รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 13.12.2021
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 09:06:44
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 55,015,151.18 | (55,015,151.18) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 187,435.00 | (187,435.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 291,412.10 | 0.00 | 0.00 | 291,412.10 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 187,435.00 | (187,435.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 357,581.38 | 11,808,128.57 | (11,801,128.57) | 364,581.38 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 0.00 | 0.00 | 37,943.10 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 5,327,925.98 | (5,327,925.98) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 249,201,339.59 | 8,468,599.23 | (39,597,318.70) | 218,072,620.12 |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface | 515,045,840.71 | 198,416,748.19 | 0.00 | 713,462,588.90 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 99,670,448.06 | 0.00 | (5,175,532.51) | 94,494,915.55 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,300.00 | 9,423,799.31 | (9,428,099.31) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 634,144.25 | 0.00 | 0.00 | 634,144.25 |
| 1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 1,716,281,536.67 | 386,534.70 | 0.00 | 1,716,668,071.37 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,633,628.74 | 0.00 | 0.00 | 5,633,628.74 |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 304,764.66 | 0.00 | (2,726.70) | 302,037.96 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 5,071,992,565.24 | 1,966,250.00 | 0.00 | 5,073,958,815.24 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (3,356,332,753.43) | 0.00 | 0.00 | (3,356,332,753.43) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 9,350,000.00 | (9,350,000.00) | 0.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 190,000.00 | (190,000.00) | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 2,051,595,837.98 | 12,544,842.78 | 0.00 | 2,064,140,680.76 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,767,724,885.20) | 0.00 | 0.00 | (1,767,724,885.20) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 89,815,400.00 | 154,000.00 | (61,975,000.00) | 27,994,400.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,470,656.03 | (15,470,656.03) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,010,140.00 | (10,359,229.85) | (349,089.85) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (358,421.31) | 1,679,466.90 | (1,968,379.77) | (647,334.18) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 39,597,318.70 | (39,597,318.70) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,300.00) | 28,476,385.50 | (28,479,085.50) | (7,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 432.50 | (432.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 716,660.58 | (716,660.58) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 95,286.62 | (95,286.62) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (2,923,276.63) | 2,371,026.63 | 0.00 | (552,250.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 13.12.2021
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 09:06:44
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,583,529.10) | 0.00 | (173,584.14) | (1,757,113.24) |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | (46,861,700.83) | 0.00 | (179,025,373.00) | (225,887,073.83) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (22,220,707.86) | 7,708,916.24 | (10,804,653.32) | (25,316,444.94) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (15,629,916.93) | 144,973.50 | 0.00 | (15,484,943.43) |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (482,400.00) | 0.00 | 0.00 | (482,400.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (304,764.66) | 2,726.70 | 0.00 | (302,037.96) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,117,623,621.10) | 0.00 | (1,213,810.20) | (1,118,837,431.30) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 62,180,875.00 | (411,750.00) | 61,769,125.00 |
| 3104010199 สำรองอื่น | (210,564,164.48) | 0.00 | (9,055.00) | (210,573,219.48) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,213,671,957.86) | 0.00 | 0.00 | (3,213,671,957.86) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (844,311.82) | 0.00 | (183,435.00) | (1,027,746.82) |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (207,068.00) | 0.00 | (373,917.00) | (580,985.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,991,559.72) | 0.00 | (2,266,202.17) | (4,257,761.89) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (2,406,132.93) | 0.00 | (1,974,390.83) | (4,380,523.76) |
| 4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (146,152.00) | 0.00 | (655,002.00) | (801,154.00) |
| 4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | (3,483,080.00) | 0.00 | (17,806,822.36) | (21,289,902.36) |
| 4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (836,090.00) | 0.00 | (2,241,868.22) | (3,077,958.22) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (2,222,195.00) | 0.00 | (31,928,370.00) | (34,150,565.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (79,077,725.00) | 0.00 | (788,100.00) | (79,865,825.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (49,749.19) | 0.00 | (919,815.32) | (969,564.51) |
| 4304010101 รายได้เงินปันผล | (259,000.00) | 0.00 | 0.00 | (259,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (19,877,722.26) | 0.00 | (21,259,759.68) | (41,137,481.94) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (9,540,000.00) | (9,540,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (346,905.71) | 0.00 | (397,539.80) | (744,445.51) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (79,297,635.00) | 961.00 | (2,857,465.02) | (82,154,139.02) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (8,788,225.42) | 0.00 | (6,093,658.93) | (14,881,884.35) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (87,280,947.00) | 0.00 | (5,340,755.00) | (92,621,702.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (18,465.00) | 0.00 | (74,797.66) | (93,262.66) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (484,490.00) | 0.00 | (2,315,357.03) | (2,799,847.03) |
| 5101010101 เงินเดือน | 52,298,424.42 | 53,361,916.49 | 0.00 | 105,660,340.91 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 601,399.84 | 667,733.34 | 0.00 | 1,269,133.18 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 112,610.00 | 255,130.00 | 0.00 | 367,740.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 28,589.80 | 0.00 | 28,589.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,986,104.00 | 4,531,674.00 | 0.00 | 8,517,778.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 981,681.29 | 953,253.33 | 0.00 | 1,934,934.62 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 226,239.05 | 239,995.39 | 0.00 | 466,234.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 13.12.2021
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 09:06:44
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 339,358.57 | 359,993.09 | 0.00 | 699,351.66 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 55,177.20 | 58,681.80 | 0.00 | 113,859.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 693,794.00 | 219,056.00 | (112,657.00) | 800,193.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 187,330.71 | 190,500.00 | 0.00 | 377,830.71 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 184,200.00 | 235,000.00 | 0.00 | 419,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,750.00 | 121,965.00 | 0.00 | 174,715.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,318,086.90 | 1,049,707.84 | 0.00 | 2,367,794.74 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 242,311.20 | 623,313.17 | 0.00 | 865,624.37 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 84,010.00 | 68,030.00 | 0.00 | 152,040.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 586.00 | 170,657.00 | 0.00 | 171,243.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 2,997,365.15 | 2,997,365.15 | 0.00 | 5,994,730.30 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 6,974.60 | 6,974.60 | 0.00 | 13,949.20 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 31,884.00 | 31,884.00 | 0.00 | 63,768.00 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,000,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 238,560.00 | 238,560.00 | 0.00 | 477,120.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 411,733.95 | 191,423.75 | 0.00 | 603,157.70 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 116,110.11 | 24,021.01 | 0.00 | 140,131.12 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 40,000.00 | 57,335.00 | 0.00 | 97,335.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 960.00 | 17,720.00 | 0.00 | 18,680.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 31,150.00 | 0.00 | 31,150.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 710.00 | 31,606.00 | 0.00 | 32,316.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 489,029.10 | 4,357,940.08 | (62,551.00) | 4,784,418.18 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,600.00 | 1,188,439.24 | 0.00 | 1,190,039.24 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 50,686.50 | 151,104.48 | 0.00 | 201,790.98 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 806,857.57 | 5,156,401.38 | 0.00 | 5,963,258.95 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 8,782.00 | 0.00 | 8,782.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 20,165.06 | 41,387.84 | 0.00 | 61,552.90 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 500.00 | 6,192,358.07 | 0.00 | 6,192,858.07 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 86,417.15 | 93,565.15 | 0.00 | 179,982.30 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 8,666.00 | 0.00 | 8,666.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 76,237.00 | 59,888.00 | 0.00 | 136,125.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 21,043.58 | 0.00 | 21,043.58 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 97,380.00 | 161,360.00 | 0.00 | 258,740.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 208,755.00 | 444,317.00 | 0.00 | 653,072.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 6,531.12 | 0.00 | 6,531.12 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 306,772.70 | 1,286,189.40 | 0.00 | 1,592,962.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 13.12.2021
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 09:06:44
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 155,700.00 | 155,700.00 | 0.00 | 311,400.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 765,600.00 | 3,953,165.00 | 0.00 | 4,718,765.00 |
| 5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 1,402,207.50 | 977,301.50 | 0.00 | 2,379,509.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 87,280,947.00 | 5,349,105.00 | (8,350.00) | 92,621,702.00 |
| 5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 3,124,483.57 | 21,598,049.47 | (7,268,749.23) | 17,453,783.81 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 79,077,725.00 | 788,100.00 | 0.00 | 79,865,825.00 |
| 5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 0.00 | 3,850.50 | 0.00 | 3,850.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 844,311.82 | 187,435.00 | 0.00 | 1,031,746.82 |
| Total Amount | 0.00 | 601,036,591.41 | (601,036,591.41) | 0.00 |