รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 07.12.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:50:58
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 19,239,415.09 | (19,095,677.40) | 143,737.69 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 300,536.75 | 2,004,235.40 | (2,304,772.15) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (300,536.75) | 608,534.14 | (307,997.39) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 774,400.00 | (774,400.00) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,044,730.92 | 51,429,064.29 | (38,411,727.96) | 15,062,067.25 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 774,400.00 | (774,400.00) | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 43,657,743.29 | (43,657,743.29) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,152,454,517.81) | 4,370,333.33 | 0.00 | (2,148,084,184.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,301,845,594.98 | 0.00 | 0.00 | 1,301,845,594.98 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,174,158,006.24) | 0.00 | 0.00 | (1,174,158,006.24) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 07.12.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:50:58
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 44,412,700.00 | (44,412,700.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,088,211,816.57 | 44,412,700.00 | 0.00 | 1,132,624,516.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 43,875,996.00 | (43,976,587.44) | (100,591.44) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 44,556,188.00 | (44,624,488.00) | (68,300.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (116,624.16) | 1,681,639.59 | (1,635,594.43) | (70,579.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (54,200.00) | 52,839,055.25 | (65,755,892.47) | (12,971,037.22) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,865.00 | (3,865.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 390,630.88 | (390,630.88) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 417,631.79 | (417,631.79) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,545,721.00 | (8,545,721.00) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 25,800.00 | (25,800.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,892,313.08) | 0.00 | 0.00 | (82,892,313.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (4,370,333.33) | (4,370,333.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 774,400.00 | (774,400.00) | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (797,021.91) | 0.00 | (2,847.39) | (799,869.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,392,817.24) | 0.00 | (2,119,325.70) | (6,512,142.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (19,025,302.24) | 0.00 | (19,722,447.90) | (38,747,750.14) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (4,942,500.00) | (4,942,500.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,094,329.86) | 0.00 | (1,481,949.01) | (2,576,278.87) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,183,750.00) | 0.00 | (70,187,850.00) | (71,371,600.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,705,006.45) | 0.00 | (10,372,600.00) | (15,077,606.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,082,224.72) | 3,757.20 | (4,710,437.46) | (10,788,904.98) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (774,400.00) | (774,400.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (774,400.00) | (774,400.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (774,400.00) | (774,400.00) |
5101010101 เงินเดือน | 16,746,654.08 | 16,832,182.90 | 0.00 | 33,578,836.98 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 10,140.00 | 0.00 | 10,140.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,637,765.00 | 2,890,265.00 | 0.00 | 5,528,030.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 214,664.15 | 216,882.26 | 0.00 | 431,546.41 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 321,996.22 | 325,323.39 | 0.00 | 647,319.61 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 57,287.70 | 60,912.90 | 0.00 | 118,200.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 07.12.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:50:58
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 10,500.00 | 8,250.00 | (3,000.00) | 15,750.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 131,000.00 | 142,500.00 | 0.00 | 273,500.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 158,800.00 | 158,800.00 | 0.00 | 317,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 369,120.00 | 129,230.00 | 0.00 | 498,350.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 991,687.10 | 1,311,464.99 | 0.00 | 2,303,152.09 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 116,624.16 | 135,464.24 | 0.00 | 252,088.40 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 48,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 112,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 24,009.25 | 0.00 | 24,009.25 |
5101040102 บำนาญปกติ | 1,500,533.45 | 1,512,410.52 | 0.00 | 3,012,943.97 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 6,974.60 | 6,974.60 | 0.00 | 13,949.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 28,098.00 | 28,098.00 | 0.00 | 56,196.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 464,766.00 | 459,114.50 | 0.00 | 923,880.50 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,000,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 9,118.00 | 9,118.00 | 0.00 | 18,236.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 57,979.50 | 155,632.45 | 0.00 | 213,611.95 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 12,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 4,326.00 | 0.00 | 4,326.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 87,850.00 | 0.00 | 87,850.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 92,747.95 | 0.00 | 92,747.95 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 278,006.00 | 0.00 | 278,006.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 30,198.44 | 0.00 | 30,198.44 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 10,688.40 | 0.00 | 10,688.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 603,123.00 | (22,800.00) | 580,323.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,902.46 | 4,187.90 | 0.00 | 6,090.36 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 11,543.65 | 0.00 | 11,543.65 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,250.00 | 13,180.00 | 0.00 | 15,430.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 77,300.00 | 77,300.00 | 0.00 | 154,600.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 41,090,250.00 | 0.00 | 41,090,250.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 25,800.00 | 0.00 | 25,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 774,400.00 | 0.00 | 774,400.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,189,839.15 | 2,752,835.40 | (774,400.00) | 7,168,274.55 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 774,400.00 | 0.00 | 774,400.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 774,400.00 | 0.00 | 774,400.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 07.12.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:50:58
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 436,923,719.99 | (436,923,719.99) | 0.00 |