รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.03.2022
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:09:23
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 45,171,755.67 | (45,171,755.67) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 721,039.78 | (721,039.78) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 86,157.00 | (86,157.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 291,412.10 | 0.00 | 0.00 | 291,412.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 634,882.78 | (634,882.78) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 357,581.38 | 11,610,949.90 | (11,603,125.90) | 365,405.38 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 0.00 | 0.00 | 37,943.10 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 244,104,738.33 | 0.00 | (28,398,625.27) | 215,706,113.06 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,323,463.20 | (3,323,463.20) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,612,535,131.90 | 0.00 | 0.00 | 4,612,535,131.90 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (3,125,453,614.18) | 0.00 | 0.00 | (3,125,453,614.18) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,755,200.00 | (1,755,200.00) | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 3,705,455.00 | (3,705,455.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,642,613,576.35 | 5,460,655.00 | 0.00 | 1,648,074,231.35 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,437,860,154.88) | 0.00 | 0.00 | (1,437,860,154.88) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 870,000.00 | (870,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 20,546,700.00 | 870,000.00 | 0.00 | 21,416,700.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,488,000.00) | 17,600,120.55 | (7,112,120.55) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,111,440.95) | 6,988,022.55 | (6,944,754.40) | (1,068,172.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (456,098.06) | 1,539,937.06 | (1,642,225.13) | (558,386.13) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 28,398,625.27 | (28,398,625.27) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 26,886,093.52 | (26,893,917.52) | (7,824.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 677,717.98 | (677,717.98) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 164,193.26 | (164,193.26) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,464.69) | 8,343,486.70 | (8,343,486.70) | (11,464.69) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (378,666.10) | 0.00 | 0.00 | (378,666.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 86,157.00 | (86,157.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 935,352,358.64 | 0.00 | 0.00 | 935,352,358.64 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 61,769,125.00 | 0.00 | 0.00 | 61,769,125.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.03.2022
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:09:23
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (63,252.78) | (63,252.78) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,480.00) | 0.00 | (89,210.00) | (93,690.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,027,746.82) | 0.00 | (482,420.00) | (1,510,166.82) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (155,222,250.00) | 0.00 | 0.00 | (155,222,250.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (8,910.52) | 0.00 | 0.00 | (8,910.52) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (81,517,854.60) | 0.00 | (20,526,734.19) | (102,044,588.79) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (33,237,919.00) | 0.00 | (16,592,855.00) | (49,830,774.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,293,990.45) | 0.00 | (416,332.90) | (2,710,323.35) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (163,726,784.44) | 0.00 | (2,570,092.79) | (166,296,877.23) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,343,048.82) | 12,000.00 | (5,883,960.25) | (34,215,009.07) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (102,080,889.33) | 0.00 | (44,000.00) | (102,124,889.33) |
5101010101 เงินเดือน | 164,345,139.06 | 40,604,070.00 | 0.00 | 204,949,209.06 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 57,179.60 | 14,294.90 | 0.00 | 71,474.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,912,400.00 | 3,007,594.19 | 0.00 | 14,919,994.19 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,565,666.66 | 891,253.33 | 0.00 | 4,456,919.99 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 930,168.84 | 231,967.20 | 0.00 | 1,162,136.04 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,395,253.26 | 347,950.80 | 0.00 | 1,743,204.06 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 227,718.00 | 56,929.50 | 0.00 | 284,647.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,304,813.50 | 435,000.00 | 0.00 | 1,739,813.50 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 732,830.71 | 181,500.00 | 0.00 | 914,330.71 |
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 381,107.70 | 746,394.90 | 0.00 | 1,127,502.60 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 635,200.00 | 158,800.00 | 0.00 | 794,000.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 540,175.00 | 91,450.00 | (12,000.00) | 619,625.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,180,146.79 | 886,272.75 | 0.00 | 6,066,419.54 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,505,048.22 | 369,473.64 | 0.00 | 1,874,521.86 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 295,392.00 | 59,850.00 | 0.00 | 355,242.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 330,898.50 | 129,877.98 | 0.00 | 460,776.48 |
5101040102 บำนาญปกติ | 12,062,478.80 | 3,015,768.11 | 0.00 | 15,078,246.91 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 27,898.40 | 6,974.60 | 0.00 | 34,873.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 127,536.00 | 31,884.00 | 0.00 | 159,420.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 954,240.00 | 238,560.00 | 0.00 | 1,192,800.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,400.00 | 0.00 | 0.00 | 66,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,258,365.45 | 330,377.25 | 0.00 | 1,588,742.70 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 213,203.62 | 188,912.49 | 0.00 | 402,116.11 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 84,224.00 | 0.00 | 0.00 | 84,224.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.03.2022
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:09:23
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,710.00 | 540.00 | 0.00 | 2,250.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,000.00 | 2,866.85 | 0.00 | 5,866.85 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 4,530,875.50 | 1,032,082.86 | 0.00 | 5,562,958.36 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 328,192.26 | 55,152.40 | 0.00 | 383,344.66 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 87,231.00 | 24,781.26 | 0.00 | 112,012.26 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,032,199.34 | 215,487.21 | 0.00 | 1,247,686.55 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,169,658.53 | 0.00 | 0.00 | 1,169,658.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,064.76 | 2,343.30 | 0.00 | 8,408.06 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,852.00 | 963.00 | 0.00 | 4,815.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 985,252.00 | 781,457.76 | 0.00 | 1,766,709.76 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 622,800.00 | 155,700.00 | 0.00 | 778,500.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 114,375.00 | 59,475.00 | 0.00 | 173,850.00 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 102,080,889.33 | 44,000.00 | (86,157.00) | 102,038,732.33 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 7,267,828.55 | 3,272,010.04 | 0.00 | 10,539,838.59 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 155,222,250.00 | 0.00 | 0.00 | 155,222,250.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 86,157.00 | 0.00 | 86,157.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 86,157.00 | (86,157.00) | 0.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,032,226.82 | 634,882.78 | 0.00 | 1,667,109.60 |
Amount | 0.00 | 223,430,074.32 | (223,430,074.32) | 0.00 |