รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 16.03.2022
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 11:11:29
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 45,171,755.67 | (45,171,755.67) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 721,039.78 | (721,039.78) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 86,157.00 | (86,157.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 291,412.10 | 0.00 | 0.00 | 291,412.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 634,882.78 | (634,882.78) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 357,581.38 | 11,610,949.90 | (11,603,125.90) | 365,405.38 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 0.00 | 0.00 | 37,943.10 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 244,104,738.33 | 0.00 | (28,398,625.27) | 215,706,113.06 |
1101030112 เงินฝาก-Interface | 502,510,496.30 | 0.00 | (7,988,780.00) | 494,521,716.30 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 93,316,732.49 | 9,432,511.14 | 0.00 | 102,749,243.63 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,323,463.20 | (3,323,463.20) | 0.00 |
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 634,144.25 | 0.00 | 0.00 | 634,144.25 |
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 1,916,830,141.39 | 924,937.78 | 0.00 | 1,917,755,079.17 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,870,417.10 | 0.00 | 0.00 | 6,870,417.10 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 293,857.86 | 0.00 | 0.00 | 293,857.86 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 5,091,059,354.14 | 464,500.00 | 0.00 | 5,091,523,854.14 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (3,356,332,753.43) | 0.00 | 0.00 | (3,356,332,753.43) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,755,200.00 | (1,755,200.00) | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 3,705,455.00 | (3,705,455.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 2,097,245,255.06 | 8,861,273.00 | 0.00 | 2,106,106,528.06 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,767,724,885.20) | 0.00 | 0.00 | (1,767,724,885.20) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 870,000.00 | (870,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 35,615,850.00 | 2,692,250.00 | 0.00 | 38,308,100.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,488,000.00) | 17,600,120.55 | (7,112,120.55) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,111,440.95) | 6,988,022.55 | (6,944,754.40) | (1,068,172.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (456,098.06) | 1,539,937.06 | (1,642,225.13) | (558,386.13) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 28,398,625.27 | (28,398,625.27) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 26,886,093.52 | (26,893,917.52) | (7,824.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 677,717.98 | (677,717.98) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 164,193.26 | (164,193.26) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 16.03.2022
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 11:11:29
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (1,364,001.52) | 0.00 | (2,103,317.08) | (3,467,318.60) |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (6,966,060.49) | 4,895,121.69 | 0.00 | (2,070,938.80) |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | (149,791,485.63) | 0.00 | (20,730,480.00) | (170,521,965.63) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (35,173,087.08) | 12,788,943.33 | (8,343,486.70) | (30,727,630.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (15,983,501.43) | 0.00 | (190,043.00) | (16,173,544.43) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 86,157.00 | (86,157.00) | 0.00 |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (482,400.00) | 0.00 | 0.00 | (482,400.00) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (293,857.86) | 0.00 | 0.00 | (293,857.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,116,737,701.54) | 71,370.00 | 0.00 | (1,116,666,331.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 61,769,125.00 | 0.00 | 0.00 | 61,769,125.00 |
3104010199 สำรองอื่น | (211,863,392.48) | 0.00 | (68,565.00) | (211,931,957.48) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,213,758,392.65) | 0.00 | 0.00 | (3,213,758,392.65) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (63,252.78) | (63,252.78) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,480.00) | 0.00 | (89,210.00) | (93,690.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,027,746.82) | 0.00 | (482,420.00) | (1,510,166.82) |
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (756,413.00) | 0.00 | (177,487.00) | (933,900.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (6,338,974.74) | 0.00 | (1,343,720.69) | (7,682,695.43) |
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (14,847,397.43) | 0.00 | (1,660,507.13) | (16,507,904.56) |
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (116,390,527.00) | 0.00 | (4,461,005.00) | (120,851,532.00) |
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | (42,317,807.39) | 0.00 | (23,827,663.48) | (66,145,470.87) |
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (9,606,774.90) | 0.00 | (792,145.47) | (10,398,920.37) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (35,913,155.00) | 0.00 | (691,922.98) | (36,605,077.98) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (155,222,250.00) | 0.00 | 0.00 | (155,222,250.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (2,977,551.16) | 0.00 | (743,744.89) | (3,721,296.05) |
4304010101 รายได้เงินปันผล | (300,112.50) | 0.00 | 0.00 | (300,112.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (81,517,854.60) | 0.00 | (20,526,734.19) | (102,044,588.79) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (33,237,919.00) | 0.00 | (16,592,855.00) | (49,830,774.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,293,990.45) | 0.00 | (416,332.90) | (2,710,323.35) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (163,726,784.44) | 0.00 | (2,570,092.79) | (166,296,877.23) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,343,048.82) | 12,000.00 | (5,883,960.25) | (34,215,009.07) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (102,080,889.33) | 0.00 | (44,000.00) | (102,124,889.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (518,635.38) | 0.00 | (7,708.00) | (526,343.38) |
4313010199 รายได้อื่น | (3,974,227.97) | 0.00 | (7,593,679.78) | (11,567,907.75) |
5101010101 เงินเดือน | 209,410,272.66 | 51,857,662.54 | 0.00 | 261,267,935.20 |
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 2,619,950.92 | 702,300.00 | 0.00 | 3,322,250.92 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,143,420.00 | 192,990.00 | 0.00 | 1,336,410.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 57,179.60 | 14,294.90 | 0.00 | 71,474.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 16.03.2022
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 11:11:29
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,043,865.79 | 4,276,668.19 | 0.00 | 21,320,533.98 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,813,227.95 | 942,053.33 | 0.00 | 4,755,281.28 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 930,168.84 | 231,967.20 | 0.00 | 1,162,136.04 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,395,253.26 | 347,950.80 | 0.00 | 1,743,204.06 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 227,718.00 | 56,929.50 | 0.00 | 284,647.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,423,419.30 | 808,567.00 | 0.00 | 3,231,986.30 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 748,830.71 | 185,500.00 | 0.00 | 934,330.71 |
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 574,274.10 | 1,091,985.90 | 0.00 | 1,666,260.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 813,000.00 | 158,800.00 | 0.00 | 971,800.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 540,175.00 | 91,450.00 | (12,000.00) | 619,625.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,180,146.79 | 886,272.75 | 0.00 | 6,066,419.54 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,505,048.22 | 369,473.64 | 0.00 | 1,874,521.86 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 295,392.00 | 59,850.00 | 0.00 | 355,242.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 330,898.50 | 129,877.98 | 0.00 | 460,776.48 |
5101040102 บำนาญปกติ | 12,062,478.80 | 3,015,768.11 | 0.00 | 15,078,246.91 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 27,898.40 | 6,974.60 | 0.00 | 34,873.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 127,536.00 | 31,884.00 | 0.00 | 159,420.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 954,240.00 | 238,560.00 | 0.00 | 1,192,800.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,400.00 | 0.00 | 0.00 | 66,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,258,365.45 | 330,377.25 | 0.00 | 1,588,742.70 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 213,203.62 | 188,912.49 | 0.00 | 402,116.11 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 84,224.00 | 0.00 | 0.00 | 84,224.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 25,225.00 | 1,105.00 | 0.00 | 26,330.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 437,371.00 | 390,771.66 | 0.00 | 828,142.66 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 62,730.00 | 30,690.00 | 0.00 | 93,420.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 319,988.00 | 132,251.29 | 0.00 | 452,239.29 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 230,897.04 | 147,927.97 | 0.00 | 378,825.01 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 11,160,299.22 | 3,130,499.57 | 0.00 | 14,290,798.79 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,633,779.83 | 176,209.45 | 0.00 | 3,809,989.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 721,883.78 | 172,204.96 | 0.00 | 894,088.74 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,616,478.12 | 5,584,629.71 | 0.00 | 23,201,107.83 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,040.00 | 0.00 | 0.00 | 12,040.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 203,560.23 | 139,806.24 | 0.00 | 343,366.47 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 10,976,008.42 | 1,976,158.72 | 0.00 | 12,952,167.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 370,720.72 | 90,451.94 | 0.00 | 461,172.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 16.03.2022
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 11:11:29
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,610.00 | 226,980.00 | 0.00 | 250,590.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 249,502.00 | 70,098.00 | 0.00 | 319,600.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 67,931.75 | 12,796.23 | 0.00 | 80,727.98 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 699,745.00 | 140,740.00 | 0.00 | 840,485.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,506,961.17 | 415,611.00 | 0.00 | 2,922,572.17 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 78,429.40 | 4,574.04 | 0.00 | 83,003.44 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,647,783.76 | 2,874,740.93 | 0.00 | 8,522,524.69 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 622,800.00 | 155,700.00 | 0.00 | 778,500.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 9,540,488.00 | 1,885,009.00 | 0.00 | 11,425,497.00 |
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 4,521,892.75 | 984,645.00 | 0.00 | 5,506,537.75 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 102,080,889.33 | 44,000.00 | (86,157.00) | 102,038,732.33 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 43,274,536.00 | 19,584,175.19 | 0.00 | 62,858,711.19 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 155,222,250.00 | 0.00 | 0.00 | 155,222,250.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 |
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 69,659.50 | 4,623.50 | 0.00 | 74,283.00 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 86,157.00 | 0.00 | 86,157.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 86,157.00 | (86,157.00) | 0.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,032,226.82 | 634,882.78 | 0.00 | 1,667,109.60 |
Total Amount | 0.00 | 295,810,843.82 | (295,810,843.82) | 0.00 |