รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.04.2022
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:31:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,053,687.80 | (17,053,687.80) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 277,619.44 | (277,619.44) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 291,412.10 | 0.00 | 0.00 | 291,412.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 277,619.44 | (277,619.44) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 365,405.38 | 14,824,161.63 | (14,831,985.63) | 357,581.38 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 0.00 | 0.00 | 37,943.10 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 215,706,113.06 | 277,619.44 | (286,529.96) | 215,697,202.54 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,440,582.71 | (6,440,582.71) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,612,535,131.90 | 0.00 | 0.00 | 4,612,535,131.90 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (3,125,453,614.18) | 0.00 | 0.00 | (3,125,453,614.18) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 2,987,700.00 | (2,987,700.00) | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 3,299,090.00 | (3,299,090.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,648,074,231.35 | 5,077,290.00 | 0.00 | 1,653,151,521.35 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,437,860,154.88) | 0.00 | 0.00 | (1,437,860,154.88) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 15,062,100.00 | (15,062,100.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 21,416,700.00 | 15,062,100.00 | 0.00 | 36,478,800.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 49,129,216.34 | (49,129,216.34) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,068,172.80) | 36,881,676.99 | (35,813,504.19) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (558,386.13) | 2,692,302.53 | (2,133,916.40) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 286,529.96 | (286,529.96) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,824.00) | 30,074,937.00 | (30,067,113.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 674,612.54 | (674,612.54) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 207,226.89 | (207,226.89) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,464.69) | 8,383,578.92 | (8,383,578.92) | (11,464.69) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (378,666.10) | 0.00 | 0.00 | (378,666.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 935,352,358.64 | 0.00 | 0.00 | 935,352,358.64 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 61,769,125.00 | 0.00 | 0.00 | 61,769,125.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.04.2022
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:31:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (63,252.78) | 0.00 | (277,619.44) | (340,872.22) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (93,690.00) | 0.00 | 0.00 | (93,690.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,510,166.82) | 0.00 | 0.00 | (1,510,166.82) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (155,222,250.00) | 0.00 | 0.00 | (155,222,250.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (8,910.52) | 0.00 | (277,619.44) | (286,529.96) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (102,044,588.79) | 0.00 | (20,518,200.00) | (122,562,788.79) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (49,830,774.00) | 0.00 | (21,164,590.00) | (70,995,364.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,710,323.35) | 0.00 | (493,374.70) | (3,203,698.05) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (166,296,877.23) | 0.00 | (5,942,004.43) | (172,238,881.66) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (34,215,009.07) | 0.00 | (6,781,262.74) | (40,996,271.81) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (102,124,889.33) | 0.00 | 0.00 | (102,124,889.33) |
5101010101 เงินเดือน | 204,949,209.06 | 17,519,320.00 | 0.00 | 222,468,529.06 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 71,474.50 | 14,294.90 | 0.00 | 85,769.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,919,994.19 | 2,998,880.00 | 0.00 | 17,918,874.19 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,456,919.99 | 0.00 | 0.00 | 4,456,919.99 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,162,136.04 | 231,970.80 | 0.00 | 1,394,106.84 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,743,204.06 | 347,956.20 | 0.00 | 2,091,160.26 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 284,647.50 | 56,929.50 | 0.00 | 341,577.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,739,813.50 | 15,750.00 | 0.00 | 1,755,563.50 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 914,330.71 | 175,500.00 | 0.00 | 1,089,830.71 |
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 1,127,502.60 | 9,154.80 | 0.00 | 1,136,657.40 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 794,000.00 | 158,800.00 | 0.00 | 952,800.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 619,625.00 | 9,400.00 | 0.00 | 629,025.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,066,419.54 | 1,665,373.25 | 0.00 | 7,731,792.79 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,874,521.86 | 330,231.98 | 0.00 | 2,204,753.84 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 355,242.00 | 72,130.00 | 0.00 | 427,372.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 460,776.48 | 0.00 | 0.00 | 460,776.48 |
5101040102 บำนาญปกติ | 15,078,246.91 | 3,015,768.11 | 0.00 | 18,094,015.02 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 34,873.00 | 6,974.60 | 0.00 | 41,847.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 159,420.00 | 31,884.00 | 0.00 | 191,304.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 1,192,800.00 | 238,560.00 | 0.00 | 1,431,360.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,400.00 | 0.00 | 0.00 | 66,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,588,742.70 | 195,605.25 | 0.00 | 1,784,347.95 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 402,116.11 | 11,092.92 | 0.00 | 413,209.03 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 84,224.00 | 9,000.00 | 0.00 | 93,224.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.04.2022
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:31:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 28,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 38,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,250.00 | 990.00 | 0.00 | 3,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 950.00 | 2,400.00 | 0.00 | 3,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,866.85 | 7,612.20 | 0.00 | 13,479.05 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 5,562,958.36 | 1,591,729.58 | (105,819.80) | 7,048,868.14 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 383,344.66 | 8,190.00 | 0.00 | 391,534.66 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 112,012.26 | 48,365.00 | 0.00 | 160,377.26 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,247,686.55 | 262,889.12 | 0.00 | 1,510,575.67 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,169,658.53 | 3,833,504.09 | 0.00 | 5,003,162.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,408.06 | 3,629.44 | 0.00 | 12,037.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,815.00 | 963.00 | 0.00 | 5,778.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,766,709.76 | 74,579.00 | 0.00 | 1,841,288.76 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 778,500.00 | 155,700.00 | 0.00 | 934,200.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 173,850.00 | 124,175.00 | 0.00 | 298,025.00 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 102,038,732.33 | 0.00 | 0.00 | 102,038,732.33 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 10,539,838.59 | 286,529.96 | 0.00 | 10,826,368.55 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 155,222,250.00 | 0.00 | 0.00 | 155,222,250.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 86,157.00 | 0.00 | 0.00 | 86,157.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,667,109.60 | 277,619.44 | 0.00 | 1,944,729.04 |
Amount | 0.00 | 242,773,103.77 | (242,773,103.77) | 0.00 |