รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 09.01.2022
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 18:10:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 40,044,775.58 | (40,044,775.58) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 291,412.10 | 0.00 | 0.00 | 291,412.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 364,581.38 | 13,270,455.84 | (13,277,455.84) | 357,581.38 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 0.00 | 0.00 | 37,943.10 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 9,459,187.33 | (9,459,187.33) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 218,072,620.12 | 2,527,300.00 | (24,554,885.94) | 196,045,034.18 |
1101030112 เงินฝาก-Interface | 713,462,588.90 | 0.00 | (9,718,472.50) | 703,744,116.40 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 94,494,915.55 | 6,023,267.81 | 0.00 | 100,518,183.36 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 14,984,698.35 | (13,713,885.90) | 1,270,812.45 |
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 634,144.25 | 0.00 | 0.00 | 634,144.25 |
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 1,716,668,071.37 | 75,791.90 | 0.00 | 1,716,743,863.27 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,633,628.74 | 1,238,488.36 | 0.00 | 6,872,117.10 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 302,037.96 | 0.00 | (5,453.40) | 296,584.56 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 5,073,958,815.24 | 2,984,788.90 | 0.00 | 5,076,943,604.14 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (3,356,332,753.43) | 0.00 | 0.00 | (3,356,332,753.43) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 2,795,000.00 | (2,795,000.00) | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 14,445,000.00 | (14,445,000.00) | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,041,490.00 | (1,041,490.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 2,064,140,680.76 | 23,320,459.30 | 0.00 | 2,087,461,140.06 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,767,724,885.20) | 0.00 | 0.00 | (1,767,724,885.20) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,762,800.00 | (4,762,800.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 27,994,400.00 | 5,780,050.00 | 0.00 | 33,774,450.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 34,978,556.69 | (36,249,369.14) | (1,270,812.45) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (349,089.85) | 25,389,013.86 | (25,057,896.81) | (17,972.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (647,334.18) | 2,844,423.77 | (2,197,089.59) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 24,554,885.94 | (24,554,885.94) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,000.00) | 29,296,344.33 | (29,289,344.33) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,467.61 | (7,467.61) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 658,748.97 | (658,748.97) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 233,592.97 | (233,592.97) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (552,250.00) | 0.00 | (859,726.84) | (1,411,976.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 09.01.2022
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 18:10:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,757,113.24) | 373,004.09 | 0.00 | (1,384,109.15) |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | (225,887,073.83) | 88,356,235.00 | 0.00 | (137,530,838.83) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (25,316,444.94) | 7,744,944.82 | (13,468,579.77) | (31,040,079.89) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (15,484,943.43) | 0.00 | (188,533.00) | (15,673,476.43) |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (482,400.00) | 0.00 | 0.00 | (482,400.00) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (302,037.96) | 5,453.40 | 0.00 | (296,584.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,118,837,431.30) | 2,098,029.76 | 0.00 | (1,116,739,401.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 61,769,125.00 | 0.00 | 0.00 | 61,769,125.00 |
3104010199 สำรองอื่น | (210,573,219.48) | 0.00 | (1,235,193.00) | (211,808,412.48) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,213,671,957.86) | 0.00 | 0.00 | (3,213,671,957.86) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,027,746.82) | 0.00 | 0.00 | (1,027,746.82) |
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (580,985.00) | 0.00 | (93,320.00) | (674,305.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (4,257,761.89) | 0.00 | (1,199,131.91) | (5,456,893.80) |
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (4,380,523.76) | 0.00 | (5,059,449.38) | (9,439,973.14) |
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (801,154.00) | 0.00 | (112,292,653.00) | (113,093,807.00) |
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | (21,289,902.36) | 0.00 | (7,200,852.53) | (28,490,754.89) |
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (3,077,958.22) | 0.00 | (4,723,061.68) | (7,801,019.90) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (34,150,565.00) | 0.00 | (805,590.00) | (34,956,155.00) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (79,865,825.00) | 0.00 | (2,527,300.00) | (82,393,125.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (969,564.51) | 0.00 | (1,992,930.74) | (2,962,495.25) |
4304010101 รายได้เงินปันผล | (259,000.00) | 0.00 | (41,112.50) | (300,112.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (41,137,481.94) | 0.00 | (20,497,240.00) | (61,634,721.94) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,540,000.00) | 0.00 | (23,044,290.00) | (32,584,290.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (744,445.51) | 0.00 | (367,244.90) | (1,111,690.41) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (82,154,139.02) | 0.00 | (6,309,739.94) | (88,463,878.96) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,881,884.35) | 0.00 | (7,398,677.02) | (22,280,561.37) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (92,621,702.00) | 0.00 | (9,459,187.33) | (102,080,889.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (93,262.66) | 0.00 | (371,577.02) | (464,839.68) |
4313010199 รายได้อื่น | (2,799,847.03) | 0.00 | (717,020.88) | (3,516,867.91) |
5101010101 เงินเดือน | 105,660,340.91 | 51,845,073.94 | 0.00 | 157,505,414.85 |
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 1,269,133.18 | 641,817.74 | 0.00 | 1,910,950.92 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 367,740.00 | 331,640.00 | 0.00 | 699,380.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 28,589.80 | 14,294.90 | 0.00 | 42,884.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,517,778.00 | 4,275,974.00 | 0.00 | 12,793,752.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,934,934.62 | 942,240.00 | 0.00 | 2,877,174.62 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 466,234.44 | 231,967.20 | 0.00 | 698,201.64 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 09.01.2022
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 18:10:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 699,351.66 | 347,950.80 | 0.00 | 1,047,302.46 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 113,859.00 | 56,929.50 | 0.00 | 170,788.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 800,193.00 | 821,345.80 | 0.00 | 1,621,538.80 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 377,830.71 | 189,500.00 | 0.00 | 567,330.71 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 419,200.00 | 209,600.00 | 0.00 | 628,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 174,715.00 | 248,580.00 | 0.00 | 423,295.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,367,794.74 | 1,425,090.55 | 0.00 | 3,792,885.29 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 865,624.37 | 256,398.29 | 0.00 | 1,122,022.66 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 152,040.00 | 94,632.00 | 0.00 | 246,672.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 171,243.00 | 159,655.50 | 0.00 | 330,898.50 |
5101040102 บำนาญปกติ | 5,994,730.30 | 2,997,365.15 | 0.00 | 8,992,095.45 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 13,949.20 | 6,974.60 | 0.00 | 20,923.80 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 63,768.00 | 31,884.00 | 0.00 | 95,652.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,400,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 477,120.00 | 238,560.00 | 0.00 | 715,680.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 38,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 603,157.70 | 358,631.25 | 0.00 | 961,788.95 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 140,131.12 | 0.00 | 0.00 | 140,131.12 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 84,224.00 | 0.00 | 84,224.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 97,335.00 | 130,370.00 | 0.00 | 227,705.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,680.00 | 23,570.00 | 0.00 | 42,250.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 31,150.00 | 254,590.00 | 0.00 | 285,740.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 32,316.00 | 113,291.00 | 0.00 | 145,607.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 4,784,418.18 | 2,280,426.07 | (337,245.36) | 6,727,598.89 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,190,039.24 | 1,384,242.16 | 0.00 | 2,574,281.40 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 201,790.98 | 196,070.50 | 0.00 | 397,861.48 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,963,258.95 | 6,578,538.26 | 0.00 | 12,541,797.21 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,782.00 | 0.00 | 0.00 | 8,782.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 61,552.90 | 67,060.16 | 0.00 | 128,613.06 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 6,192,858.07 | 1,940,403.95 | 0.00 | 8,133,262.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 179,982.30 | 99,800.87 | 0.00 | 279,783.17 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,666.00 | 9,981.00 | 0.00 | 18,647.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 136,125.00 | 52,078.00 | 0.00 | 188,203.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 21,043.58 | 32,444.50 | 0.00 | 53,488.08 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 258,740.00 | 228,600.00 | 0.00 | 487,340.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 653,072.00 | 1,019,221.00 | 0.00 | 1,672,293.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,531.12 | 66,783.68 | 0.00 | 73,314.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 09.01.2022
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 18:10:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,592,962.10 | 1,300,540.78 | 0.00 | 2,893,502.88 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 311,400.00 | 155,700.00 | 0.00 | 467,100.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,718,765.00 | 2,683,210.00 | 0.00 | 7,401,975.00 |
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 2,379,509.00 | 996,457.50 | 0.00 | 3,375,966.50 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 92,621,702.00 | 9,459,187.33 | 0.00 | 102,080,889.33 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 17,453,783.81 | 14,762,499.09 | 0.00 | 32,216,282.90 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 79,865,825.00 | 3,027,300.00 | 0.00 | 82,893,125.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 |
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 3,850.50 | 62,609.00 | 0.00 | 66,459.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,031,746.82 | 0.00 | 0.00 | 1,031,746.82 |
Total Amount | 0.00 | 472,256,458.65 | (472,256,458.65) | 0.00 |