รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 03.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:16:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface | 1,368,487,537.72 | 231,962,556.21 | (1,058,369,611.38) | 542,080,482.55 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 120,204,773.18 | 14,652,339.27 | (49,792,455.41) | 85,064,657.04 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 719,400.00 | 0.00 | (719,400.00) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 686,249.75 | 0.00 | (52,105.50) | 634,144.25 |
| 1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 630,397,794.65 | 1,085,857,595.03 | 0.00 | 1,716,255,389.68 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,178,610.10 | 887,261.98 | (2,432,243.34) | 5,633,628.74 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 50.00 | (50.00) | 0.00 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | (0.06) | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 327,204.66 | 0.00 | (22,440.00) | 304,764.66 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 388,072,654.36 | 82,162,131.82 | (2,046,652.84) | 468,188,133.34 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (205,107,416.69) | 0.00 | (25,771,722.56) | (230,879,139.25) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 379,838,016.12 | 62,959,501.44 | (7,251,126.93) | 435,546,390.63 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (298,024,180.60) | 0.00 | (31,840,549.72) | (329,864,730.32) |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 20,545,810.00 | 42,152,126.00 | (50,750,436.00) | 11,947,500.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (1,300.00) | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (18,151,853.25) | 57,011,607.45 | (47,538,744.12) | (8,678,989.92) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (9,744,481.63) | 16,257,081.31 | (14,042,293.71) | (7,529,694.03) |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | (41,311,049.23) | 261,126,303.49 | (254,021,364.67) | (34,206,110.41) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (39,515,446.07) | 25,659,686.93 | (8,765,824.40) | (22,621,583.54) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (17,253,484.52) | 6,177,240.94 | (4,061,338.25) | (15,137,581.83) |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (482,400.00) | 0.00 | 0.00 | (482,400.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (327,204.66) | 22,440.00 | 0.00 | (304,764.66) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 420,392,679.28 | (243,602,235.90) | 176,790,443.38 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,811,230,719.44) | 226,243,284.65 | (467,533,056.96) | (2,052,520,491.75) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 22,246,271.97 | (22,246,271.97) | 0.00 |
| 3104010199 สำรองอื่น | (204,215,395.98) | 0.00 | (6,334,058.50) | (210,549,454.48) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (271,093,118.41) | 0.00 | (81,787,032.29) | (352,880,150.70) |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 663,319.00 | (3,920,792.00) | (3,257,473.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (26,302,593.37) | (26,302,593.37) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | (25,386,125.89) | (25,386,125.89) |
| 4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (419,745,977.00) | (419,745,977.00) |
| 4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (179,953,066.28) | (179,953,066.28) |
| 4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | (27,187,382.29) | (27,187,382.29) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (82,380,931.13) | (82,380,931.13) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (12,294,086.14) | (12,294,086.14) |
| 4304010101 รายได้เงินปันผล | 0.00 | 0.00 | (2,771,865.00) | (2,771,865.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (7,547,736.02) | (7,547,736.02) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (19,842,074.70) | (19,842,074.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 03.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:16:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 119,544,516.60 | 0.00 | 119,544,516.60 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 7,711,534.30 | 0.00 | 7,711,534.30 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 3,894,620.00 | 0.00 | 3,894,620.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 15,652,841.09 | 0.00 | 15,652,841.09 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 1,070,118.24 | 0.00 | 1,070,118.24 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 2,749,933.43 | 0.00 | 2,749,933.43 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 609,600.00 | 0.00 | 609,600.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,169,022.01 | 0.00 | 2,169,022.01 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 999.00 | (999.00) | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 260,065.00 | 0.00 | 260,065.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,268,474.89 | 0.00 | 1,268,474.89 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,256,704.70 | 0.00 | 2,256,704.70 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 3,315.00 | 0.00 | 3,315.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 18,437,488.47 | (4,251,135.63) | 14,186,352.84 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 8,102,942.36 | 0.00 | 8,102,942.36 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,668,063.12 | 0.00 | 1,668,063.12 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 61,641,552.36 | 0.00 | 61,641,552.36 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 46,229.00 | 0.00 | 46,229.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 1,364,498.96 | 0.00 | 1,364,498.96 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 35,825,376.62 | 0.00 | 35,825,376.62 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,144,636.12 | 0.00 | 1,144,636.12 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,468,029.01 | 0.00 | 3,468,029.01 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 558,412.00 | 0.00 | 558,412.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,909,971.62 | 0.00 | 3,909,971.62 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,392,690.47 | 0.00 | 8,392,690.47 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,394,275.00 | 0.00 | 2,394,275.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 8,078,300.81 | 0.00 | 8,078,300.81 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 1,065,866.09 | 0.00 | 1,065,866.09 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 15,158,607.95 | 0.00 | 15,158,607.95 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 33,248,711.61 | 0.00 | 33,248,711.61 |
| 5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 0.00 | 16,779,452.00 | 0.00 | 16,779,452.00 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 25,612,459.23 | 0.00 | 25,612,459.23 |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 36,058,521.01 | 0.00 | 36,058,521.01 |
| 5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 0.00 | 192,505,542.14 | 0.00 | 192,505,542.14 |
| 5112010101 ค่าสวัสดิการ-ประกัน | 0.00 | 4,548.00 | (4,548.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 03.11.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:16:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 0.00 | 1,163,927.45 | 0.00 | 1,163,927.45 |
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 0.00 | 200,104.32 | 0.00 | 200,104.32 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| Amount | 0.00 | 3,190,570,326.90 | (3,190,570,326.90) | 0.00 |