รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.08.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:18:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 36,162,798.22 | (36,162,798.22) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 169,652.99 | (169,652.99) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 536,815.21 | 23,987.00 | (34,329.12) | 526,473.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 169,652.99 | (169,652.99) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 33,850.00 | 83,591,837.54 | (83,625,687.54) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 34,329.12 | (34,329.12) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 180,257,669.55 | 66,789,710.71 | (21,647,519.83) | 225,399,860.43 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,199.16 | 0.00 | 0.00 | 395,199.16 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 76,371,606.26 | (76,371,606.26) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,487,928,042.04 | 0.00 | 0.00 | 4,487,928,042.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,861,745,911.04) | 0.00 | 0.00 | (2,861,745,911.04) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 27,000.00 | (27,000.00) | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 2,784,485.00 | (2,784,485.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,554,449,800.95 | 2,307,836.00 | 0.00 | 1,556,757,636.95 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,321,675,893.47) | 0.00 | 0.00 | (1,321,675,893.47) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,682,000.00 | (5,682,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 126,628,385.50 | 5,682,000.00 | 0.00 | 132,310,385.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,203,676.91 | (12,412,546.91) | (208,870.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,046,624.41) | 12,745,859.21 | (11,398,050.26) | (1,698,815.46) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (258,128.55) | 1,683,885.10 | (1,764,812.61) | (339,056.06) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 21,647,519.83 | (21,647,519.83) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (33,850.00) | 100,541,118.45 | (100,507,268.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,368.25 | (6,368.25) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 642,854.86 | (642,854.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 107,571.22 | (107,571.22) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 7,254,560.40 | (7,254,560.40) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 246,910,536.29 | 0.00 | 0.00 | 246,910,536.29 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 688,994,085.35 | 0.00 | 0.00 | 688,994,085.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.08.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:18:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (171,291,170.10) | 0.00 | 0.00 | (171,291,170.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (864,634.92) | 0.00 | 0.00 | (864,634.92) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (13,720.00) | 23,987.00 | (11,491.00) | (1,224.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (448,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (468,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (705,640.71) | 1,357.59 | (2,715.18) | (706,998.30) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,479,545.50) | 0.00 | (165,895.40) | (9,645,440.90) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (198,086,100.00) | 0.00 | (66,028,800.00) | (264,114,900.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (369,960.64) | 0.00 | (361,358.71) | (731,319.35) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (185,379,515.77) | 0.00 | (21,471,763.98) | (206,851,279.75) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (50,529,687.50) | 0.00 | (8,577,846.00) | (59,107,533.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (23,219,420.55) | 0.00 | (360,554.15) | (23,579,974.70) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (279,473,095.65) | 3,725.00 | (78,255,788.34) | (357,725,158.99) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,976,930.00) | 0.00 | 0.00 | (24,976,930.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (49,034,807.31) | 0.00 | (5,690,724.87) | (54,725,532.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,555,070.27) | 0.00 | (34,329.12) | (1,589,399.39) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,565,412.39) | 0.00 | (23,987.00) | (1,589,399.39) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,821,308.33) | 0.00 | 0.00 | (19,821,308.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,565,412.39) | 0.00 | (23,987.00) | (1,589,399.39) |
4313010199 รายได้อื่น | (87,071.77) | 0.00 | 0.00 | (87,071.77) |
5101010101 เงินเดือน | 338,947,007.74 | 38,801,848.81 | (319,191.00) | 377,429,665.55 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 264,220.00 | 127,490.00 | 0.00 | 391,710.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 60,617.51 | 7,154.15 | 0.00 | 67,771.66 |
5101010113 ค่าจ้าง | 27,895,011.77 | 3,034,785.00 | 0.00 | 30,929,796.77 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 8,791,076.43 | 1,202,091.00 | (319,191.00) | 9,673,976.43 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,101,356.98 | 237,451.47 | 0.00 | 2,338,808.45 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 3,152,035.49 | 356,177.21 | 0.00 | 3,508,212.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 529,725.00 | 58,857.00 | 0.00 | 588,582.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 3,440,412.33 | 399,750.00 | (80,361.00) | 3,759,801.33 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,589,033.33 | 164,100.00 | 0.00 | 1,753,133.33 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,429,200.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,588,000.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 252,384.00 | 0.00 | 0.00 | 252,384.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 201,022.86 | 0.00 | 0.00 | 201,022.86 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 899,073.25 | 438,720.00 | 0.00 | 1,337,793.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,480,077.53 | 978,050.80 | 0.00 | 11,458,128.33 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,608,405.30 | 287,888.86 | 0.00 | 2,896,294.16 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 201,884.30 | 43,990.00 | 0.00 | 245,874.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.08.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:18:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 88,863.26 | 0.00 | 0.00 | 88,863.26 |
5101040102 บำนาญปกติ | 19,225,675.03 | 2,144,873.49 | 0.00 | 21,370,548.52 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 62,771.40 | 6,974.60 | 0.00 | 69,746.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 286,956.00 | 31,884.00 | 0.00 | 318,840.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,994,540.00 | 584,958.00 | 0.00 | 2,579,498.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 166,500.00 | 0.00 | 0.00 | 166,500.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,844,366.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,366.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 927,339.00 | 108,531.00 | 0.00 | 1,035,870.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,744,711.75 | 442,128.75 | 0.00 | 2,186,840.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 289,180.88 | 51,167.20 | 0.00 | 340,348.08 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 120,930.00 | 4,800.00 | 0.00 | 125,730.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 16,800.00 | 960.00 | 0.00 | 17,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 52,052.32 | 790.00 | 0.00 | 52,842.32 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 214,237.99 | 8,917.46 | 0.00 | 223,155.45 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 20,526,226.07 | 2,626,147.46 | (11,725.00) | 23,140,648.53 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 386,069.69 | 20,095.00 | 0.00 | 406,164.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 279,504.57 | 23,706.89 | 0.00 | 303,211.46 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,742,899.36 | 1,287,348.18 | 0.00 | 12,030,247.54 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 12,455,485.75 | 1,790,224.68 | 0.00 | 14,245,710.43 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,265.58 | 1,279.72 | 0.00 | 11,545.30 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 80,775.00 | 0.00 | 0.00 | 80,775.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,515,009.84 | 14,340.00 | 0.00 | 1,529,349.84 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,636,500.00 | 189,300.00 | 0.00 | 1,825,800.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 966,669.50 | 5,000.00 | 0.00 | 971,669.50 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 264,043,950.00 | 71,640,560.00 | 0.00 | 335,684,510.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 549,216.00 | 2,400.00 | 0.00 | 551,616.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,565,412.39 | 23,987.00 | 0.00 | 1,589,399.39 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,513,141.13 | 198,743.99 | (23,987.00) | 11,687,898.12 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,555,070.27 | 34,329.12 | 0.00 | 1,589,399.39 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 19,821,308.33 | 0.00 | 0.00 | 19,821,308.33 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,925,030.91 | 34,329.12 | 0.00 | 1,959,360.03 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,450.00 | (7,450.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 564,264,159.61 | (564,264,159.61) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.08.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:18:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |