รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.07.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 13:54:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 35,514,423.88 | (35,514,423.88) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 604,993.60 | (604,993.60) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 594,518.09 | 46,688.63 | (104,391.51) | 536,815.21 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 121,948.25 | 483,045.35 | (604,993.60) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,575.70 | 23,402,533.45 | (23,371,259.15) | 33,850.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 104,391.51 | (104,391.51) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 201,571,229.67 | 0.00 | (21,313,560.12) | 180,257,669.55 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,199.16 | 0.00 | 0.00 | 395,199.16 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 16,762,639.72 | (16,762,639.72) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,487,928,042.04 | 0.00 | 0.00 | 4,487,928,042.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,861,745,911.04) | 0.00 | 0.00 | (2,861,745,911.04) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 9,826.00 | (9,826.00) | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 198,000.00 | (198,000.00) | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 353,300.00 | (353,300.00) | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 180,750.00 | (180,750.00) | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 4,641,056.00 | (4,641,056.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,549,066,868.95 | 5,382,932.00 | 0.00 | 1,554,449,800.95 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,321,675,893.47) | 0.00 | 0.00 | (1,321,675,893.47) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 126,628,385.50 | 0.00 | 0.00 | 126,628,385.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (128,407.61) | 8,769,540.65 | (8,641,133.04) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,847,758.37) | 8,338,135.18 | (9,537,001.22) | (3,046,624.41) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (230,170.93) | 1,449,126.68 | (1,477,084.30) | (258,128.55) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 21,313,560.12 | (21,313,560.12) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 39,874,627.73 | (39,908,477.73) | (33,850.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,323.21 | (2,323.21) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 592,848.39 | (592,848.39) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 76,766.83 | (76,766.83) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 6,751,215.88 | (6,751,215.88) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 349,216.00 | (349,216.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 246,910,536.29 | 0.00 | 0.00 | 246,910,536.29 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 688,994,085.35 | 0.00 | 0.00 | 688,994,085.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.07.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 13:54:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (171,291,170.10) | 0.00 | 0.00 | (171,291,170.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (864,634.92) | 0.00 | 0.00 | (864,634.92) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (17,235.51) | 46,688.63 | (43,173.12) | (13,720.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (428,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (448,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (705,640.71) | 0.00 | 0.00 | (705,640.71) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,345,716.15) | 0.00 | (133,829.35) | (9,479,545.50) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (198,086,100.00) | 0.00 | 0.00 | (198,086,100.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (369,960.64) | 0.00 | 0.00 | (369,960.64) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (164,796,823.46) | 0.00 | (20,582,692.31) | (185,379,515.77) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (46,582,144.50) | 0.00 | (3,947,543.00) | (50,529,687.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (22,751,866.40) | 0.00 | (467,554.15) | (23,219,420.55) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (259,773,495.43) | 6,930.64 | (19,706,530.86) | (279,473,095.65) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,976,930.00) | 0.00 | 0.00 | (24,976,930.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,966,854.02) | 0.00 | (5,067,953.29) | (49,034,807.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,450,678.76) | 0.00 | (104,391.51) | (1,555,070.27) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,518,723.76) | 0.00 | (46,688.63) | (1,565,412.39) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,821,308.33) | 0.00 | 0.00 | (19,821,308.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,518,723.76) | 0.00 | (46,688.63) | (1,565,412.39) |
4313010199 รายได้อื่น | (87,071.77) | 0.00 | 0.00 | (87,071.77) |
5101010101 เงินเดือน | 300,839,754.12 | 38,107,253.62 | 0.00 | 338,947,007.74 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 146,520.00 | 117,700.00 | 0.00 | 264,220.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 53,463.36 | 7,154.15 | 0.00 | 60,617.51 |
5101010113 ค่าจ้าง | 24,860,226.77 | 3,034,785.00 | 0.00 | 27,895,011.77 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 7,902,576.43 | 888,500.00 | 0.00 | 8,791,076.43 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,863,905.51 | 237,451.47 | 0.00 | 2,101,356.98 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,795,858.28 | 356,177.21 | 0.00 | 3,152,035.49 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 470,868.00 | 58,857.00 | 0.00 | 529,725.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 3,043,662.33 | 396,750.00 | 0.00 | 3,440,412.33 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,434,933.33 | 154,100.00 | 0.00 | 1,589,033.33 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,270,400.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,429,200.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 117,000.00 | 135,384.00 | 0.00 | 252,384.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 201,022.86 | 0.00 | 0.00 | 201,022.86 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 835,373.25 | 63,700.00 | 0.00 | 899,073.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,354,526.13 | 1,125,551.40 | 0.00 | 10,480,077.53 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,399,998.16 | 208,407.14 | 0.00 | 2,608,405.30 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 189,884.30 | 12,000.00 | 0.00 | 201,884.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.07.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 13:54:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 88,863.26 | 0.00 | 0.00 | 88,863.26 |
5101040102 บำนาญปกติ | 17,080,801.54 | 2,144,873.49 | 0.00 | 19,225,675.03 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 55,796.80 | 6,974.60 | 0.00 | 62,771.40 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 255,072.00 | 31,884.00 | 0.00 | 286,956.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,994,540.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994,540.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 166,500.00 | 0.00 | 0.00 | 166,500.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,844,366.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,366.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 818,808.00 | 108,531.00 | 0.00 | 927,339.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,583,965.75 | 160,746.00 | 0.00 | 1,744,711.75 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 239,459.47 | 49,721.41 | 0.00 | 289,180.88 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 118,930.00 | 2,000.00 | 0.00 | 120,930.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 52,052.32 | 0.00 | 0.00 | 52,052.32 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 207,690.59 | 7,063.40 | (516.00) | 214,237.99 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 16,493,133.55 | 4,054,327.52 | (21,235.00) | 20,526,226.07 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 293,911.69 | 92,158.00 | 0.00 | 386,069.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 247,964.47 | 35,830.10 | (4,290.00) | 279,504.57 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,914,904.80 | 1,827,994.56 | 0.00 | 10,742,899.36 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 11,022,500.03 | 1,432,985.72 | 0.00 | 12,455,485.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,099.28 | 1,166.30 | 0.00 | 10,265.58 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 54,360.00 | 26,415.00 | 0.00 | 80,775.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,368,924.09 | 146,085.75 | 0.00 | 1,515,009.84 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,447,200.00 | 189,300.00 | 0.00 | 1,636,500.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 959,469.50 | 7,200.00 | 0.00 | 966,669.50 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 252,957,990.00 | 11,432,060.00 | (346,100.00) | 264,043,950.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 200,000.00 | 349,216.00 | 0.00 | 549,216.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,518,723.76 | 46,688.63 | 0.00 | 1,565,412.39 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,240,879.04 | 318,950.72 | (46,688.63) | 11,513,141.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,450,678.76 | 104,391.51 | 0.00 | 1,555,070.27 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 19,821,308.33 | 0.00 | 0.00 | 19,821,308.33 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,820,639.40 | 104,391.51 | 0.00 | 1,925,030.91 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 388,000.00 | (388,000.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 379,000.00 | (379,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 243,786,086.29 | (243,786,086.29) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.07.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 13:54:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |