รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 08.03.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:49:03
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,653,415.13 | (17,653,415.13) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 646,103.51 | (646,083.51) | 20.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 172,800.00 | (172,820.00) | (20.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 0.00 | 0.00 | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 14,403,550.35 | 14,358,854.35 | (22,821,699.76) | 5,940,704.94 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 0.00 | 0.00 | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,870,898.54 | (5,855,198.54) | 15,700.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,148,084,184.48) | 0.00 | 0.00 | (2,148,084,184.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,133,090.00 | (1,133,090.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 3,752,956.00 | (3,752,956.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,311,156,023.98 | 4,886,046.00 | 0.00 | 1,316,042,069.98 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,174,158,006.24) | 0.00 | 0.00 | (1,174,158,006.24) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 08.03.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:49:03
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,143,543,116.57 | 0.00 | 0.00 | 1,143,543,116.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,749.00) | 6,547,784.06 | (6,745,929.87) | (204,894.81) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (318,526.00) | 6,272,406.61 | (6,328,791.76) | (374,911.15) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (472,322.36) | 1,741,294.86 | (1,427,197.12) | (158,224.62) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,406,303.05) | 36,283,123.28 | (27,642,419.13) | (3,765,598.90) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,455.67 | (10,455.67) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 451,826.62 | (451,826.62) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 48,863.69 | (48,863.69) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,503,655.81 | (8,503,655.81) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,892,313.08) | 0.00 | 0.00 | (82,892,313.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,370,333.33) | 0.00 | 0.00 | (4,370,333.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (800,403.39) | 0.00 | (1,111.30) | (801,514.69) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,404,970.03) | 0.00 | (644,992.21) | (10,049,962.24) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (80,025,166.64) | 0.00 | (20,245,412.74) | (100,270,579.38) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (18,819,507.38) | 0.00 | (1,359,042.62) | (20,178,550.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,550,158.26) | 53,500.00 | (3,067,971.10) | (17,564,629.36) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (167,028,719.00) | 0.00 | (5,038,256.00) | (172,066,975.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (37,780,406.45) | 0.00 | (2,038,646.00) | (39,819,052.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (19,229,679.82) | 0.00 | (4,429,228.33) | (23,658,908.15) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (774,400.00) | 0.00 | 0.00 | (774,400.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (774,400.00) | 0.00 | 0.00 | (774,400.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (774,400.00) | 0.00 | 0.00 | (774,400.00) |
5101010101 เงินเดือน | 69,660,388.92 | 17,037,220.00 | 0.00 | 86,697,608.92 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 114,010.00 | 8,820.00 | 0.00 | 122,830.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,702,250.67 | 3,208,192.74 | 0.00 | 14,910,443.41 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 883,440.12 | 217,232.40 | 0.00 | 1,100,672.52 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,325,160.17 | 325,848.60 | 0.00 | 1,651,008.77 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 236,401.20 | 58,419.90 | 0.00 | 294,821.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 08.03.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:49:03
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 24,889.00 | 0.00 | 0.00 | 24,889.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 566,760.22 | 166,500.00 | 0.00 | 733,260.22 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 635,200.00 | 158,800.00 | 0.00 | 794,000.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 1,634,100.00 | 121,500.00 | 0.00 | 1,755,600.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 830,286.50 | 182,770.00 | 0.00 | 1,013,056.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,192,078.97 | 1,160,492.00 | 0.00 | 5,352,570.97 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 968,672.19 | 149,538.58 | 0.00 | 1,118,210.77 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 226,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 288,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 24,009.25 | 0.00 | 0.00 | 24,009.25 |
5101040102 บำนาญปกติ | 6,053,124.87 | 1,575,962.47 | 0.00 | 7,629,087.34 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 27,898.40 | 6,974.60 | 0.00 | 34,873.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 112,392.00 | 28,098.00 | 0.00 | 140,490.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 938,967.50 | 0.00 | 0.00 | 938,967.50 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,408,021.20 | 200,000.00 | 0.00 | 2,608,021.20 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 36,472.00 | 9,118.00 | 0.00 | 45,590.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 378,721.70 | 105,990.00 | 0.00 | 484,711.70 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 8,686.04 | 0.00 | 8,686.04 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 82,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 106,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 123,546.12 | 114,262.26 | 0.00 | 237,808.38 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 5,056.00 | 0.00 | 5,056.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,266.00 | 5,310.00 | 0.00 | 18,576.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 115,109.00 | 34,510.00 | 0.00 | 149,619.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 242,335.25 | 52,033.50 | 0.00 | 294,368.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,105,596.00 | 1,644,528.97 | (30,848.85) | 3,719,276.12 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 213,060.67 | 103,024.00 | (53,500.00) | 262,584.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 86,073.71 | 14,500.80 | 0.00 | 100,574.51 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,732,951.20 | 770,436.00 | 0.00 | 3,503,387.20 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 5,977,587.63 | 0.00 | 0.00 | 5,977,587.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,165.37 | 1,335.22 | 0.00 | 12,500.59 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,367.69 | 3,824.04 | 0.00 | 19,191.73 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 79,070.00 | 0.00 | 0.00 | 79,070.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 155,382.00 | 59,690.00 | 0.00 | 215,072.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 105,242.00 | 41,760.00 | 0.00 | 147,002.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 398,800.00 | 88,500.00 | 0.00 | 487,300.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 220,775.00 | 0.00 | 0.00 | 220,775.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 151,633,200.00 | 3,315,300.00 | 0.00 | 154,948,500.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 08.03.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:49:03
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 774,400.00 | 0.00 | 0.00 | 774,400.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,205,373.42 | 646,103.51 | 0.00 | 10,851,476.93 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 774,400.00 | 0.00 | 0.00 | 774,400.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 774,400.00 | 0.00 | 0.00 | 774,400.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 107,000.00 | (107,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 140,210,411.76 | (140,210,411.76) | 0.00 |