รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 11.02.2022
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 13:38:15
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 45,299,373.52 | (45,299,373.52) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 480.00 | (480.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 291,412.10 | 0.00 | 0.00 | 291,412.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 480.00 | (480.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 357,581.38 | 83,174,169.56 | (83,174,169.56) | 357,581.38 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 0.00 | 0.00 | 37,943.10 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 1,270,812.45 | (1,270,812.45) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 196,045,034.18 | 72,897,946.20 | (24,838,242.05) | 244,104,738.33 |
1101030112 เงินฝาก-Interface | 703,744,116.40 | 0.00 | (201,233,620.10) | 502,510,496.30 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 100,518,183.36 | 0.00 | (7,201,450.87) | 93,316,732.49 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,270,812.45 | 74,743,978.44 | (76,014,790.89) | 0.00 |
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 634,144.25 | 0.00 | 0.00 | 634,144.25 |
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 1,716,743,863.27 | 200,086,278.12 | 0.00 | 1,916,830,141.39 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,872,117.10 | 0.00 | (1,700.00) | 6,870,417.10 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 296,584.56 | 0.00 | (2,726.70) | 293,857.86 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 5,076,943,604.14 | 14,115,750.00 | 0.00 | 5,091,059,354.14 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (3,356,332,753.43) | 0.00 | 0.00 | (3,356,332,753.43) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,453,029.00 | (1,453,029.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 2,087,461,140.06 | 9,784,115.00 | 0.00 | 2,097,245,255.06 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,767,724,885.20) | 0.00 | 0.00 | (1,767,724,885.20) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 10,488,000.00 | (10,488,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 33,774,450.00 | 12,329,400.00 | (10,488,000.00) | 35,615,850.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,270,812.45) | 4,302,375.66 | (13,519,563.21) | (10,488,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (17,972.80) | 13,159,687.21 | (14,253,155.36) | (1,111,440.95) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,571,948.00 | (2,028,046.06) | (456,098.06) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 28,438,991.28 | (28,438,991.28) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 98,440,943.42 | (98,440,943.42) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,918.56 | (1,918.56) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 682,553.21 | (682,553.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,086.32 | (24,086.32) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 11.02.2022
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 13:38:15
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (1,411,976.84) | 47,975.32 | 0.00 | (1,364,001.52) |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,384,109.15) | 0.00 | (5,581,951.34) | (6,966,060.49) |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | (137,530,838.83) | 0.00 | (12,260,646.80) | (149,791,485.63) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (31,040,079.89) | 8,430,191.12 | (12,563,198.31) | (35,173,087.08) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (15,673,476.43) | 0.00 | (310,025.00) | (15,983,501.43) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (482,400.00) | 0.00 | 0.00 | (482,400.00) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (296,584.56) | 2,726.70 | 0.00 | (293,857.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,116,739,401.54) | 1,700.00 | 0.00 | (1,116,737,701.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 61,769,125.00 | 0.00 | 0.00 | 61,769,125.00 |
3104010199 สำรองอื่น | (211,808,412.48) | 0.00 | (54,980.00) | (211,863,392.48) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,213,671,957.86) | 0.00 | (86,434.79) | (3,213,758,392.65) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,000.00) | 0.00 | (480.00) | (4,480.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,027,746.82) | 0.00 | 0.00 | (1,027,746.82) |
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (674,305.00) | 0.00 | (82,108.00) | (756,413.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (5,456,893.80) | 0.00 | (882,080.94) | (6,338,974.74) |
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (9,439,973.14) | 0.00 | (5,407,424.29) | (14,847,397.43) |
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (113,093,807.00) | 0.00 | (3,296,720.00) | (116,390,527.00) |
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | (28,490,754.89) | 0.00 | (13,827,052.50) | (42,317,807.39) |
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (7,801,019.90) | 0.00 | (1,805,755.00) | (9,606,774.90) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (34,956,155.00) | 0.00 | (957,000.00) | (35,913,155.00) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (82,393,125.00) | 0.00 | (72,829,125.00) | (155,222,250.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (2,962,495.25) | 0.00 | (15,055.91) | (2,977,551.16) |
4304010101 รายได้เงินปันผล | (300,112.50) | 0.00 | 0.00 | (300,112.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (61,634,721.94) | 0.00 | (19,883,132.66) | (81,517,854.60) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (32,584,290.00) | 0.00 | (653,629.00) | (33,237,919.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,111,690.41) | 0.00 | (1,182,300.04) | (2,293,990.45) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (88,463,878.96) | 0.00 | (75,262,905.48) | (163,726,784.44) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,280,561.37) | 0.00 | (6,062,487.45) | (28,343,048.82) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (102,080,889.33) | 0.00 | 0.00 | (102,080,889.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (464,839.68) | 0.00 | (53,795.70) | (518,635.38) |
4313010199 รายได้อื่น | (3,516,867.91) | 0.00 | (457,360.06) | (3,974,227.97) |
5101010101 เงินเดือน | 157,505,414.85 | 51,904,857.81 | 0.00 | 209,410,272.66 |
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 1,910,950.92 | 709,000.00 | 0.00 | 2,619,950.92 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 699,380.00 | 444,040.00 | 0.00 | 1,143,420.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 42,884.70 | 14,294.90 | 0.00 | 57,179.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,793,752.00 | 4,250,113.79 | 0.00 | 17,043,865.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 11.02.2022
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 13:38:15
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,877,174.62 | 936,053.33 | 0.00 | 3,813,227.95 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 698,201.64 | 231,967.20 | 0.00 | 930,168.84 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,047,302.46 | 347,950.80 | 0.00 | 1,395,253.26 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 170,788.50 | 56,929.50 | 0.00 | 227,718.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,621,538.80 | 801,880.50 | 0.00 | 2,423,419.30 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 567,330.71 | 181,500.00 | 0.00 | 748,830.71 |
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 574,274.10 | 0.00 | 574,274.10 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 628,800.00 | 184,200.00 | 0.00 | 813,000.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 423,295.00 | 116,880.00 | 0.00 | 540,175.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,792,885.29 | 1,387,261.50 | 0.00 | 5,180,146.79 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,122,022.66 | 383,025.56 | 0.00 | 1,505,048.22 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 246,672.00 | 48,720.00 | 0.00 | 295,392.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 330,898.50 | 0.00 | 0.00 | 330,898.50 |
5101040102 บำนาญปกติ | 8,992,095.45 | 3,070,383.35 | 0.00 | 12,062,478.80 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 20,923.80 | 6,974.60 | 0.00 | 27,898.40 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 95,652.00 | 31,884.00 | 0.00 | 127,536.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,400,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 715,680.00 | 238,560.00 | 0.00 | 954,240.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,000.00 | 28,400.00 | 0.00 | 66,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 961,788.95 | 296,576.50 | 0.00 | 1,258,365.45 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 140,131.12 | 73,072.50 | 0.00 | 213,203.62 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 84,224.00 | 0.00 | 0.00 | 84,224.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 25,225.00 | 0.00 | 25,225.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 227,705.00 | 209,666.00 | 0.00 | 437,371.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 42,250.00 | 20,480.00 | 0.00 | 62,730.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 285,740.00 | 34,248.00 | 0.00 | 319,988.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 145,607.00 | 85,290.04 | 0.00 | 230,897.04 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 6,727,598.89 | 4,432,700.33 | 0.00 | 11,160,299.22 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,574,281.40 | 1,059,498.43 | 0.00 | 3,633,779.83 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 397,861.48 | 324,022.30 | 0.00 | 721,883.78 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,541,797.21 | 5,074,680.91 | 0.00 | 17,616,478.12 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,782.00 | 3,258.00 | 0.00 | 12,040.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 128,613.06 | 74,947.17 | 0.00 | 203,560.23 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 8,133,262.02 | 2,842,746.40 | 0.00 | 10,976,008.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 279,783.17 | 90,937.55 | 0.00 | 370,720.72 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,647.00 | 4,963.00 | 0.00 | 23,610.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 11.02.2022
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 13:38:15
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 188,203.00 | 61,299.00 | 0.00 | 249,502.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 53,488.08 | 14,443.67 | 0.00 | 67,931.75 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 487,340.00 | 212,405.00 | 0.00 | 699,745.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,672,293.00 | 834,668.17 | 0.00 | 2,506,961.17 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 73,314.80 | 5,114.60 | 0.00 | 78,429.40 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,893,502.88 | 2,754,280.88 | 0.00 | 5,647,783.76 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 467,100.00 | 155,700.00 | 0.00 | 622,800.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 7,401,975.00 | 2,138,513.00 | 0.00 | 9,540,488.00 |
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 3,375,966.50 | 1,145,926.25 | 0.00 | 4,521,892.75 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 102,080,889.33 | 0.00 | 0.00 | 102,080,889.33 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 32,216,282.90 | 11,118,163.78 | (59,910.68) | 43,274,536.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 82,893,125.00 | 72,329,125.00 | 0.00 | 155,222,250.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 |
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 66,459.50 | 3,200.00 | 0.00 | 69,659.50 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,031,746.82 | 480.00 | 0.00 | 1,032,226.82 |
Total Amount | 0.00 | 852,431,691.51 | (852,431,691.51) | 0.00 |