รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.02.2022
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 13:36:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 45,299,373.52 | (45,299,373.52) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 480.00 | (480.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 291,412.10 | 0.00 | 0.00 | 291,412.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 480.00 | (480.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 357,581.38 | 83,174,169.56 | (83,174,169.56) | 357,581.38 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 0.00 | 0.00 | 37,943.10 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 1,270,812.45 | (1,270,812.45) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 196,045,034.18 | 72,897,946.20 | (24,838,242.05) | 244,104,738.33 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,270,812.45 | 74,743,978.44 | (76,014,790.89) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,602,047,131.90 | 10,488,000.00 | 0.00 | 4,612,535,131.90 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (3,125,453,614.18) | 0.00 | 0.00 | (3,125,453,614.18) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,453,029.00 | (1,453,029.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,641,160,547.35 | 1,453,029.00 | 0.00 | 1,642,613,576.35 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,437,860,154.88) | 0.00 | 0.00 | (1,437,860,154.88) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 10,488,000.00 | (10,488,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 20,546,700.00 | 10,488,000.00 | (10,488,000.00) | 20,546,700.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,270,812.45) | 4,302,375.66 | (13,519,563.21) | (10,488,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (17,972.80) | 13,159,687.21 | (14,253,155.36) | (1,111,440.95) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,571,948.00 | (2,028,046.06) | (456,098.06) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 28,438,991.28 | (28,438,991.28) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 98,440,943.42 | (98,440,943.42) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,918.56 | (1,918.56) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 682,553.21 | (682,553.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,086.32 | (24,086.32) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,464.69) | 8,430,191.12 | (8,430,191.12) | (11,464.69) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (378,666.10) | 0.00 | 0.00 | (378,666.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 935,352,358.64 | 0.00 | 0.00 | 935,352,358.64 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 61,769,125.00 | 0.00 | 0.00 | 61,769,125.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.02.2022
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 13:36:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,000.00) | 0.00 | (480.00) | (4,480.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,027,746.82) | 0.00 | 0.00 | (1,027,746.82) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (82,393,125.00) | 0.00 | (72,829,125.00) | (155,222,250.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (8,910.52) | (8,910.52) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (61,634,721.94) | 0.00 | (19,883,132.66) | (81,517,854.60) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (32,584,290.00) | 0.00 | (653,629.00) | (33,237,919.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,111,690.41) | 0.00 | (1,182,300.04) | (2,293,990.45) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (88,463,878.96) | 0.00 | (75,262,905.48) | (163,726,784.44) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,280,561.37) | 0.00 | (6,062,487.45) | (28,343,048.82) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (102,080,889.33) | 0.00 | 0.00 | (102,080,889.33) |
5101010101 เงินเดือน | 123,679,808.74 | 40,665,330.32 | 0.00 | 164,345,139.06 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 42,884.70 | 14,294.90 | 0.00 | 57,179.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,934,300.00 | 2,978,100.00 | 0.00 | 11,912,400.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,674,413.33 | 891,253.33 | 0.00 | 3,565,666.66 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 698,201.64 | 231,967.20 | 0.00 | 930,168.84 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,047,302.46 | 347,950.80 | 0.00 | 1,395,253.26 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 170,788.50 | 56,929.50 | 0.00 | 227,718.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 867,925.00 | 436,888.50 | 0.00 | 1,304,813.50 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 551,330.71 | 181,500.00 | 0.00 | 732,830.71 |
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 381,107.70 | 0.00 | 381,107.70 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 476,400.00 | 158,800.00 | 0.00 | 635,200.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 423,295.00 | 116,880.00 | 0.00 | 540,175.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,792,885.29 | 1,387,261.50 | 0.00 | 5,180,146.79 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,122,022.66 | 383,025.56 | 0.00 | 1,505,048.22 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 246,672.00 | 48,720.00 | 0.00 | 295,392.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 330,898.50 | 0.00 | 0.00 | 330,898.50 |
5101040102 บำนาญปกติ | 8,992,095.45 | 3,070,383.35 | 0.00 | 12,062,478.80 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 20,923.80 | 6,974.60 | 0.00 | 27,898.40 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 95,652.00 | 31,884.00 | 0.00 | 127,536.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,400,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 715,680.00 | 238,560.00 | 0.00 | 954,240.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,000.00 | 28,400.00 | 0.00 | 66,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 961,788.95 | 296,576.50 | 0.00 | 1,258,365.45 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 140,131.12 | 73,072.50 | 0.00 | 213,203.62 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 84,224.00 | 0.00 | 0.00 | 84,224.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,400.00 | 12,100.00 | 0.00 | 28,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.02.2022
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 13:36:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 990.00 | 720.00 | 0.00 | 1,710.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,046,891.22 | 1,483,984.28 | 0.00 | 4,530,875.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 202,252.66 | 125,939.60 | 0.00 | 328,192.26 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 56,572.20 | 30,658.80 | 0.00 | 87,231.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 610,827.69 | 421,371.65 | 0.00 | 1,032,199.34 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,169,658.53 | 0.00 | 0.00 | 1,169,658.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,005.46 | 1,059.30 | 0.00 | 6,064.76 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,889.00 | 963.00 | 0.00 | 3,852.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 985,252.00 | 0.00 | 985,252.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 467,100.00 | 155,700.00 | 0.00 | 622,800.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 18,875.00 | 95,500.00 | 0.00 | 114,375.00 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 102,080,889.33 | 0.00 | 0.00 | 102,080,889.33 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 7,327,739.23 | 0.00 | (59,910.68) | 7,267,828.55 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 82,893,125.00 | 72,329,125.00 | 0.00 | 155,222,250.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,031,746.82 | 480.00 | 0.00 | 1,032,226.82 |
Amount | 0.00 | 594,789,706.84 | (594,789,706.84) | 0.00 |