รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.11.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:54:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 462,227,723.93 | (462,227,723.93) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,604,855.83 | (15,604,855.83) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,491,013.86 | (5,491,013.86) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 2,529,524.47 | (2,529,524.47) | 526,473.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,206,448.38 | (6,206,448.38) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 61,450.00 | 506,865,490.16 | (506,926,940.16) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,529,524.47 | (2,529,524.47) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 438,332,430.99 | (256,046,636.59) | 182,285,794.40 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,006,609.41 | 21,864.61 | (1,633,274.86) | 395,199.16 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 373,824.50 | 428,263,986.45 | (426,617,242.99) | 2,020,567.96 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 468,000.00 | (468,000.00) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,454,113,732.04 | 46,099,595.50 | (45,206,300.00) | 4,455,007,027.54 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,861,745,911.04) | 41,892,158.67 | (154,639,032.34) | (2,974,492,784.71) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 213,303.40 | (213,303.40) | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 198,000.00 | (198,000.00) | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 759,140.00 | (759,140.00) | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 5,593,030.00 | (5,593,030.00) | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 725,550.00 | (725,550.00) | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 25,013,436.55 | (25,013,436.55) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,536,256,392.95 | 37,298,500.95 | (42,073,404.57) | 1,531,481,489.33 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,321,675,893.47) | 39,668,611.73 | (94,939,823.67) | (1,376,947,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 85,084,985.50 | (85,084,985.50) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 115,991,200.00 | 85,084,985.50 | (50,443,185.50) | 150,633,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 154,476,933.18 | (158,813,584.11) | (4,336,650.93) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 169,530,555.69 | (169,530,555.69) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 19,784,623.08 | (19,784,623.08) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 275,497,764.06 | (275,497,764.06) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (435,274.50) | 701,451,895.98 | (703,037,189.44) | (2,020,567.96) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 52,066.78 | (52,066.78) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7,101,357.42 | (7,101,357.42) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,302,531.57 | (1,302,531.57) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 201,022.86 | (201,022.86) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 95,855,012.58 | (95,855,012.58) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,926,516.00 | (2,926,516.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 246,910,536.29 | 3,314,141.33 | (380,087,484.32) | (129,862,806.70) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 688,994,085.35 | 383,401,625.65 | (175,570,928.85) | 896,824,782.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.11.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:54:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 176,241,314.29 | (176,241,314.29) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | 0.00 | 0.00 | (864,634.92) | (864,634.92) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 2,529,524.47 | (2,529,524.47) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (468,000.00) | (468,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6,720.56 | (1,174,687.09) | (1,167,966.53) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (40,150.00) | (40,150.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 14,434.00 | (10,575,398.18) | (10,560,964.18) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (264,114,900.00) | (264,114,900.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (731,319.35) | (731,319.35) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 25,729.68 | (248,523,348.68) | (248,497,619.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (100,673,947.50) | (100,673,947.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 74,000.00 | (25,405,361.00) | (25,331,361.00) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 1,064,926.24 | (385,155,424.53) | (384,090,498.29) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (25,001,930.00) | (25,001,930.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 14,626,095.71 | (90,401,325.73) | (75,775,230.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,529,524.47) | (2,529,524.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,529,524.47) | (2,529,524.47) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (19,821,308.33) | (19,821,308.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (2,529,524.47) | (2,529,524.47) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (87,071.77) | (87,071.77) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 453,970,315.33 | (344,920.68) | 453,625,394.65 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 564,580.00 | 0.00 | 564,580.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 82,079.96 | 0.00 | 82,079.96 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 37,188,426.77 | 0.00 | 37,188,426.77 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 11,905,503.67 | (330,255.52) | 11,575,248.15 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 296,280.00 | (148,140.00) | 148,140.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 2,810,160.44 | 0.00 | 2,810,160.44 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 4,215,240.68 | 0.00 | 4,215,240.68 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 706,296.00 | 0.00 | 706,296.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 4,405,362.33 | (80,361.00) | 4,325,001.33 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 2,143,333.33 | 0.00 | 2,143,333.33 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 1,905,600.00 | 0.00 | 1,905,600.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 486,384.00 | 0.00 | 486,384.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 201,022.86 | 0.00 | 201,022.86 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,164,624.25 | (31,400.00) | 2,133,224.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 13,319,808.03 | (40,065.75) | 13,279,742.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.11.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:54:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,202,567.28 | 0.00 | 3,202,567.28 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 306,114.30 | 0.00 | 306,114.30 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 88,863.26 | 0.00 | 88,863.26 |
5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 25,660,295.50 | 0.00 | 25,660,295.50 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 83,695.20 | 0.00 | 83,695.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 382,608.00 | 0.00 | 382,608.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 0.00 | 2,579,498.00 | 0.00 | 2,579,498.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 166,500.00 | 0.00 | 166,500.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 3,044,366.00 | (200,000.00) | 2,844,366.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 1,252,932.00 | 0.00 | 1,252,932.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 2,318,095.00 | (1,000.00) | 2,317,095.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 379,503.35 | 0.00 | 379,503.35 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 17,913.79 | 0.00 | 17,913.79 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 211,130.00 | 0.00 | 211,130.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 34,636.00 | (1,680.00) | 32,956.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 104,739.19 | 0.00 | 104,739.19 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 315,442.20 | (15,239.10) | 300,203.10 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 35,318,214.94 | (771,903.90) | 34,546,311.04 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 736,014.17 | 0.00 | 736,014.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 377,595.50 | (4,290.00) | 373,305.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 15,762,236.84 | (921,289.00) | 14,840,947.84 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 19,729,156.96 | 0.00 | 19,729,156.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,606.74 | 0.00 | 12,606.74 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,942,944.40 | 0.00 | 2,942,944.40 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 369,745.00 | (54,400.00) | 315,345.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 123,295.00 | (14,870.00) | 108,425.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,546,739.84 | (500.00) | 1,546,239.84 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 2,204,400.00 | 0.00 | 2,204,400.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 2,192,927.25 | (58,800.00) | 2,134,127.25 |
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 154,219,475.93 | 0.00 | 154,219,475.93 |
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 94,504,997.50 | 0.00 | 94,504,997.50 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 24,444,000.00 | (12,933,000.00) | 11,511,000.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 339,370,448.00 | (4,252,900.00) | 335,117,548.00 |
5203010110 จ/นอาคารLandFix INF | 0.00 | 3,314,141.33 | (3,314,141.33) | 0.00 |
5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 0.00 | 26,348.44 | 0.00 | 26,348.44 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,926,516.00 | 0.00 | 2,926,516.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.11.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:54:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,529,524.47 | 0.00 | 2,529,524.47 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 15,631,240.10 | (2,529,524.47) | 13,101,715.63 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,529,524.47 | 0.00 | 2,529,524.47 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 19,821,308.33 | 0.00 | 19,821,308.33 |
5211010102 บริจาคส/ท-ภายนอก | 0.00 | 299,400.00 | 0.00 | 299,400.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,260,843.82 | 0.00 | 3,260,843.82 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 331,672,584.96 | (331,672,584.96) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 311,444,959.83 | (311,444,959.83) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,209,495,458.62 | (6,209,495,458.62) | 0.00 |