รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 05.01.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:30:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 143,737.69 | 18,668,129.35 | (18,811,867.04) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,971,726.28 | (1,971,726.28) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,436,813.28 | (1,436,813.28) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 0.00 | 0.00 | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 15,062,067.25 | 89,532,814.60 | (102,604,350.93) | 1,990,530.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 0.00 | 0.00 | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 81,126,750.74 | (81,126,750.74) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,148,084,184.48) | 0.00 | 0.00 | (2,148,084,184.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,394,300.00 | (1,394,300.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 2,379,830.00 | (2,379,830.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,301,845,594.98 | 3,643,310.00 | 0.00 | 1,305,488,904.98 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,174,158,006.24) | 0.00 | 0.00 | (1,174,158,006.24) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 05.01.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:30:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 10,918,600.00 | (10,918,600.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,132,624,516.57 | 10,918,600.00 | 0.00 | 1,143,543,116.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (100,591.44) | 3,509,865.33 | (15,226,760.73) | (11,817,486.84) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (68,300.00) | 15,200,220.77 | (15,369,948.07) | (238,027.30) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (70,579.00) | 1,061,177.68 | (1,234,860.11) | (244,261.43) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,971,037.22) | 116,971,697.44 | (104,000,660.22) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,702.94 | (4,702.94) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 490,690.93 | (490,690.93) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 30,240.77 | (30,240.77) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,420,070.38 | (8,420,070.38) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,892,313.08) | 0.00 | 0.00 | (82,892,313.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,370,333.33) | 0.00 | 0.00 | (4,370,333.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (799,869.30) | 0.00 | 0.00 | (799,869.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,512,142.94) | 0.00 | (1,825,052.59) | (8,337,195.53) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (38,747,750.14) | 0.00 | (20,940,621.11) | (59,688,371.25) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,942,500.00) | 0.00 | (1,394,300.00) | (6,336,800.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,576,278.87) | 14,006.52 | (2,873,091.45) | (5,435,363.80) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (71,371,600.00) | 0.00 | (73,984,350.00) | (145,355,950.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (15,077,606.45) | 0.00 | (5,297,100.00) | (20,374,706.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (10,788,904.98) | 3,764.58 | (3,949,364.66) | (14,734,505.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (774,400.00) | 0.00 | 0.00 | (774,400.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (774,400.00) | 0.00 | 0.00 | (774,400.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (774,400.00) | 0.00 | 0.00 | (774,400.00) |
5101010101 เงินเดือน | 33,578,836.98 | 18,141,732.26 | 0.00 | 51,720,569.24 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 10,140.00 | 74,770.00 | 0.00 | 84,910.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,528,030.00 | 3,245,015.67 | 0.00 | 8,773,045.67 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 431,546.41 | 233,619.31 | 0.00 | 665,165.72 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 647,319.61 | 350,428.96 | 0.00 | 997,748.57 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 118,200.60 | 59,100.30 | 0.00 | 177,300.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 05.01.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:30:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 15,750.00 | 9,139.00 | 0.00 | 24,889.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 273,500.00 | 144,066.67 | 0.00 | 417,566.67 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 317,600.00 | 158,800.00 | 0.00 | 476,400.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 1,634,100.00 | 0.00 | 1,634,100.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 498,350.00 | 193,096.50 | 0.00 | 691,446.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,303,152.09 | 880,929.93 | 0.00 | 3,184,082.02 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 252,088.40 | 244,261.43 | 0.00 | 496,349.83 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 112,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 24,009.25 | 0.00 | 0.00 | 24,009.25 |
5101040102 บำนาญปกติ | 3,012,943.97 | 1,508,109.71 | 0.00 | 4,521,053.68 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 13,949.20 | 6,974.60 | 0.00 | 20,923.80 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 56,196.00 | 28,098.00 | 0.00 | 84,294.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 923,880.50 | 0.00 | 0.00 | 923,880.50 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,200,000.00 | 8,021.20 | 0.00 | 2,208,021.20 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 18,236.00 | 9,118.00 | 0.00 | 27,354.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 213,611.95 | 69,397.75 | 0.00 | 283,009.70 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 34,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 75,814.00 | 0.00 | 75,814.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,326.00 | 4,550.00 | 0.00 | 8,876.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 87,850.00 | 19,360.00 | 0.00 | 107,210.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 92,747.95 | 84,865.00 | 0.00 | 177,612.95 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 278,006.00 | 928,886.74 | (38,568.00) | 1,168,324.74 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 30,198.44 | 16,680.89 | 0.00 | 46,879.33 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 10,688.40 | 56,116.60 | 0.00 | 66,805.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 580,323.00 | 1,138,412.20 | 0.00 | 1,718,735.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,090.36 | 1,767.64 | 0.00 | 7,858.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,543.65 | 0.00 | 0.00 | 11,543.65 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 79,070.00 | 0.00 | 79,070.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 15,430.00 | 25,616.00 | 0.00 | 41,046.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 154,600.00 | 77,300.00 | 0.00 | 231,900.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 10,000.00 | 122,450.00 | 0.00 | 132,450.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 41,090,250.00 | 76,321,850.00 | 0.00 | 117,412,100.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 774,400.00 | 0.00 | 0.00 | 774,400.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,168,274.55 | 1,968,790.28 | 0.00 | 9,137,064.83 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 774,400.00 | 0.00 | 0.00 | 774,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 05.01.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:30:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 774,400.00 | 0.00 | 0.00 | 774,400.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 475,724,620.23 | (475,724,620.23) | 0.00 |