รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 09.04.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:31:49
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 18,340,023.32 | (18,340,023.32) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 20.00 | 1,161,164.12 | (1,161,184.12) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (20.00) | 826,407.97 | (826,387.97) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 279,990.00 | (279,990.00) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5,940,704.94 | 40,172,694.47 | (44,122,868.49) | 1,990,530.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 279,990.00 | (279,990.00) | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 15,700.00 | 31,847,554.87 | (31,863,254.87) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 56,500.00 | (56,500.00) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,148,084,184.48) | 0.00 | 0.00 | (2,148,084,184.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,268,570.00 | (1,268,570.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 7,293,706.00 | (7,293,706.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,316,042,069.98 | 8,562,276.00 | 0.00 | 1,324,604,345.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 09.04.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:31:49
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,174,158,006.24) | 0.00 | 0.00 | (1,174,158,006.24) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 14,989,840.00 | (14,989,840.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,143,543,116.57 | 14,989,840.00 | 0.00 | 1,158,532,956.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (204,894.81) | 24,826,772.37 | (24,978,517.56) | (356,640.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (374,911.15) | 25,037,409.60 | (25,558,363.52) | (895,865.07) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (158,224.62) | 1,503,581.57 | (1,415,679.95) | (70,323.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,765,598.90) | 58,775,326.82 | (55,009,727.92) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,919.60 | (14,919.60) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 477,637.50 | (477,637.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 226,049.18 | (226,049.18) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,589,429.60 | (8,589,429.60) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,892,313.08) | 0.00 | 0.00 | (82,892,313.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,370,333.33) | 0.00 | 0.00 | (4,370,333.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 279,990.00 | (279,990.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (56,500.00) | (56,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (801,514.69) | 0.00 | (686,097.57) | (1,487,612.26) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,049,962.24) | 0.00 | (475,066.55) | (10,525,028.79) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (100,270,579.38) | 0.00 | (19,659,250.90) | (119,929,830.28) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (20,178,550.00) | 0.00 | (17,760,376.00) | (37,938,926.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (17,564,629.36) | 0.00 | (5,013,655.81) | (22,578,285.17) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (172,066,975.00) | 0.00 | (28,665,510.00) | (200,732,485.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (39,819,052.45) | 0.00 | (4,077,118.26) | (43,896,170.71) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (23,658,908.15) | 38,268.46 | (6,002,164.23) | (29,622,803.92) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (774,400.00) | 0.00 | (279,990.00) | (1,054,390.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (774,400.00) | 0.00 | (279,990.00) | (1,054,390.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (774,400.00) | 0.00 | (279,990.00) | (1,054,390.00) |
5101010101 เงินเดือน | 86,697,608.92 | 17,056,681.94 | 0.00 | 103,754,290.86 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 122,830.00 | 20,786.00 | 0.00 | 143,616.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,910,443.41 | 2,997,297.73 | 0.00 | 17,907,741.14 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,100,672.52 | 218,541.04 | 0.00 | 1,319,213.56 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 09.04.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:31:49
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,651,008.77 | 327,811.56 | 0.00 | 1,978,820.33 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 294,821.10 | 58,306.50 | 0.00 | 353,127.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 24,889.00 | 0.00 | 0.00 | 24,889.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 733,260.22 | 169,000.00 | 0.00 | 902,260.22 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 794,000.00 | 158,800.00 | 0.00 | 952,800.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 1,755,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755,600.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,013,056.50 | 352,850.00 | 0.00 | 1,365,906.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,352,570.97 | 1,164,008.60 | 0.00 | 6,516,579.57 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,118,210.77 | 152,621.85 | 0.00 | 1,270,832.62 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 288,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 354,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 24,009.25 | 0.00 | 0.00 | 24,009.25 |
5101040102 บำนาญปกติ | 7,629,087.34 | 2,122,487.98 | 0.00 | 9,751,575.32 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 34,873.00 | 6,974.60 | 0.00 | 41,847.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 140,490.00 | 81,102.00 | 0.00 | 221,592.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 938,967.50 | 540,225.00 | 0.00 | 1,479,192.50 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,608,021.20 | 200,000.00 | 0.00 | 2,808,021.20 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 45,590.00 | 9,118.00 | 0.00 | 54,708.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 484,711.70 | 151,218.25 | 0.00 | 635,929.95 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 8,686.04 | 0.00 | 0.00 | 8,686.04 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 106,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 136,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 237,808.38 | 0.00 | 0.00 | 237,808.38 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,056.00 | 0.00 | 0.00 | 5,056.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,576.00 | 720.00 | 0.00 | 19,296.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 149,619.00 | 1,450.00 | 0.00 | 151,069.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 294,368.75 | 17,117.60 | 0.00 | 311,486.35 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,719,276.12 | 2,496,276.63 | (10,631.50) | 6,204,921.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 262,584.67 | 38,592.00 | 0.00 | 301,176.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 100,574.51 | 23,144.70 | 0.00 | 123,719.21 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,503,387.20 | 1,185,503.00 | 0.00 | 4,688,890.20 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 5,977,587.63 | 0.00 | 0.00 | 5,977,587.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,500.59 | 4,831.98 | 0.00 | 17,332.57 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,191.73 | 3,824.04 | 0.00 | 23,015.77 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 79,070.00 | 0.00 | 0.00 | 79,070.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 215,072.00 | 206,272.00 | 0.00 | 421,344.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 147,002.00 | 1,284,134.35 | 0.00 | 1,431,136.35 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 487,300.00 | 88,500.00 | 0.00 | 575,800.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 220,775.00 | 561,937.50 | 0.00 | 782,712.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 09.04.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:31:49
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 154,948,500.00 | 26,587,260.00 | 0.00 | 181,535,760.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 774,400.00 | 279,990.00 | 0.00 | 1,054,390.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,851,476.93 | 1,497,654.12 | (279,990.00) | 12,069,141.05 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 774,400.00 | 279,990.00 | 0.00 | 1,054,390.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 774,400.00 | 279,990.00 | 0.00 | 1,054,390.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 320,558,960.42 | (320,558,960.42) | 0.00 |