รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 17.11.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:50:04
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 35,787,619.05 | (35,787,619.05) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 573,960.97 | (573,960.97) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 931,149.08 | (931,149.08) | 526,473.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 573,960.97 | (573,960.97) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 76,216.64 | 32,190,794.01 | (32,267,010.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 931,149.08 | (931,149.08) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 203,451,377.53 | 0.00 | (21,165,583.13) | 182,285,794.40 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,199.16 | 0.00 | 0.00 | 395,199.16 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 40,433,682.45 | (38,413,114.49) | 2,020,567.96 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,487,928,042.04 | 12,285,285.50 | (45,206,300.00) | 4,455,007,027.54 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,861,745,911.04) | 41,892,158.67 | (154,639,032.34) | (2,974,492,784.71) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 7,140,921.80 | (7,140,921.80) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,564,279,972.10 | 9,274,921.80 | (42,073,404.57) | 1,531,481,489.33 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,321,675,893.47) | 39,668,611.73 | (94,939,823.67) | (1,376,947,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 27,620,600.00 | (27,620,600.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 136,275,585.50 | 27,620,600.00 | (13,263,185.50) | 150,633,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 39,826,501.98 | (44,163,152.91) | (4,336,650.93) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,401,645.95) | 44,862,154.91 | (41,460,508.96) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (188,818.91) | 1,285,933.24 | (1,097,114.33) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 21,165,583.13 | (21,165,583.13) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (62,782.00) | 63,418,852.65 | (65,376,638.61) | (2,020,567.96) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,540.34 | (13,540.34) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 589,830.53 | (589,830.53) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 364,435.11 | (364,435.11) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (24,574.01) | 7,317,235.28 | (7,303,800.64) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 246,910,536.29 | 3,314,141.33 | (380,087,484.32) | (129,862,806.70) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 688,994,085.35 | 383,401,625.65 | (175,570,928.85) | 896,824,782.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 17.11.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:50:04
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (171,291,170.10) | 174,605,311.43 | (3,314,141.33) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (864,634.92) | 0.00 | 0.00 | (864,634.92) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 931,149.08 | (931,149.08) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (468,000.00) | 0.00 | 0.00 | (468,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,078,310.80) | 0.00 | (89,655.73) | (1,167,966.53) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (27,642.00) | 0.00 | (12,508.00) | (40,150.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,089,666.94) | 0.00 | (471,297.24) | (10,560,964.18) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (264,114,900.00) | 0.00 | 0.00 | (264,114,900.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (731,319.35) | 0.00 | 0.00 | (731,319.35) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (227,829,658.25) | 0.00 | (20,667,960.75) | (248,497,619.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (68,256,862.50) | 0.00 | (32,417,085.00) | (100,673,947.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (24,056,028.85) | 0.00 | (1,275,332.15) | (25,331,361.00) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (364,742,400.14) | 0.00 | (19,348,098.15) | (384,090,498.29) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (25,001,930.00) | 0.00 | 0.00 | (25,001,930.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (59,710,324.20) | 14,615,540.00 | (30,680,445.82) | (75,775,230.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,598,375.39) | 0.00 | (931,149.08) | (2,529,524.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,598,375.39) | 0.00 | (931,149.08) | (2,529,524.47) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,821,308.33) | 0.00 | 0.00 | (19,821,308.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,598,375.39) | 0.00 | (931,149.08) | (2,529,524.47) |
4313010199 รายได้อื่น | (87,071.77) | 0.00 | 0.00 | (87,071.77) |
5101010101 เงินเดือน | 415,578,003.88 | 38,047,390.77 | 0.00 | 453,625,394.65 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 497,040.00 | 67,540.00 | 0.00 | 564,580.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 74,925.81 | 7,154.15 | 0.00 | 82,079.96 |
5101010113 ค่าจ้าง | 33,964,581.77 | 3,223,845.00 | 0.00 | 37,188,426.77 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 10,652,105.79 | 923,142.36 | 0.00 | 11,575,248.15 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 296,280.00 | (148,140.00) | 148,140.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,574,496.44 | 235,664.00 | 0.00 | 2,810,160.44 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 3,861,744.68 | 353,496.00 | 0.00 | 4,215,240.68 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 647,439.00 | 58,857.00 | 0.00 | 706,296.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 4,164,051.33 | 160,950.00 | 0.00 | 4,325,001.33 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,912,233.33 | 231,100.00 | 0.00 | 2,143,333.33 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,746,800.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,905,600.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 369,384.00 | 117,000.00 | 0.00 | 486,384.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 201,022.86 | 0.00 | 0.00 | 201,022.86 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,875,453.25 | 289,171.00 | (31,400.00) | 2,133,224.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,499,682.23 | 780,060.05 | 0.00 | 13,279,742.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 17.11.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:50:04
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 3,067,199.28 | 135,368.00 | 0.00 | 3,202,567.28 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 279,074.30 | 27,040.00 | 0.00 | 306,114.30 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 88,863.26 | 0.00 | 0.00 | 88,863.26 |
5101040102 บำนาญปกติ | 23,515,422.01 | 2,144,873.49 | 0.00 | 25,660,295.50 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 76,720.60 | 6,974.60 | 0.00 | 83,695.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 350,724.00 | 31,884.00 | 0.00 | 382,608.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 2,579,498.00 | 0.00 | 0.00 | 2,579,498.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 166,500.00 | 0.00 | 0.00 | 166,500.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,844,366.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,366.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 1,144,401.00 | 108,531.00 | 0.00 | 1,252,932.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,279,822.50 | 37,272.50 | 0.00 | 2,317,095.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 340,348.08 | 39,155.27 | 0.00 | 379,503.35 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 157,630.00 | 53,500.00 | 0.00 | 211,130.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,156.00 | 4,800.00 | 0.00 | 32,956.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 68,212.32 | 36,526.87 | 0.00 | 104,739.19 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 264,415.65 | 35,787.45 | 0.00 | 300,203.10 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 26,574,584.15 | 8,048,746.89 | (77,020.00) | 34,546,311.04 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 533,684.17 | 202,330.00 | 0.00 | 736,014.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 323,432.41 | 49,873.09 | 0.00 | 373,305.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,048,514.34 | 1,792,433.50 | 0.00 | 14,840,947.84 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 14,245,710.43 | 5,483,446.53 | 0.00 | 19,729,156.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,606.74 | 0.00 | 0.00 | 12,606.74 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,942,944.40 | 0.00 | 2,942,944.40 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 110,945.00 | 204,400.00 | 0.00 | 315,345.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 81,975.00 | 26,450.00 | 0.00 | 108,425.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,532,289.84 | 14,450.00 | (500.00) | 1,546,239.84 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 2,015,100.00 | 189,300.00 | 0.00 | 2,204,400.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,344,969.50 | 789,157.75 | 0.00 | 2,134,127.25 |
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 154,219,475.93 | 0.00 | 154,219,475.93 |
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 94,504,997.50 | 0.00 | 94,504,997.50 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 24,444,000.00 | (12,933,000.00) | 11,511,000.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 334,061,110.00 | 2,559,438.00 | (1,503,000.00) | 335,117,548.00 |
5203010110 จ/นอาคารLandFix INF | 0.00 | 3,314,141.33 | (3,314,141.33) | 0.00 |
5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 0.00 | 26,348.44 | 0.00 | 26,348.44 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,926,016.00 | 500.00 | 0.00 | 2,926,516.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 17.11.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:50:04
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,598,375.39 | 931,149.08 | 0.00 | 2,529,524.47 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,528,254.66 | 1,504,610.05 | (931,149.08) | 13,101,715.63 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,598,375.39 | 931,149.08 | 0.00 | 2,529,524.47 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 19,821,308.33 | 0.00 | 0.00 | 19,821,308.33 |
5211010102 บริจาคส/ท-ภายนอก | 0.00 | 299,400.00 | 0.00 | 299,400.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,329,694.74 | 931,149.08 | 0.00 | 3,260,843.82 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 1,383,859,803.93 | (1,383,859,803.93) | 0.00 |