รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.12.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:12:24
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 55,015,151.18 | (55,015,151.18) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 187,435.00 | (187,435.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 291,412.10 | 0.00 | 0.00 | 291,412.10 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 187,435.00 | (187,435.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 357,581.38 | 11,808,128.57 | (11,801,128.57) | 364,581.38 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 0.00 | 0.00 | 37,943.10 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 5,327,925.98 | (5,327,925.98) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 249,201,339.59 | 8,468,599.23 | (39,597,318.70) | 218,072,620.12 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,300.00 | 9,423,799.31 | (9,428,099.31) | 0.00 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,602,047,131.90 | 0.00 | 0.00 | 4,602,047,131.90 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (3,125,453,614.18) | 0.00 | 0.00 | (3,125,453,614.18) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 9,350,000.00 | (9,350,000.00) | 0.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 190,000.00 | (190,000.00) | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,613,339,057.35 | 9,540,000.00 | 0.00 | 1,622,879,057.35 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,437,860,154.88) | 0.00 | 0.00 | (1,437,860,154.88) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 77,758,900.00 | 0.00 | (61,975,000.00) | 15,783,900.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,470,656.03 | (15,470,656.03) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,010,140.00 | (10,359,229.85) | (349,089.85) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (358,421.31) | 1,679,466.90 | (1,968,379.77) | (647,334.18) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 39,597,318.70 | (39,597,318.70) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,300.00) | 28,476,385.50 | (28,479,085.50) | (7,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 432.50 | (432.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 716,660.58 | (716,660.58) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 95,286.62 | (95,286.62) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,464.69) | 7,708,916.24 | (7,708,916.24) | (11,464.69) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (378,666.10) | 0.00 | 0.00 | (378,666.10) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 935,352,358.64 | 0.00 | 0.00 | 935,352,358.64 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 62,180,875.00 | (411,750.00) | 61,769,125.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (844,311.82) | 0.00 | (183,435.00) | (1,027,746.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.12.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:12:24
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (79,077,725.00) | 0.00 | (788,100.00) | (79,865,825.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (19,877,722.26) | 0.00 | (21,259,759.68) | (41,137,481.94) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (9,540,000.00) | (9,540,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (346,905.71) | 0.00 | (397,539.80) | (744,445.51) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (79,297,635.00) | 961.00 | (2,857,465.02) | (82,154,139.02) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (8,788,225.42) | 0.00 | (6,093,658.93) | (14,881,884.35) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (87,280,947.00) | 0.00 | (5,340,755.00) | (92,621,702.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 41,191,536.21 | 41,727,680.59 | 0.00 | 82,919,216.80 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 28,589.80 | 0.00 | 28,589.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,731,600.00 | 3,224,600.00 | 0.00 | 5,956,200.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 891,720.00 | 891,253.33 | 0.00 | 1,782,973.33 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 226,239.05 | 239,995.39 | 0.00 | 466,234.44 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 339,358.57 | 359,993.09 | 0.00 | 699,351.66 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 55,177.20 | 58,681.80 | 0.00 | 113,859.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 211,125.00 | 219,056.00 | 0.00 | 430,181.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 183,330.71 | 186,500.00 | 0.00 | 369,830.71 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 158,800.00 | 158,800.00 | 0.00 | 317,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,750.00 | 121,965.00 | 0.00 | 174,715.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,318,086.90 | 1,049,707.84 | 0.00 | 2,367,794.74 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 242,311.20 | 623,313.17 | 0.00 | 865,624.37 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 84,010.00 | 68,030.00 | 0.00 | 152,040.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 586.00 | 170,657.00 | 0.00 | 171,243.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 2,997,365.15 | 2,997,365.15 | 0.00 | 5,994,730.30 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 6,974.60 | 6,974.60 | 0.00 | 13,949.20 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 31,884.00 | 31,884.00 | 0.00 | 63,768.00 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,000,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 238,560.00 | 238,560.00 | 0.00 | 477,120.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 411,733.95 | 191,423.75 | 0.00 | 603,157.70 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 116,110.11 | 24,021.01 | 0.00 | 140,131.12 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 59,270.00 | 769,746.15 | (62,551.00) | 766,465.15 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 10,062.28 | 0.00 | 10,062.28 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,000.00 | 1,635.80 | 0.00 | 2,635.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 351,754.67 | 0.00 | 351,754.67 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,169,658.53 | 0.00 | 1,169,658.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.12.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:12:24
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,061.44 | 0.00 | 1,061.44 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,926.00 | 0.00 | 1,926.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 155,700.00 | 155,700.00 | 0.00 | 311,400.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 18,875.00 | 0.00 | 18,875.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 87,280,947.00 | 5,349,105.00 | (8,350.00) | 92,621,702.00 |
| 5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 0.00 | 14,596,488.46 | (7,268,749.23) | 7,327,739.23 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 79,077,725.00 | 788,100.00 | 0.00 | 79,865,825.00 |
| 5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 844,311.82 | 187,435.00 | 0.00 | 1,031,746.82 |
| Amount | 0.00 | 351,671,573.19 | (351,671,573.19) | 0.00 |