รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 11.11.2021
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 11:36:40
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 40,617,029.09 | (40,617,029.09) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 844,311.82 | (844,311.82) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 291,412.10 | 0.00 | 0.00 | 291,412.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 844,311.82 | (844,311.82) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 357,581.38 | 87,972,843.35 | (87,972,843.35) | 357,581.38 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 0.00 | 0.00 | 37,943.10 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 87,280,947.00 | (87,280,947.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 195,271,873.54 | 79,077,725.00 | (25,148,258.95) | 249,201,339.59 |
1101030112 เงินฝาก-Interface | 542,080,482.55 | 0.00 | (27,034,641.84) | 515,045,840.71 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 85,064,657.04 | 14,605,791.02 | 0.00 | 99,670,448.06 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 7,125.00 | 167,657,487.56 | (167,660,312.56) | 4,300.00 |
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 634,144.25 | 0.00 | 0.00 | 634,144.25 |
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 1,716,255,389.68 | 26,146.99 | 0.00 | 1,716,281,536.67 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,633,628.74 | 0.00 | 0.00 | 5,633,628.74 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 304,764.66 | 0.00 | 0.00 | 304,764.66 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 5,070,235,265.24 | 1,757,300.00 | 0.00 | 5,071,992,565.24 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (3,356,332,753.43) | 0.00 | 0.00 | (3,356,332,753.43) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 2,048,885,447.98 | 2,710,390.00 | 0.00 | 2,051,595,837.98 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,767,724,885.20) | 0.00 | 0.00 | (1,767,724,885.20) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 89,706,400.00 | 109,000.00 | 0.00 | 89,815,400.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 87,335,547.00 | (87,335,547.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 54,600.00 | (54,600.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,679,768.85 | (2,038,190.16) | (358,421.31) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 25,148,258.95 | (25,148,258.95) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,125.00) | 106,579,530.54 | (106,576,705.54) | (4,300.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 618,041.71 | (618,041.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,350.38 | (1,350.38) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (8,678,989.92) | 5,755,713.29 | 0.00 | (2,923,276.63) |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 11.11.2021
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 11:36:40
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (7,529,694.03) | 5,946,164.93 | 0.00 | (1,583,529.10) |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | (34,206,110.41) | 0.00 | (12,655,590.42) | (46,861,700.83) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (22,633,048.23) | 8,288,218.72 | (7,875,878.35) | (22,220,707.86) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (15,516,247.93) | 0.00 | (113,669.00) | (15,629,916.93) |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (482,400.00) | 0.00 | 0.00 | (482,400.00) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (304,764.66) | 0.00 | 0.00 | (304,764.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,117,168,133.11) | 0.00 | (455,487.99) | (1,117,623,621.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3104010199 สำรองอื่น | (210,549,454.48) | 0.00 | (14,710.00) | (210,564,164.48) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,213,632,508.86) | 0.00 | (39,449.00) | (3,213,671,957.86) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (844,311.82) | (844,311.82) |
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (207,068.00) | (207,068.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (1,991,559.72) | (1,991,559.72) |
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | (2,406,132.93) | (2,406,132.93) |
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (146,152.00) | (146,152.00) |
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (3,483,080.00) | (3,483,080.00) |
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | (836,090.00) | (836,090.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,222,195.00) | (2,222,195.00) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (79,077,725.00) | (79,077,725.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (49,749.19) | (49,749.19) |
4304010101 รายได้เงินปันผล | 0.00 | 0.00 | (259,000.00) | (259,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (19,877,722.26) | (19,877,722.26) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (346,905.71) | (346,905.71) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (79,297,635.00) | (79,297,635.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (8,788,225.42) | (8,788,225.42) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (87,280,947.00) | (87,280,947.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (18,465.00) | (18,465.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (484,490.00) | (484,490.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 52,298,424.42 | 0.00 | 52,298,424.42 |
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 601,399.84 | 0.00 | 601,399.84 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 112,610.00 | 0.00 | 112,610.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,986,104.00 | 0.00 | 3,986,104.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 981,681.29 | 0.00 | 981,681.29 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 226,239.05 | 0.00 | 226,239.05 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 339,358.57 | 0.00 | 339,358.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 11.11.2021
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 11:36:40
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 55,177.20 | 0.00 | 55,177.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 693,794.00 | 0.00 | 693,794.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 187,330.71 | 0.00 | 187,330.71 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 184,200.00 | 0.00 | 184,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 52,750.00 | 0.00 | 52,750.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,318,086.90 | 0.00 | 1,318,086.90 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 242,311.20 | 0.00 | 242,311.20 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 84,010.00 | 0.00 | 84,010.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 586.00 | 0.00 | 586.00 |
5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 2,997,365.15 | 0.00 | 2,997,365.15 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 6,974.60 | 0.00 | 6,974.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 31,884.00 | 0.00 | 31,884.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 238,560.00 | 0.00 | 238,560.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 411,733.95 | 0.00 | 411,733.95 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 116,110.11 | 0.00 | 116,110.11 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 710.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 489,029.10 | 0.00 | 489,029.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 50,686.50 | 0.00 | 50,686.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 806,857.57 | 0.00 | 806,857.57 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 20,165.06 | 0.00 | 20,165.06 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 86,417.15 | 0.00 | 86,417.15 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 76,237.00 | 0.00 | 76,237.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 97,380.00 | 0.00 | 97,380.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 208,755.00 | 0.00 | 208,755.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 306,772.70 | 0.00 | 306,772.70 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 155,700.00 | 0.00 | 155,700.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 765,600.00 | 0.00 | 765,600.00 |
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 0.00 | 1,402,207.50 | 0.00 | 1,402,207.50 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 87,280,947.00 | 0.00 | 87,280,947.00 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 0.00 | 3,124,483.57 | 0.00 | 3,124,483.57 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 79,077,725.00 | 0.00 | 79,077,725.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D009 Report date : 11.11.2021
User name : D009E01 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report Time : 11:36:40
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 | 7,875.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 844,311.82 | 0.00 | 844,311.82 |
Total Amount | 0.00 | 967,947,588.98 | (967,947,588.98) | 0.00 |