รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.01.2022
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 18:07:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 40,044,775.58 | (40,044,775.58) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 291,412.10 | 0.00 | 0.00 | 291,412.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 364,581.38 | 13,270,455.84 | (13,277,455.84) | 357,581.38 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 0.00 | 0.00 | 37,943.10 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 9,459,187.33 | (9,459,187.33) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 218,072,620.12 | 2,527,300.00 | (24,554,885.94) | 196,045,034.18 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 14,984,698.35 | (13,713,885.90) | 1,270,812.45 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,602,047,131.90 | 0.00 | 0.00 | 4,602,047,131.90 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (3,125,453,614.18) | 0.00 | 0.00 | (3,125,453,614.18) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 2,795,000.00 | (2,795,000.00) | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 14,445,000.00 | (14,445,000.00) | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,041,490.00 | (1,041,490.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,622,879,057.35 | 18,281,490.00 | 0.00 | 1,641,160,547.35 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,437,860,154.88) | 0.00 | 0.00 | (1,437,860,154.88) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,762,800.00 | (4,762,800.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 15,783,900.00 | 4,762,800.00 | 0.00 | 20,546,700.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 34,978,556.69 | (36,249,369.14) | (1,270,812.45) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (349,089.85) | 25,389,013.86 | (25,057,896.81) | (17,972.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (647,334.18) | 2,844,423.77 | (2,197,089.59) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 24,554,885.94 | (24,554,885.94) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,000.00) | 29,296,344.33 | (29,289,344.33) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,467.61 | (7,467.61) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 658,748.97 | (658,748.97) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 233,592.97 | (233,592.97) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,464.69) | 7,744,944.82 | (7,744,944.82) | (11,464.69) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (378,666.10) | 0.00 | 0.00 | (378,666.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 935,352,358.64 | 0.00 | 0.00 | 935,352,358.64 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 61,769,125.00 | 0.00 | 0.00 | 61,769,125.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,027,746.82) | 0.00 | 0.00 | (1,027,746.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.01.2022
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 18:07:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (79,865,825.00) | 0.00 | (2,527,300.00) | (82,393,125.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (41,137,481.94) | 0.00 | (20,497,240.00) | (61,634,721.94) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,540,000.00) | 0.00 | (23,044,290.00) | (32,584,290.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (744,445.51) | 0.00 | (367,244.90) | (1,111,690.41) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (82,154,139.02) | 0.00 | (6,309,739.94) | (88,463,878.96) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,881,884.35) | 0.00 | (7,398,677.02) | (22,280,561.37) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (92,621,702.00) | 0.00 | (9,459,187.33) | (102,080,889.33) |
5101010101 เงินเดือน | 82,919,216.80 | 40,760,591.94 | 0.00 | 123,679,808.74 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 28,589.80 | 14,294.90 | 0.00 | 42,884.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,956,200.00 | 2,978,100.00 | 0.00 | 8,934,300.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,782,973.33 | 891,440.00 | 0.00 | 2,674,413.33 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 466,234.44 | 231,967.20 | 0.00 | 698,201.64 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 699,351.66 | 347,950.80 | 0.00 | 1,047,302.46 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 113,859.00 | 56,929.50 | 0.00 | 170,788.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 430,181.00 | 437,744.00 | 0.00 | 867,925.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 369,830.71 | 181,500.00 | 0.00 | 551,330.71 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 317,600.00 | 158,800.00 | 0.00 | 476,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 174,715.00 | 248,580.00 | 0.00 | 423,295.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,367,794.74 | 1,425,090.55 | 0.00 | 3,792,885.29 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 865,624.37 | 256,398.29 | 0.00 | 1,122,022.66 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 152,040.00 | 94,632.00 | 0.00 | 246,672.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 171,243.00 | 159,655.50 | 0.00 | 330,898.50 |
5101040102 บำนาญปกติ | 5,994,730.30 | 2,997,365.15 | 0.00 | 8,992,095.45 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 13,949.20 | 6,974.60 | 0.00 | 20,923.80 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 63,768.00 | 31,884.00 | 0.00 | 95,652.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,400,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 477,120.00 | 238,560.00 | 0.00 | 715,680.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 38,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 603,157.70 | 358,631.25 | 0.00 | 961,788.95 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 140,131.12 | 0.00 | 0.00 | 140,131.12 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 84,224.00 | 0.00 | 84,224.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 15,400.00 | 1,000.00 | 0.00 | 16,400.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 766,465.15 | 2,280,426.07 | 0.00 | 3,046,891.22 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,062.28 | 192,190.38 | 0.00 | 202,252.66 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,635.80 | 53,936.40 | 0.00 | 56,572.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 351,754.67 | 259,073.02 | 0.00 | 610,827.69 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.01.2022
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 18:07:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,169,658.53 | 0.00 | 0.00 | 1,169,658.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,061.44 | 3,944.02 | 0.00 | 5,005.46 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,926.00 | 963.00 | 0.00 | 2,889.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 311,400.00 | 155,700.00 | 0.00 | 467,100.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 18,875.00 | 0.00 | 0.00 | 18,875.00 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 92,621,702.00 | 9,459,187.33 | 0.00 | 102,080,889.33 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 7,327,739.23 | 0.00 | 0.00 | 7,327,739.23 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 79,865,825.00 | 3,027,300.00 | 0.00 | 82,893,125.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,031,746.82 | 0.00 | 0.00 | 1,031,746.82 |
Amount | 0.00 | 319,691,499.96 | (319,691,499.96) | 0.00 |