รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.06.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 11:07:01
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 39,848,560.24 | (39,848,560.24) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 333,953.50 | (333,953.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 291,412.10 | 222,300.00 | 0.00 | 513,712.10 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 333,953.50 | (333,953.50) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 356,171.37 | 16,519,382.11 | (16,518,297.42) | 357,256.06 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 90.00 | (90.00) | 37,943.10 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 5,292,760.00 | (5,292,760.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 233,887,031.87 | 9,160.00 | (23,175,475.32) | 210,720,716.55 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,826,974.69 | 12,145,934.96 | (13,972,909.65) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,455,007,027.54 | 97,356,443.80 | 0.00 | 4,552,363,471.34 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,974,492,784.71) | 0.00 | 0.00 | (2,974,492,784.71) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 2,136,900.00 | (2,136,900.00) | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,585,048,461.45 | 47,010,456.20 | (13,167,445.89) | 1,618,891,471.76 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,376,947,105.41) | 0.00 | 0.00 | (1,376,947,105.41) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,496,400.00 | (3,496,400.00) | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 242,080,000.00 | 3,496,400.00 | (142,230,000.00) | 103,346,400.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,905,900.00) | 26,661,566.08 | (17,755,666.08) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,720,421.75) | 14,397,381.52 | (7,695,917.77) | (18,958.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (454,266.45) | 1,403,078.70 | (1,722,126.68) | (773,314.43) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 22,910,505.32 | (22,910,505.32) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (890.00) | 33,404,398.44 | (33,403,508.44) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,603.68 | (12,603.68) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 764,759.51 | (764,759.51) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 189,373.05 | (189,373.05) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 264,970.00 | (264,970.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 8,461,947.46 | (8,461,947.46) | (11,139.37) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (378,666.10) | 0.00 | 0.00 | (378,666.10) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 896,824,782.15 | 0.00 | 0.00 | 896,824,782.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.06.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 11:07:01
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (63,840.00) | 0.00 | 0.00 | (63,840.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (27,200.00) | 222,300.00 | (336,220.00) | (141,120.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (581,485.12) | 0.00 | 0.00 | (581,485.12) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (9,961.89) | 0.00 | 0.00 | (9,961.89) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,110,415.02) | 0.00 | (220,033.50) | (7,330,448.52) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (205,354,100.00) | 0.00 | 0.00 | (205,354,100.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (256,014.77) | 0.00 | 0.00 | (256,014.77) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (148,903,316.50) | 0.00 | (22,029,374.02) | (170,932,690.52) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (133,207,959.00) | 0.00 | (19,102,200.00) | (152,310,159.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,979,697.47) | 0.00 | (446,514.86) | (3,426,212.33) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (257,139,918.96) | 763,625.00 | (9,830,674.10) | (266,206,968.06) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,332,157.78) | 0.00 | (4,988,930.24) | (49,321,088.02) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,197,514.44) | 0.00 | (3,326,760.00) | (11,524,274.44) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,239,932.35) | 0.00 | 0.00 | (1,239,932.35) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,004,871.36) | 0.00 | (222,300.00) | (1,227,171.36) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,004,871.36) | 0.00 | (222,300.00) | (1,227,171.36) |
| 5101010101 เงินเดือน | 273,238,377.62 | 40,536,527.01 | 0.00 | 313,774,904.63 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 60,120.00 | 10,510.00 | 0.00 | 70,630.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 35,743.56 | 15,806.52 | 0.00 | 51,550.08 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 20,879,115.12 | 3,089,035.34 | 0.00 | 23,968,150.46 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 6,652,692.56 | 908,166.99 | (14,160.00) | 7,546,699.55 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,649,898.80 | 248,188.00 | 0.00 | 1,898,086.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,474,848.20 | 372,282.00 | 0.00 | 2,847,130.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 407,569.51 | 58,667.70 | 0.00 | 466,237.21 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,884,169.00 | 411,150.00 | 0.00 | 2,295,319.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,236,700.00 | 207,633.34 | 0.00 | 1,444,333.34 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,111,600.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,270,400.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 65,664.73 | 264,970.00 | 0.00 | 330,634.73 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 796,399.00 | 12,500.00 | 0.00 | 808,899.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,215,777.98 | 970,664.25 | 0.00 | 9,186,442.23 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 3,268,534.82 | 655,651.57 | 0.00 | 3,924,186.39 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 237,544.00 | 34,730.00 | 0.00 | 272,274.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 66,111.58 | 0.00 | 0.00 | 66,111.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.06.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 11:07:01
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 16,714,527.06 | 2,354,837.24 | 0.00 | 19,069,364.30 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 48,822.20 | 6,974.60 | 0.00 | 55,796.80 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 223,188.00 | 31,884.00 | 0.00 | 255,072.00 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,923,328.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923,328.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 1,568,802.60 | 0.00 | 0.00 | 1,568,802.60 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,675,623.40 | 200,000.00 | 0.00 | 2,875,623.40 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 1,084,287.68 | 159,942.00 | 0.00 | 1,244,229.68 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,890,240.50 | 83,994.00 | 0.00 | 1,974,234.50 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,513,227.11 | 117,662.86 | 0.00 | 1,630,889.97 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 99,800.00 | 14,591.36 | 0.00 | 114,391.36 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,200.00 | 40.00 | 0.00 | 11,240.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 43,760.31 | 0.00 | 0.00 | 43,760.31 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 97,904.78 | 552.00 | 0.00 | 98,456.78 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 13,988,883.03 | 2,096,191.26 | (11,273.00) | 16,073,801.29 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,436,033.15 | 233,982.77 | 0.00 | 1,670,015.92 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 234,334.07 | 29,204.90 | 0.00 | 263,538.97 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,959,256.38 | 925,862.90 | (2,692,000.00) | 6,193,119.28 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 11,249,211.22 | 0.00 | 0.00 | 11,249,211.22 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,925.49 | 2,769.16 | 0.00 | 12,694.65 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,778.00 | 1,926.00 | 0.00 | 7,704.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 13,167,445.89 | 0.00 | 13,167,445.89 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 29,925.00 | 3,750.00 | (29,925.00) | 3,750.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,522,671.41 | 9,780.00 | 0.00 | 1,532,451.41 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,101,100.00 | 155,700.00 | 0.00 | 1,256,800.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 723,736.75 | 817,500.00 | (763,625.00) | 777,611.75 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 5,464,316.44 | 6,629,958.00 | (570,000.00) | 11,524,274.44 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 219,289,300.00 | 5,265,625.00 | 0.00 | 224,554,925.00 |
| 5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 37,800.00 | 13,500.00 | 0.00 | 51,300.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,468.98 | 0.00 | 0.00 | 11,468.98 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,004,871.36 | 222,300.00 | 0.00 | 1,227,171.36 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,770,062.03 | 556,253.50 | (222,300.00) | 8,104,015.53 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,239,932.35 | 0.00 | 0.00 | 1,239,932.35 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,260,886.13 | 0.00 | 0.00 | 1,260,886.13 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.06.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 11:07:01
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 418,716,713.23 | (418,716,713.23) | 0.00 |