รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.09.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:22:53
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 41,472,151.95 | (41,472,151.95) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,215,980.54 | (3,215,980.54) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 8,976.00 | (8,976.00) | 526,473.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,215,980.54 | (3,215,980.54) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 12,254,202.83 | (12,177,986.19) | 76,216.64 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,976.00 | (8,976.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 225,399,860.43 | 0.00 | (21,948,482.90) | 203,451,377.53 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,199.16 | 0.00 | 0.00 | 395,199.16 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,875,936.47 | (4,875,936.47) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,487,928,042.04 | 0.00 | 0.00 | 4,487,928,042.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,861,745,911.04) | 0.00 | 0.00 | (2,861,745,911.04) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 203,477.40 | (203,477.40) | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 226,440.00 | (226,440.00) | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 164,890.00 | (164,890.00) | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 6,927,527.75 | (6,927,527.75) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,556,757,636.95 | 7,522,335.15 | 0.00 | 1,564,279,972.10 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,321,675,893.47) | 0.00 | 0.00 | (1,321,675,893.47) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,965,200.00 | (3,965,200.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 132,310,385.50 | 3,965,200.00 | 0.00 | 136,275,585.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (208,870.00) | 13,093,425.50 | (12,884,555.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,698,815.46) | 12,806,305.59 | (14,509,136.08) | (3,401,645.95) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (339,056.06) | 1,632,382.23 | (1,482,145.08) | (188,818.91) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 21,948,482.90 | (21,948,482.90) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 27,873,386.77 | (27,936,168.77) | (62,782.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,005.97 | (7,005.97) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 585,402.30 | (585,402.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 114,193.59 | (114,193.59) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 7,378,035.72 | (7,391,470.36) | (24,574.01) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,374,400.00 | (2,374,400.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 246,910,536.29 | 0.00 | 0.00 | 246,910,536.29 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 688,994,085.35 | 0.00 | 0.00 | 688,994,085.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.09.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:22:53
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (171,291,170.10) | 0.00 | 0.00 | (171,291,170.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (864,634.92) | 0.00 | 0.00 | (864,634.92) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,224.00) | 8,976.00 | (7,752.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (468,000.00) | 0.00 | 0.00 | (468,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (706,998.30) | 5,362.97 | (376,675.47) | (1,078,310.80) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,600.00) | 0.00 | (26,042.00) | (27,642.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,645,440.90) | 0.00 | (444,226.04) | (10,089,666.94) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (264,114,900.00) | 0.00 | 0.00 | (264,114,900.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (731,319.35) | 0.00 | 0.00 | (731,319.35) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (206,851,279.75) | 25,729.68 | (21,004,108.18) | (227,829,658.25) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (59,107,533.50) | 0.00 | (9,149,329.00) | (68,256,862.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (23,579,974.70) | 0.00 | (476,054.15) | (24,056,028.85) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (357,725,158.99) | 77,973.10 | (7,095,214.25) | (364,742,400.14) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,976,930.00) | 0.00 | (25,000.00) | (25,001,930.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,725,532.18) | 0.00 | (4,984,792.02) | (59,710,324.20) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,589,399.39) | 0.00 | (8,976.00) | (1,598,375.39) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,589,399.39) | 0.00 | (8,976.00) | (1,598,375.39) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,821,308.33) | 0.00 | 0.00 | (19,821,308.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,589,399.39) | 0.00 | (8,976.00) | (1,598,375.39) |
4313010199 รายได้อื่น | (87,071.77) | 0.00 | 0.00 | (87,071.77) |
5101010101 เงินเดือน | 377,429,665.55 | 38,174,068.01 | (25,729.68) | 415,578,003.88 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 391,710.00 | 105,330.00 | 0.00 | 497,040.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 67,771.66 | 7,154.15 | 0.00 | 74,925.81 |
5101010113 ค่าจ้าง | 30,929,796.77 | 3,034,785.00 | 0.00 | 33,964,581.77 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 9,673,976.43 | 978,129.36 | 0.00 | 10,652,105.79 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,338,808.45 | 235,687.99 | 0.00 | 2,574,496.44 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 3,508,212.70 | 353,531.98 | 0.00 | 3,861,744.68 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 588,582.00 | 58,857.00 | 0.00 | 647,439.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 3,759,801.33 | 404,250.00 | 0.00 | 4,164,051.33 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,753,133.33 | 159,100.00 | 0.00 | 1,912,233.33 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,588,000.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,746,800.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 252,384.00 | 117,000.00 | 0.00 | 369,384.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 201,022.86 | 0.00 | 0.00 | 201,022.86 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,337,793.25 | 537,660.00 | 0.00 | 1,875,453.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,458,128.33 | 1,041,553.90 | 0.00 | 12,499,682.23 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,896,294.16 | 170,905.12 | 0.00 | 3,067,199.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.09.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:22:53
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 245,874.30 | 33,200.00 | 0.00 | 279,074.30 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 88,863.26 | 0.00 | 0.00 | 88,863.26 |
5101040102 บำนาญปกติ | 21,370,548.52 | 2,144,873.49 | 0.00 | 23,515,422.01 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 69,746.00 | 6,974.60 | 0.00 | 76,720.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 318,840.00 | 31,884.00 | 0.00 | 350,724.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 2,579,498.00 | 0.00 | 0.00 | 2,579,498.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 166,500.00 | 0.00 | 0.00 | 166,500.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,844,366.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,366.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 1,035,870.00 | 108,531.00 | 0.00 | 1,144,401.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,186,840.50 | 92,982.00 | 0.00 | 2,279,822.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 340,348.08 | 0.00 | 0.00 | 340,348.08 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 17,913.79 | 0.00 | 17,913.79 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 125,730.00 | 31,900.00 | 0.00 | 157,630.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 17,760.00 | 12,076.00 | (1,680.00) | 28,156.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 52,842.32 | 15,370.00 | 0.00 | 68,212.32 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 223,155.45 | 49,405.30 | (8,145.10) | 264,415.65 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 23,140,648.53 | 3,497,375.62 | (63,440.00) | 26,574,584.15 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 406,164.69 | 127,519.48 | 0.00 | 533,684.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 303,211.46 | 20,220.95 | 0.00 | 323,432.41 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,030,247.54 | 1,033,266.80 | (15,000.00) | 13,048,514.34 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 14,245,710.43 | 0.00 | 0.00 | 14,245,710.43 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,545.30 | 1,061.44 | 0.00 | 12,606.74 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,750.00 | 161,595.00 | (54,400.00) | 110,945.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 80,775.00 | 1,200.00 | 0.00 | 81,975.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,529,349.84 | 2,940.00 | 0.00 | 1,532,289.84 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,825,800.00 | 189,300.00 | 0.00 | 2,015,100.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 971,669.50 | 373,300.00 | 0.00 | 1,344,969.50 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 335,684,510.00 | 751,000.00 | (2,374,400.00) | 334,061,110.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 551,616.00 | 2,374,400.00 | 0.00 | 2,926,016.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,589,399.39 | 8,976.00 | 0.00 | 1,598,375.39 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,687,898.12 | 849,332.54 | (8,976.00) | 12,528,254.66 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,589,399.39 | 8,976.00 | 0.00 | 1,598,375.39 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 19,821,308.33 | 0.00 | 0.00 | 19,821,308.33 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,959,360.03 | 370,334.71 | 0.00 | 2,329,694.74 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 173,219.88 | (173,219.88) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.09.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:22:53
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 233,986,078.06 | (233,986,078.06) | 0.00 |