00 | 0.00 | 664,300.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 782,712.50 | 235,700.00 | 0.00 | 1,018,412.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 10.05.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:15:40
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 181,535,760.00 | 82,899,700.00 | 0.00 | 264,435,460.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,054,390.00 | 47,441.20 | (16,000.00) | 1,085,831.20 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,069,141.05 | 314,400.24 | (31,441.20) | 12,352,100.09 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,054,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,390.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,054,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,390.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 481,111,708.98 | (481,111,708.98) | 0.00 |