รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 03.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:14:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 467,000,233.12 | (467,000,233.12) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,413,975.47 | (9,413,975.47) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 262,545.14 | (262,545.14) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 1,963,950.56 | (2,199,011.55) | 291,412.10 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,317,717.29 | (9,317,717.29) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 448,697,518.82 | (448,339,937.44) | 357,581.38 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,916,232.61 | (2,878,289.51) | 37,943.10 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 29,003,830.84 | (29,003,830.84) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 182,285,794.40 | 290,715,003.77 | (277,728,924.63) | 195,271,873.54 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,199.16 | 0.00 | (395,199.16) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,020,567.96 | 382,534,100.44 | (384,547,543.40) | 7,125.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 41,000.00 | (41,000.00) | 0.00 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,455,007,027.54 | 152,719,434.26 | (5,679,329.90) | 4,602,047,131.90 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,974,492,784.71) | 14,199.12 | (150,975,028.59) | (3,125,453,614.18) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 4,172,998.93 | (4,172,998.93) | 0.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 40,652,736.00 | (40,652,736.00) | 0.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 772,419.00 | (772,419.00) | 0.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 16,634,372.03 | (16,634,372.03) | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,531,481,489.33 | 112,165,821.41 | (30,308,253.39) | 1,613,339,057.35 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,376,947,105.41) | 16,736,410.50 | (77,649,459.97) | (1,437,860,154.88) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 145,409,500.00 | (145,409,500.00) | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 150,633,000.00 | 124,721,500.00 | (197,595,600.00) | 77,758,900.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,336,650.93) | 244,037,070.29 | (239,700,419.36) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 231,631,174.00 | (231,631,174.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,922,795.48 | (23,922,795.48) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 273,246,889.90 | (273,246,889.90) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,020,567.96) | 651,155,532.53 | (649,142,089.57) | (7,125.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 57,492.17 | (57,492.17) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 8,115,410.85 | (8,115,410.85) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,958,075.36 | (1,958,075.36) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 330,634.73 | (330,634.73) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 96,654,503.39 | (96,654,828.71) | (11,464.69) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 235,060.99 | 0.00 | (378,666.10) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,468.98 | (11,468.98) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | (38,591,416.49) | (38,591,416.49) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 03.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:14:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 896,824,782.15 | 38,591,416.49 | (63,840.00) | 935,352,358.64 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 63,840.00 | (63,840.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 1,741,650.56 | (1,882,770.56) | (141,120.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) | (41,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 262,545.14 | (1,218,251.27) | (955,706.13) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (193,619.39) | (193,619.39) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (8,011,280.97) | (8,011,280.97) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (282,263,900.00) | (282,263,900.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (568,587.57) | (568,587.57) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 753,967.22 | (255,306,410.47) | (254,552,443.25) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (188,616,912.84) | (188,616,912.84) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 269,815.00 | (6,953,615.38) | (6,683,800.38) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 4,166,063.20 | (364,412,096.89) | (360,246,033.69) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) | (18,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 14,653.83 | (74,376,923.36) | (74,362,269.53) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 451,000.00 | (27,489,093.39) | (27,038,093.39) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 222,300.00 | (2,199,011.55) | (1,976,711.55) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,741,650.56) | (1,741,650.56) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (1,741,650.56) | (1,741,650.56) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 470,945,674.15 | (45,477.42) | 470,900,196.73 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 71,230.00 | 0.00 | 71,230.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 89,330.28 | (6,167.16) | 83,163.12 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 36,890,945.26 | (733,414.80) | 36,157,530.46 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 11,215,066.40 | (90,166.20) | 11,124,900.20 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 2,852,028.10 | 0.00 | 2,852,028.10 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 4,278,042.15 | 0.00 | 4,278,042.15 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 696,266.41 | 0.00 | 696,266.41 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 3,321,352.00 | 0.00 | 3,321,352.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 2,387,233.34 | (155,700.00) | 2,231,533.34 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 2,064,400.00 | (158,800.00) | 1,905,600.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 466,500.00 | 0.00 | 466,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 330,634.73 | 0.00 | 330,634.73 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 22,657,519.19 | (22,657,519.19) | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,845,755.00 | (4,000.00) | 1,841,755.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 14,238,951.19 | (780.00) | 14,238,171.19 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 5,336,281.49 | (204,292.65) | 5,131,988.84 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 467,354.00 | 0.00 | 467,354.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 03.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:14:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 98,844.58 | 0.00 | 98,844.58 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 29,360,064.66 | 0.00 | 29,360,064.66 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 83,695.20 | 0.00 | 83,695.20 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 382,608.00 | 0.00 | 382,608.00 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 0.00 | 1,923,328.00 | 0.00 | 1,923,328.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 2,263,291.10 | 0.00 | 2,263,291.10 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 4,275,623.40 | 0.00 | 4,275,623.40 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 1,957,532.68 | 0.00 | 1,957,532.68 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 2,794,047.75 | 0.00 | 2,794,047.75 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 1,662,641.18 | 0.00 | 1,662,641.18 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 2,293.50 | 0.00 | 2,293.50 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 17,913.79 | 0.00 | 17,913.79 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 178,380.10 | 0.00 | 178,380.10 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 12,695.00 | 0.00 | 12,695.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 46,542.31 | 0.00 | 46,542.31 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 103,996.78 | 0.00 | 103,996.78 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 22,916,665.35 | (236,610.72) | 22,680,054.63 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,041,505.72 | 0.00 | 2,041,505.72 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 339,500.27 | 0.00 | 339,500.27 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,519,140.70 | (3,594,290.00) | 8,924,850.70 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 21,854,726.28 | (3,086,754.00) | 18,767,972.28 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,629.62 | 0.00 | 25,629.62 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 11,556.00 | 0.00 | 11,556.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 667.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 14,193,892.08 | 0.00 | 14,193,892.08 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 45,775.00 | (29,925.00) | 15,850.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,544,567.41 | 0.00 | 1,544,567.41 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 1,879,600.00 | 0.00 | 1,879,600.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 2,050,586.75 | (1,088,175.00) | 962,411.75 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 150,975,028.59 | 0.00 | 150,975,028.59 |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 77,635,260.85 | 0.00 | 77,635,260.85 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 28,327,780.89 | (1,289,687.50) | 27,038,093.39 |
| 5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 0.00 | 3,424,500.00 | (157,610.00) | 3,266,890.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 300,526,600.00 | 0.00 | 300,526,600.00 |
| 5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 0.00 | 88,575.00 | 0.00 | 88,575.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 03.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:14:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 0.00 | 151.00 | 0.00 | 151.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 111,468.98 | (100,000.00) | 11,468.98 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,741,650.56 | 0.00 | 1,741,650.56 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 11,085,157.05 | (1,742,430.56) | 9,342,726.49 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,199,011.55 | (222,300.00) | 1,976,711.55 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,736,519.72 | (426,281.59) | 2,310,238.13 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,491,959.64 | (6,491,959.64) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 695,304.22 | (695,304.22) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 5,124,720,701.37 | (5,124,720,701.37) | 0.00 |