รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:08:46
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 40,617,029.09 | (40,617,029.09) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 844,311.82 | (844,311.82) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 291,412.10 | 0.00 | 0.00 | 291,412.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 844,311.82 | (844,311.82) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 357,581.38 | 87,972,843.35 | (87,972,843.35) | 357,581.38 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 0.00 | 0.00 | 37,943.10 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 87,280,947.00 | (87,280,947.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 195,271,873.54 | 79,077,725.00 | (25,148,258.95) | 249,201,339.59 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 7,125.00 | 167,657,487.56 | (167,660,312.56) | 4,300.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,602,047,131.90 | 0.00 | 0.00 | 4,602,047,131.90 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (3,125,453,614.18) | 0.00 | 0.00 | (3,125,453,614.18) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,613,339,057.35 | 0.00 | 0.00 | 1,613,339,057.35 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,437,860,154.88) | 0.00 | 0.00 | (1,437,860,154.88) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 77,758,900.00 | 0.00 | 0.00 | 77,758,900.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 87,335,547.00 | (87,335,547.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 54,600.00 | (54,600.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,679,768.85 | (2,038,190.16) | (358,421.31) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 25,148,258.95 | (25,148,258.95) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,125.00) | 106,579,530.54 | (106,576,705.54) | (4,300.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 618,041.71 | (618,041.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,350.38 | (1,350.38) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,464.69) | 7,875,878.35 | (7,875,878.35) | (11,464.69) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (378,666.10) | 0.00 | 0.00 | (378,666.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 935,352,358.64 | 0.00 | 0.00 | 935,352,358.64 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (844,311.82) | (844,311.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:08:46
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (79,077,725.00) | (79,077,725.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (19,877,722.26) | (19,877,722.26) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (346,905.71) | (346,905.71) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (79,297,635.00) | (79,297,635.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (8,788,225.42) | (8,788,225.42) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (87,280,947.00) | (87,280,947.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 41,191,536.21 | 0.00 | 41,191,536.21 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,731,600.00 | 0.00 | 2,731,600.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 891,720.00 | 0.00 | 891,720.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 226,239.05 | 0.00 | 226,239.05 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 339,358.57 | 0.00 | 339,358.57 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 55,177.20 | 0.00 | 55,177.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 211,125.00 | 0.00 | 211,125.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 183,330.71 | 0.00 | 183,330.71 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 158,800.00 | 0.00 | 158,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 52,750.00 | 0.00 | 52,750.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,318,086.90 | 0.00 | 1,318,086.90 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 242,311.20 | 0.00 | 242,311.20 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 84,010.00 | 0.00 | 84,010.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 586.00 | 0.00 | 586.00 |
5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 2,997,365.15 | 0.00 | 2,997,365.15 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 6,974.60 | 0.00 | 6,974.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 31,884.00 | 0.00 | 31,884.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 238,560.00 | 0.00 | 238,560.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 411,733.95 | 0.00 | 411,733.95 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 116,110.11 | 0.00 | 116,110.11 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 59,270.00 | 0.00 | 59,270.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 155,700.00 | 0.00 | 155,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:08:46
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 87,280,947.00 | 0.00 | 87,280,947.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 79,077,725.00 | 0.00 | 79,077,725.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 | 7,875.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 844,311.82 | 0.00 | 844,311.82 |
Amount | 0.00 | 915,530,058.89 | (915,530,058.89) | 0.00 |