รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 04.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:30:26
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 46,511,675.17 | (46,511,675.17) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 691,212.45 | (691,212.45) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 476,362.10 | 37,700.00 | (222,650.00) | 291,412.10 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 691,212.45 | (691,212.45) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 357,581.38 | 13,556,122.05 | (13,556,122.05) | 357,581.38 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 222,650.00 | (222,650.00) | 37,943.10 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 4,050,365.47 | (4,050,365.47) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 213,508,382.73 | 15,359,437.66 | (33,595,946.85) | 195,271,873.54 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,302,698.36 | (9,295,573.36) | 7,125.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,557,389,381.80 | 50,337,080.00 | (5,679,329.90) | 4,602,047,131.90 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,974,492,784.71) | 14,199.12 | (150,975,028.59) | (3,125,453,614.18) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 4,172,998.93 | (4,172,998.93) | 0.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,369,754.91 | (1,369,754.91) | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,619,951,461.30 | 10,528,403.55 | (17,140,807.50) | 1,613,339,057.35 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,376,947,105.41) | 16,736,410.50 | (77,649,459.97) | (1,437,860,154.88) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,963,500.00 | (6,963,500.00) | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 121,061,000.00 | 6,963,500.00 | (50,265,600.00) | 77,758,900.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 18,434,940.60 | (18,434,940.60) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (820,643.00) | 14,392,045.22 | (13,571,402.22) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (372,984.23) | 1,739,009.02 | (1,366,024.79) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 29,444,546.85 | (29,444,546.85) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 29,232,537.44 | (29,239,662.44) | (7,125.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,391.28 | (3,391.28) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 673,414.02 | (673,414.02) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 131,926.68 | (131,926.68) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,464.69) | 8,533,564.16 | (8,533,564.16) | (11,464.69) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (378,666.10) | 0.00 | 0.00 | (378,666.10) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | (38,591,416.49) | (38,591,416.49) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 04.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:30:26
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 896,824,782.15 | 38,591,416.49 | (63,840.00) | 935,352,358.64 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (63,840.00) | 63,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (141,120.00) | 37,700.00 | (37,700.00) | (141,120.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (955,706.13) | 0.00 | 0.00 | (955,706.13) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (183,239.39) | 0.00 | (10,380.00) | (193,619.39) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,330,448.52) | 0.00 | (680,832.45) | (8,011,280.97) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (274,688,000.00) | 0.00 | (7,575,900.00) | (282,263,900.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (518,559.91) | 0.00 | (50,027.66) | (568,587.57) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (233,295,495.51) | 0.00 | (21,256,947.74) | (254,552,443.25) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (175,520,659.00) | 0.00 | (13,096,253.84) | (188,616,912.84) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,924,472.12) | 0.00 | (759,328.26) | (6,683,800.38) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (355,608,451.81) | 0.00 | (4,637,581.88) | (360,246,033.69) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (68,934,109.19) | 0.00 | (5,428,160.34) | (74,362,269.53) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (22,987,703.39) | 0.00 | (4,050,390.00) | (27,038,093.39) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,754,061.55) | 0.00 | (222,650.00) | (1,976,711.55) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,703,950.56) | 0.00 | (37,700.00) | (1,741,650.56) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,703,950.56) | 0.00 | (37,700.00) | (1,741,650.56) |
| 5101010101 เงินเดือน | 431,440,489.63 | 39,459,707.10 | 0.00 | 470,900,196.73 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 71,230.00 | 0.00 | 0.00 | 71,230.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 75,259.86 | 7,903.26 | 0.00 | 83,163.12 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 33,122,950.46 | 3,034,580.00 | 0.00 | 36,157,530.46 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 10,229,253.37 | 895,646.83 | 0.00 | 11,124,900.20 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,613,931.30 | 238,096.80 | 0.00 | 2,852,028.10 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 3,920,896.95 | 357,145.20 | 0.00 | 4,278,042.15 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 638,759.11 | 57,507.30 | 0.00 | 696,266.41 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,908,819.00 | 412,533.00 | 0.00 | 3,321,352.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 2,037,033.34 | 194,500.00 | 0.00 | 2,231,533.34 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,746,800.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,905,600.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 351,000.00 | 115,500.00 | 0.00 | 466,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 330,634.73 | 0.00 | 0.00 | 330,634.73 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 22,545,519.19 | (22,545,519.19) | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,618,659.00 | 223,096.00 | 0.00 | 1,841,755.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,145,535.79 | 1,092,635.40 | 0.00 | 14,238,171.19 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 5,025,429.20 | 106,559.64 | 0.00 | 5,131,988.84 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 410,964.00 | 56,390.00 | 0.00 | 467,354.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 04.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:30:26
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 87,544.58 | 11,300.00 | 0.00 | 98,844.58 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 26,821,798.24 | 2,538,266.42 | 0.00 | 29,360,064.66 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 76,720.60 | 6,974.60 | 0.00 | 83,695.20 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 350,724.00 | 31,884.00 | 0.00 | 382,608.00 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,923,328.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923,328.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 2,263,291.10 | 0.00 | 0.00 | 2,263,291.10 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 4,275,623.40 | 0.00 | 0.00 | 4,275,623.40 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 1,782,883.68 | 174,649.00 | 0.00 | 1,957,532.68 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,658,376.00 | 135,671.75 | 0.00 | 2,794,047.75 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,662,641.18 | 0.00 | 0.00 | 1,662,641.18 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 2,293.50 | 0.00 | 0.00 | 2,293.50 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 177,880.10 | 500.00 | 0.00 | 178,380.10 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 12,695.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 46,542.31 | 0.00 | 0.00 | 46,542.31 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 101,196.78 | 2,800.00 | 0.00 | 103,996.78 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 21,553,761.20 | 1,126,293.43 | 0.00 | 22,680,054.63 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,027,355.72 | 14,150.00 | 0.00 | 2,041,505.72 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 331,934.87 | 7,565.40 | 0.00 | 339,500.27 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,668,150.70 | 256,700.00 | 0.00 | 8,924,850.70 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 15,937,983.96 | 2,829,988.32 | 0.00 | 18,767,972.28 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,413.89 | 8,215.73 | 0.00 | 25,629.62 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,630.00 | 1,926.00 | 0.00 | 11,556.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 13,167,445.89 | 1,026,446.19 | 0.00 | 14,193,892.08 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 15,850.00 | 0.00 | 0.00 | 15,850.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,544,567.41 | 0.00 | 0.00 | 1,544,567.41 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,723,900.00 | 155,700.00 | 0.00 | 1,879,600.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 823,061.75 | 193,350.00 | (54,000.00) | 962,411.75 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 150,975,028.59 | 0.00 | 150,975,028.59 |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 77,635,260.85 | 0.00 | 77,635,260.85 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 22,987,703.39 | 4,050,390.00 | 0.00 | 27,038,093.39 |
| 5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 0.00 | 3,424,500.00 | (157,610.00) | 3,266,890.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 300,392,975.00 | 133,625.00 | 0.00 | 300,526,600.00 |
| 5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 75,825.00 | 12,750.00 | 0.00 | 88,575.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 04.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:30:26
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 0.00 | 151.00 | 0.00 | 151.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,468.98 | 0.00 | 0.00 | 11,468.98 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,703,950.56 | 37,700.00 | 0.00 | 1,741,650.56 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,651,514.04 | 728,912.45 | (37,700.00) | 9,342,726.49 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,754,061.55 | 222,650.00 | 0.00 | 1,976,711.55 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,037,560.47 | 272,677.66 | 0.00 | 2,310,238.13 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 643,784,398.49 | (643,784,398.49) | 0.00 |