รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.11.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:09:35
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface | 1,368,487,537.72 | 3,881,308.02 | 0.00 | 1,372,368,845.74 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 120,204,773.18 | 0.00 | (158,993.15) | 120,045,780.03 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 719,400.00 | 0.00 | 0.00 | 719,400.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 686,249.75 | 0.00 | 0.00 | 686,249.75 |
| 1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 630,397,794.65 | 0.00 | 0.00 | 630,397,794.65 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,178,610.10 | 0.00 | 0.00 | 7,178,610.10 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | (0.06) | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 327,204.66 | 0.00 | 0.00 | 327,204.66 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 388,072,654.36 | 7,125,470.00 | 0.00 | 395,198,124.36 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (205,107,416.69) | 0.00 | 0.00 | (205,107,416.69) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 379,838,016.12 | 2,158,242.95 | 0.00 | 381,996,259.07 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (298,024,180.60) | 0.00 | 0.00 | (298,024,180.60) |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 20,545,810.00 | 0.00 | (200,840.00) | 20,344,970.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (1,300.00) | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (18,151,853.25) | 12,263,600.63 | 0.00 | (5,888,252.62) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (9,744,481.63) | 8,825,444.06 | 0.00 | (919,037.57) |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | (41,311,049.23) | 0.00 | (32,553,150.00) | (73,864,199.23) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (39,515,446.07) | 1,382,857.94 | 0.00 | (38,132,588.13) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (17,253,484.52) | 0.00 | (90,890.00) | (17,344,374.52) |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (482,400.00) | 0.00 | 0.00 | (482,400.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (327,204.66) | 0.00 | 0.00 | (327,204.66) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 243,602,235.90 | (243,602,235.90) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,811,230,719.44) | 221,355,963.93 | (223,264,884.43) | (1,813,139,639.94) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 22,246,271.97 | (22,246,271.97) | 0.00 |
| 3104010199 สำรองอื่น | (204,215,395.98) | 0.00 | (34,409.50) | (204,249,805.48) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (271,093,118.41) | 0.00 | 0.00 | (271,093,118.41) |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (41,609.00) | (41,609.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (2,409,725.79) | (2,409,725.79) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | (591,451.26) | (591,451.26) |
| 4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (73,253.00) | (73,253.00) |
| 4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (10,868,080.10) | (10,868,080.10) |
| 4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | (2,009,077.59) | (2,009,077.59) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,760,800.00) | (3,760,800.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (1,336,293.31) | (1,336,293.31) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (831,800.09) | (831,800.09) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,994,495.52 | 0.00 | 9,994,495.52 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 553,299.84 | 0.00 | 553,299.84 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 30,910.00 | 0.00 | 30,910.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.11.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:09:35
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,352,989.00 | 0.00 | 1,352,989.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 90,400.00 | 0.00 | 90,400.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 118,624.00 | 0.00 | 118,624.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 25,400.00 | 0.00 | 25,400.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,842.90 | 0.00 | 8,842.90 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 12,880.00 | 0.00 | 12,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 37,585.18 | 0.00 | 37,585.18 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 103,360.71 | 0.00 | 103,360.71 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 459,935.75 | 0.00 | 459,935.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 288,542.00 | 0.00 | 288,542.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 34,466.20 | 0.00 | 34,466.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 638,220.00 | 0.00 | 638,220.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 3,369.00 | 0.00 | 3,369.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,932,526.48 | 0.00 | 1,932,526.48 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,915.91 | 0.00 | 5,915.91 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 208.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 323.14 | 0.00 | 323.14 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 78,450.00 | 0.00 | 78,450.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 88,562.00 | 0.00 | 88,562.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,073,126.00 | 0.00 | 1,073,126.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 682,300.00 | 0.00 | 682,300.00 |
| 5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 0.00 | 2,044,770.00 | 0.00 | 2,044,770.00 |
| 5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 0.00 | 1,565,020.00 | 0.00 | 1,565,020.00 |
| 5112010101 ค่าสวัสดิการ-ประกัน | 0.00 | 4,548.00 | 0.00 | 4,548.00 |
| Amount | 0.00 | 544,073,765.09 | (544,073,765.09) | 0.00 |