รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.11.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:08:27
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 35,868,261.64 | (35,868,261.64) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,925,150.59 | (1,925,150.59) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 0.00 | 0.00 | 526,473.09 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,925,150.59 | (1,925,150.59) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 75,475,416.37 | (75,475,416.37) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 901,487.96 | (901,487.96) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 182,285,794.40 | 66,028,700.00 | (21,348,817.90) | 226,965,676.50 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,199.16 | 0.00 | 0.00 | 395,199.16 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,020,567.96 | 67,220,489.50 | (69,241,057.46) | 0.00 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,455,007,027.54 | 0.00 | 0.00 | 4,455,007,027.54 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,974,492,784.71) | 0.00 | 0.00 | (2,974,492,784.71) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,531,481,489.33 | 0.00 | 0.00 | 1,531,481,489.33 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,376,947,105.41) | 0.00 | 0.00 | (1,376,947,105.41) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 150,633,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,633,000.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,336,650.93) | 4,336,650.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (81,320.00) | (81,320.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,914,575.97 | (3,135,388.99) | (1,220,813.02) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 21,348,817.90 | (21,348,817.90) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,020,567.96) | 97,710,645.19 | (95,690,077.23) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 734,513.32 | (734,513.32) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 40,749.03 | (40,749.03) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 7,259,721.87 | (7,259,721.87) | (11,139.37) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 896,824,782.15 | 0.00 | 0.00 | 896,824,782.15 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,925,150.59) | (1,925,150.59) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (66,028,700.00) | (66,028,700.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (21,525,829.36) | (21,525,829.36) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.11.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:08:27
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,560,000.00) | (3,560,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 123,875.00 | (435,475.00) | (311,600.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (66,964,150.93) | (66,964,150.93) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (9,455,223.84) | (9,455,223.84) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 39,122,496.26 | 0.00 | 39,122,496.26 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,716,750.00 | 0.00 | 2,716,750.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 871,700.00 | 0.00 | 871,700.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 228,943.40 | 0.00 | 228,943.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 343,415.10 | 0.00 | 343,415.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 57,385.80 | 0.00 | 57,385.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 163,701.00 | 0.00 | 163,701.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 179,600.00 | (12,500.00) | 167,100.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 158,800.00 | 0.00 | 158,800.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 112,000.00 | (112,000.00) | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 89,950.00 | 0.00 | 89,950.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,307,710.55 | 0.00 | 1,307,710.55 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 705,740.81 | 0.00 | 705,740.81 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 29,510.00 | 0.00 | 29,510.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 35,827.58 | 0.00 | 35,827.58 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 2,386,251.67 | 0.00 | 2,386,251.67 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 6,974.60 | 0.00 | 6,974.60 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 31,884.00 | 0.00 | 31,884.00 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 0.00 | 484,980.00 | 0.00 | 484,980.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 1,568,802.60 | 0.00 | 1,568,802.60 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 2,165,975.70 | 0.00 | 2,165,975.70 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 147,503.00 | 0.00 | 147,503.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 427,088.75 | 0.00 | 427,088.75 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 640,179.51 | 0.00 | 640,179.51 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 17,913.79 | 0.00 | 17,913.79 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 81,320.00 | 0.00 | 81,320.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.11.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:08:27
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 144,500.00 | 0.00 | 144,500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 66,028,700.00 | 0.00 | 66,028,700.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,925,150.59 | 0.00 | 1,925,150.59 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 695,304.22 | (695,304.22) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 695,304.22 | (695,304.22) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 506,385,569.01 | (506,385,569.01) | 0.00 |