รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน D009                                    Report date  : 11.02.2022 
User name     : D009E01                                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                  Report Time  : 13:38:15   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00             45,299,373.52            (45,299,373.52)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                    480.00                   (480.00)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           291,412.10                      0.00                      0.00                291,412.10 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                    480.00                   (480.00)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     357,581.38             83,174,169.56            (83,174,169.56)               357,581.38 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                     37,943.10                      0.00                      0.00                 37,943.10 
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง                         0.00              1,270,812.45             (1,270,812.45)                     0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                     196,045,034.18             72,897,946.20            (24,838,242.05)           244,104,738.33 
1101030112 เงินฝาก-Interface                 703,744,116.40                      0.00           (201,233,620.10)           502,510,496.30 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                100,518,183.36                      0.00             (7,201,450.87)            93,316,732.49 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                      1,270,812.45             74,743,978.44            (76,014,790.89)                     0.00 
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก                    634,144.25                      0.00                      0.00                634,144.25 
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf                1,716,743,863.27            200,086,278.12                      0.00          1,916,830,141.39 
1105010105 วัสดุคงคลัง                         6,872,117.10                      0.00                 (1,700.00)             6,870,417.10 
1201050198 ล/นอื่น-ยาว                           296,584.56                      0.00                 (2,726.70)               293,857.86 
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf             5,076,943,604.14             14,115,750.00                      0.00          5,091,059,354.14 
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf           (3,356,332,753.43)                     0.00                      0.00         (3,356,332,753.43)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00              1,453,029.00             (1,453,029.00)                     0.00 
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface            2,087,461,140.06              9,784,115.00                      0.00          2,097,245,255.06 
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.           (1,767,724,885.20)                     0.00                      0.00         (1,767,724,885.20)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00             10,488,000.00            (10,488,000.00)                     0.00 
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf                33,774,450.00             12,329,400.00            (10,488,000.00)            35,615,850.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                  (1,270,812.45)             4,302,375.66            (13,519,563.21)           (10,488,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                   (17,972.80)            13,159,687.21            (14,253,155.36)            (1,111,440.95)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00              1,571,948.00             (2,028,046.06)              (456,098.06)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก                         0.00             28,438,991.28            (28,438,991.28)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00             98,440,943.42            (98,440,943.42)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  1,918.56                 (1,918.56)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                682,553.21               (682,553.21)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 24,086.32                (24,086.32)                     0.00 
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน D009                                    Report date  : 11.02.2022 
User name     : D009E01                                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                  Report Time  : 13:38:15   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                (1,411,976.84)                47,975.32                      0.00             (1,364,001.52)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก                (1,384,109.15)                     0.00             (5,581,951.34)            (6,966,060.49)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น                (137,530,838.83)                     0.00            (12,260,646.80)          (149,791,485.63)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                    (31,040,079.89)             8,430,191.12            (12,563,198.31)           (35,173,087.08)
2112010199 เงินประกันอื่น                    (15,673,476.43)                     0.00               (310,025.00)           (15,983,501.43)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น                 (482,400.00)                     0.00                      0.00               (482,400.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น                  (296,584.56)                 2,726.70                      0.00               (293,857.86)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม              (1,116,739,401.54)                 1,700.00                      0.00         (1,116,737,701.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                 61,769,125.00                      0.00                      0.00             61,769,125.00 
3104010199 สำรองอื่น                        (211,808,412.48)                     0.00                (54,980.00)          (211,863,392.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                 (3,213,671,957.86)                     0.00                (86,434.79)        (3,213,758,392.65)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                   (4,000.00)                     0.00                   (480.00)                (4,480.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                       (1,027,746.82)                     0.00                      0.00             (1,027,746.82)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก                  (674,305.00)                     0.00                (82,108.00)              (756,413.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                (5,456,893.80)                     0.00               (882,080.94)            (6,338,974.74)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล                     (9,439,973.14)                     0.00             (5,407,424.29)           (14,847,397.43)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา             (113,093,807.00)                     0.00             (3,296,720.00)          (116,390,527.00)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา                 (28,490,754.89)                     0.00            (13,827,052.50)           (42,317,807.39)
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก               (7,801,019.90)                     0.00             (1,805,755.00)            (9,606,774.90)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                   (34,956,155.00)                     0.00               (957,000.00)           (35,913,155.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน                 (82,393,125.00)                     0.00            (72,829,125.00)          (155,222,250.00)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก                      (2,962,495.25)                     0.00                (15,055.91)            (2,977,551.16)
4304010101 รายได้เงินปันผล                      (300,112.50)                     0.00                      0.00               (300,112.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                   (61,634,721.94)                     0.00            (19,883,132.66)           (81,517,854.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (32,584,290.00)                     0.00               (653,629.00)           (33,237,919.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                  (1,111,690.41)                     0.00             (1,182,300.04)            (2,293,990.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                   (88,463,878.96)                     0.00            (75,262,905.48)          (163,726,784.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (22,280,561.37)                     0.00             (6,062,487.45)           (28,343,048.82)
4307010110 TR-รับเงินกู้                    (102,080,889.33)                     0.00                      0.00           (102,080,889.33)
4313010103 รายได้ค่าปรับ                        (464,839.68)                     0.00                (53,795.70)              (518,635.38)
4313010199 รายได้อื่น                         (3,516,867.91)                     0.00               (457,360.06)            (3,974,227.97)
5101010101 เงินเดือน                         157,505,414.85             51,904,857.81                      0.00            209,410,272.66 
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง                    1,910,950.92                709,000.00                      0.00              2,619,950.92 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                           699,380.00                444,040.00                      0.00              1,143,420.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                     42,884.70                 14,294.90                      0.00                 57,179.60 
5101010113 ค่าจ้าง                            12,793,752.00              4,250,113.79                      0.00             17,043,865.79 
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน D009                                    Report date  : 11.02.2022 
User name     : D009E01                                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                  Report Time  : 13:38:15   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น                     2,877,174.62                936,053.33                      0.00              3,813,227.95 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                  698,201.64                231,967.20                      0.00                930,168.84 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                       1,047,302.46                347,950.80                      0.00              1,395,253.26 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                         170,788.50                 56,929.50                      0.00                227,718.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                    1,621,538.80                801,880.50                      0.00              2,423,419.30 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                           567,330.71                181,500.00                      0.00                748,830.71 
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน                         0.00                574,274.10                      0.00                574,274.10 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                   628,800.00                184,200.00                      0.00                813,000.00 
5101020114 เงินเพิ่ม                                   0.00                108,000.00                      0.00                108,000.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  423,295.00                116,880.00                      0.00                540,175.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                 3,792,885.29              1,387,261.50                      0.00              5,180,146.79 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                  1,122,022.66                383,025.56                      0.00              1,505,048.22 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                    246,672.00                 48,720.00                      0.00                295,392.00 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                     330,898.50                      0.00                      0.00                330,898.50 
5101040102 บำนาญปกติ                           8,992,095.45              3,070,383.35                      0.00             12,062,478.80 
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                    20,923.80                  6,974.60                      0.00                 27,898.40 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                         95,652.00                 31,884.00                      0.00                127,536.00 
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                      3,400,000.00                200,000.00                      0.00              3,600,000.00 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                       715,680.00                238,560.00                      0.00                954,240.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   38,000.00                 28,400.00                      0.00                 66,400.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                  961,788.95                296,576.50                      0.00              1,258,365.45 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ                  140,131.12                 73,072.50                      0.00                213,203.62 
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน                    84,224.00                      0.00                      0.00                 84,224.00 
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.                        0.00                 25,225.00                      0.00                 25,225.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                      227,705.00                209,666.00                      0.00                437,371.00 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                     14,400.00                      0.00                      0.00                 14,400.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         42,250.00                 20,480.00                      0.00                 62,730.00 
5103010103 ค่าที่พัก                             285,740.00                 34,248.00                      0.00                319,988.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                   145,607.00                 85,290.04                      0.00                230,897.04 
5104010104 ค่าวัสดุ                            6,727,598.89              4,432,700.33                      0.00             11,160,299.22 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                   2,574,281.40              1,059,498.43                      0.00              3,633,779.83 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         397,861.48                324,022.30                      0.00                721,883.78 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก               12,541,797.21              5,074,680.91                      0.00             17,616,478.12 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                      8,782.00                  3,258.00                      0.00                 12,040.00 
5104010115 ค่าธรรมเนียม                          128,613.06                 74,947.17                      0.00                203,560.23 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                            8,133,262.02              2,842,746.40                      0.00             10,976,008.42 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                           279,783.17                 90,937.55                      0.00                370,720.72 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                   18,647.00                  4,963.00                      0.00                 23,610.00 
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน D009                                    Report date  : 11.02.2022 
User name     : D009E01                                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                  Report Time  : 13:38:15   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                     188,203.00                 61,299.00                      0.00                249,502.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                      53,488.08                 14,443.67                      0.00                 67,931.75 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                       487,340.00                212,405.00                      0.00                699,745.00 
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ                   1,672,293.00                834,668.17                      0.00              2,506,961.17 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                   73,314.80                  5,114.60                      0.00                 78,429.40 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                     2,893,502.88              2,754,280.88                      0.00              5,647,783.76 
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง                   467,100.00                155,700.00                      0.00                622,800.00 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                 7,401,975.00              2,138,513.00                      0.00              9,540,488.00 
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม                 3,375,966.50              1,145,926.25                      0.00              4,521,892.75 
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ              102,080,889.33                      0.00                      0.00            102,080,889.33 
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น                    32,216,282.90             11,118,163.78                (59,910.68)            43,274,536.00 
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน                 82,893,125.00             72,329,125.00                      0.00            155,222,250.00 
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง                    7,875.00                      0.00                      0.00                  7,875.00 
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น                     66,459.50                  3,200.00                      0.00                 69,659.50 
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 1,031,746.82                    480.00                      0.00              1,032,226.82 
 Total Amount                                          0.00            852,431,691.51           (852,431,691.51)                     0.00