รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 10.06.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 12:56:59
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 35,569,019.45 | (35,569,019.45) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,641,860.28 | (1,641,860.28) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 68,045.00 | 0.00 | 594,518.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,376,428.81 | 387,379.72 | (1,641,860.28) | 121,948.25 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,554,093.77 | 13,862,005.82 | (16,413,523.89) | 2,575.70 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 223,861,913.36 | 11,064.52 | (22,301,748.21) | 201,571,229.67 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,199.16 | 0.00 | 0.00 | 395,199.16 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,133,391.03 | (7,133,391.03) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 387,000.00 | (387,000.00) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,487,928,042.04 | 0.00 | 0.00 | 4,487,928,042.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,861,745,911.04) | 0.00 | 0.00 | (2,861,745,911.04) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 179,400.00 | (179,400.00) | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 152,910.00 | (152,910.00) | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 2,388,146.00 | (2,388,146.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,546,346,412.95 | 2,720,456.00 | 0.00 | 1,549,066,868.95 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,321,675,893.47) | 0.00 | 0.00 | (1,321,675,893.47) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,650,000.00 | (5,650,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 120,978,385.50 | 5,650,000.00 | 0.00 | 126,628,385.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (208,641.84) | 10,729,516.86 | (10,649,282.63) | (128,407.61) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,013,456.20) | 16,670,826.65 | (17,505,128.82) | (1,847,758.37) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (388,241.51) | 1,670,287.61 | (1,512,217.03) | (230,170.93) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 22,100,725.35 | (22,100,725.35) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,506,730.40) | 33,072,396.57 | (30,565,666.17) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,929.65 | (5,929.65) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 645,363.09 | (645,363.09) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 90,484.18 | (90,484.18) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 201,022.86 | (201,022.86) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 6,728,614.79 | (6,728,614.79) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 246,910,536.29 | 0.00 | 0.00 | 246,910,536.29 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 688,994,085.35 | 0.00 | 0.00 | 688,994,085.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 10.06.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 12:56:59
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (171,291,170.10) | 0.00 | 0.00 | (171,291,170.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (864,634.92) | 0.00 | 0.00 | (864,634.92) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 68,045.00 | (85,280.51) | (17,235.51) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (41,000.00) | 0.00 | (387,000.00) | (428,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (705,497.82) | 0.00 | (142.89) | (705,640.71) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (500.00) | 0.00 | (1,100.00) | (1,600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (8,959,579.32) | 0.00 | (386,136.83) | (9,345,716.15) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (198,086,100.00) | 0.00 | 0.00 | (198,086,100.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (369,960.64) | 0.00 | 0.00 | (369,960.64) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (143,719,853.91) | 0.00 | (21,076,969.55) | (164,796,823.46) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (39,067,185.50) | 0.00 | (7,514,959.00) | (46,582,144.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (21,715,952.65) | 0.00 | (1,035,913.75) | (22,751,866.40) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (251,334,358.55) | 104,489.50 | (8,543,626.38) | (259,773,495.43) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,976,930.00) | 0.00 | 0.00 | (24,976,930.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (39,382,403.97) | 0.00 | (4,584,450.05) | (43,966,854.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,450,678.76) | 0.00 | 0.00 | (1,450,678.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,450,678.76) | 0.00 | (68,045.00) | (1,518,723.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,821,308.33) | 0.00 | 0.00 | (19,821,308.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,450,678.76) | 0.00 | (68,045.00) | (1,518,723.76) |
4313010199 รายได้อื่น | (87,071.77) | 0.00 | 0.00 | (87,071.77) |
5101010101 เงินเดือน | 261,852,690.59 | 38,987,063.53 | 0.00 | 300,839,754.12 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 38,310.00 | 108,210.00 | 0.00 | 146,520.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 39,155.06 | 14,308.30 | 0.00 | 53,463.36 |
5101010113 ค่าจ้าง | 21,748,251.77 | 3,111,975.00 | 0.00 | 24,860,226.77 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 6,573,379.13 | 1,340,261.82 | (11,064.52) | 7,902,576.43 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,619,439.91 | 244,465.60 | 0.00 | 1,863,905.51 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,429,159.88 | 366,698.40 | 0.00 | 2,795,858.28 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 410,847.30 | 60,020.70 | 0.00 | 470,868.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,724,462.33 | 319,200.00 | 0.00 | 3,043,662.33 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,259,833.33 | 175,100.00 | 0.00 | 1,434,933.33 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,111,600.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,270,400.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 201,022.86 | 0.00 | 201,022.86 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 833,373.25 | 2,000.00 | 0.00 | 835,373.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,212,713.88 | 1,181,878.00 | (40,065.75) | 9,354,526.13 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,185,650.95 | 214,347.21 | 0.00 | 2,399,998.16 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 177,884.30 | 12,000.00 | 0.00 | 189,884.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 10.06.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 12:56:59
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 88,863.26 | 0.00 | 0.00 | 88,863.26 |
5101040102 บำนาญปกติ | 14,935,928.05 | 2,144,873.49 | 0.00 | 17,080,801.54 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 48,822.20 | 6,974.60 | 0.00 | 55,796.80 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 223,188.00 | 31,884.00 | 0.00 | 255,072.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,994,540.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994,540.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 166,500.00 | 0.00 | 0.00 | 166,500.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,844,366.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,366.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 710,277.00 | 108,531.00 | 0.00 | 818,808.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,507,017.25 | 77,948.50 | (1,000.00) | 1,583,965.75 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 223,635.75 | 15,823.72 | 0.00 | 239,459.47 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 118,930.00 | 0.00 | 0.00 | 118,930.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 52,052.32 | 0.00 | 0.00 | 52,052.32 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 207,690.59 | 0.00 | 0.00 | 207,690.59 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 13,210,999.39 | 3,393,913.66 | (111,779.50) | 16,493,133.55 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 279,671.69 | 14,240.00 | 0.00 | 293,911.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 193,559.57 | 54,404.90 | 0.00 | 247,964.47 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,491,741.76 | 1,423,163.04 | 0.00 | 8,914,904.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 9,081,616.82 | 1,940,883.21 | 0.00 | 11,022,500.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,978.54 | 2,120.74 | 0.00 | 9,099.28 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 54,360.00 | 0.00 | 0.00 | 54,360.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,266,354.65 | 102,569.44 | 0.00 | 1,368,924.09 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,235,500.00 | 211,700.00 | 0.00 | 1,447,200.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 631,999.50 | 327,470.00 | 0.00 | 959,469.50 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 251,935,490.00 | 1,022,500.00 | 0.00 | 252,957,990.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,450,678.76 | 68,045.00 | 0.00 | 1,518,723.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,194,783.25 | 2,114,140.79 | (68,045.00) | 11,240,879.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,450,678.76 | 0.00 | 0.00 | 1,450,678.76 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 19,821,308.33 | 0.00 | 0.00 | 19,821,308.33 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,820,639.40 | 0.00 | 0.00 | 1,820,639.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 33,667,593.91 | (33,667,593.91) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 27,197,838.66 | (27,197,838.66) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 288,312,350.01 | (288,312,350.01) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 10.06.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 12:56:59
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |