รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.07.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 15:34:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 38,459,491.12 | (38,459,491.12) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 513,712.10 | 491,953.20 | (444,600.00) | 561,065.30 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 357,256.06 | 11,983,795.18 | (11,983,469.86) | 357,581.38 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 222,300.00 | (222,300.00) | 37,943.10 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 3,394,912.22 | (3,394,912.22) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 210,720,716.55 | 266,185.14 | (22,129,745.16) | 188,857,156.53 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,660,091.76 | (7,660,091.76) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,552,363,471.34 | 5,025,910.46 | 0.00 | 4,557,389,381.80 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,974,492,784.71) | 0.00 | 0.00 | (2,974,492,784.71) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,618,891,471.76 | 74,089.54 | 0.00 | 1,618,965,561.30 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,376,947,105.41) | 0.00 | 0.00 | (1,376,947,105.41) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 8,645,500.00 | (8,645,500.00) | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 103,346,400.00 | 8,645,500.00 | (5,100,000.00) | 106,891,900.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,395,836.55 | (12,395,836.55) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (18,958.00) | 9,280,861.55 | (9,270,903.55) | (9,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (773,314.43) | 2,045,531.86 | (1,740,313.88) | (468,096.45) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 22,129,745.16 | (22,129,745.16) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 28,396,358.38 | (28,396,358.38) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 539.10 | (539.10) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 658,053.85 | (658,053.85) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 86,119.87 | (86,119.87) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 8,162,890.32 | (8,163,215.64) | (11,464.69) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (378,666.10) | 0.00 | 0.00 | (378,666.10) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 896,824,782.15 | 0.00 | 0.00 | 896,824,782.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.07.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 15:34:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (63,840.00) | 0.00 | 0.00 | (63,840.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (141,120.00) | 269,653.20 | (269,653.20) | (141,120.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (581,485.12) | 0.00 | 0.00 | (581,485.12) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (9,961.89) | 0.00 | 0.00 | (9,961.89) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,330,448.52) | 0.00 | 0.00 | (7,330,448.52) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (205,354,100.00) | 0.00 | 0.00 | (205,354,100.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (256,014.77) | 0.00 | (262,545.14) | (518,559.91) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (170,932,690.52) | 0.00 | (20,607,665.97) | (191,540,356.49) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (152,310,159.00) | 0.00 | (8,645,500.00) | (160,955,659.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,426,212.33) | 0.00 | (881,537.29) | (4,307,749.62) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (266,206,968.06) | 0.00 | (3,004,765.99) | (269,211,734.05) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (49,321,088.02) | 0.00 | (6,128,386.74) | (55,449,474.76) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (11,524,274.44) | 0.00 | (3,394,924.00) | (14,919,198.44) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,239,932.35) | 222,300.00 | (444,600.00) | (1,462,232.35) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,227,171.36) | 0.00 | (269,653.20) | (1,496,824.56) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,227,171.36) | 0.00 | (269,653.20) | (1,496,824.56) |
| 5101010101 เงินเดือน | 313,774,904.63 | 39,227,755.00 | 0.00 | 353,002,659.63 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 70,630.00 | 0.00 | 0.00 | 70,630.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 51,550.08 | 7,903.26 | 0.00 | 59,453.34 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 23,968,150.46 | 3,023,030.00 | 0.00 | 26,991,180.46 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 7,546,699.55 | 889,860.16 | (3,640.00) | 8,432,919.71 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,898,086.80 | 239,628.70 | 0.00 | 2,137,715.50 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,847,130.20 | 359,443.05 | 0.00 | 3,206,573.25 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 466,237.21 | 57,507.30 | 0.00 | 523,744.51 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,295,319.00 | 203,625.00 | 0.00 | 2,498,944.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,444,333.34 | 199,100.00 | 0.00 | 1,643,433.34 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,270,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270,400.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 330,634.73 | 0.00 | 0.00 | 330,634.73 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 808,899.00 | 276,260.00 | 0.00 | 1,085,159.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,186,442.23 | 1,204,115.43 | 0.00 | 10,390,557.66 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 3,924,186.39 | 446,022.04 | 0.00 | 4,370,208.43 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 272,274.00 | 26,760.00 | 0.00 | 299,034.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 66,111.58 | 21,433.00 | 0.00 | 87,544.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.07.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 15:34:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 19,069,364.30 | 2,430,720.23 | 0.00 | 21,500,084.53 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 55,796.80 | 6,974.60 | 0.00 | 62,771.40 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 255,072.00 | 31,884.00 | 0.00 | 286,956.00 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,923,328.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923,328.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 1,568,802.60 | 0.00 | 0.00 | 1,568,802.60 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,875,623.40 | 400,000.00 | 0.00 | 3,275,623.40 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 1,244,229.68 | 159,942.00 | 0.00 | 1,404,171.68 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,974,234.50 | 140,404.00 | 0.00 | 2,114,638.50 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,630,889.97 | 22,074.41 | 0.00 | 1,652,964.38 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 114,391.36 | 5,000.00 | 0.00 | 119,391.36 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,240.00 | 0.00 | 0.00 | 11,240.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 43,760.31 | 0.00 | 0.00 | 43,760.31 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 98,456.78 | 0.00 | 0.00 | 98,456.78 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 16,073,801.29 | 719,610.32 | (20,000.00) | 16,773,411.61 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,670,015.92 | 17,700.00 | 0.00 | 1,687,715.92 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 263,538.97 | 1,560.00 | 0.00 | 265,098.97 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,193,119.28 | 211,502.17 | 0.00 | 6,404,621.45 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 11,249,211.22 | 1,128,835.86 | 0.00 | 12,378,047.08 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,694.65 | 2,386.64 | 0.00 | 15,081.29 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,704.00 | 963.00 | 0.00 | 8,667.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 13,167,445.89 | 0.00 | 0.00 | 13,167,445.89 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,532,451.41 | 0.00 | 0.00 | 1,532,451.41 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,256,800.00 | 57,300.00 | 0.00 | 1,314,100.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 777,611.75 | 0.00 | 0.00 | 777,611.75 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 11,524,274.44 | 3,774,924.00 | (380,000.00) | 14,919,198.44 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 224,554,925.00 | 931,250.00 | 0.00 | 225,486,175.00 |
| 5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 51,300.00 | 6,375.00 | 0.00 | 57,675.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,468.98 | 0.00 | 0.00 | 11,468.98 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,227,171.36 | 269,653.20 | 0.00 | 1,496,824.56 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,104,015.53 | 269,653.20 | (269,653.20) | 8,104,015.53 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,239,932.35 | 444,600.00 | (222,300.00) | 1,462,232.35 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,260,886.13 | 444,600.00 | (222,300.00) | 1,483,186.13 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.07.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 15:34:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 226,177,974.03 | (226,177,974.03) | 0.00 |