รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 08.05.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 15:19:51
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 35,666,166.05 | (35,666,166.05) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 344,160.00 | (344,160.00) | 526,473.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 924,416.92 | 452,011.89 | 0.00 | 1,376,428.81 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,991,137.40 | 99,312,992.72 | (98,750,036.35) | 2,554,093.77 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 344,160.00 | (344,160.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 178,692,122.03 | 66,028,800.00 | (20,859,008.67) | 223,861,913.36 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,199.16 | 0.00 | 0.00 | 395,199.16 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 92,365,370.03 | (92,365,370.03) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,487,928,042.04 | 0.00 | 0.00 | 4,487,928,042.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,861,745,911.04) | 0.00 | 0.00 | (2,861,745,911.04) |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,131,300.00 | (1,131,300.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,545,215,112.95 | 1,131,300.00 | 0.00 | 1,546,346,412.95 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,321,675,893.47) | 0.00 | 0.00 | (1,321,675,893.47) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 478,000.00 | (478,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 120,500,385.50 | 478,000.00 | 0.00 | 120,978,385.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (53,815.20) | 4,808,745.32 | (4,963,571.96) | (208,641.84) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (892,663.80) | 11,064,362.80 | (11,185,155.20) | (1,013,456.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (307,492.11) | 1,960,796.67 | (2,041,546.07) | (388,241.51) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 20,856,280.67 | (20,856,280.67) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,937,573.46) | 114,247,116.67 | (114,816,273.61) | (2,506,730.40) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,777.40 | (2,777.40) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 553,017.91 | (553,017.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37,835.31 | (37,835.31) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 7,404,942.69 | (7,404,942.69) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 246,910,536.29 | 0.00 | 0.00 | 246,910,536.29 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 688,994,085.35 | 0.00 | 0.00 | 688,994,085.35 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (171,293,898.10) | 2,728.00 | 0.00 | (171,291,170.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (864,634.92) | 0.00 | 0.00 | (864,634.92) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 344,160.00 | (344,160.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 08.05.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 15:19:51
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (30,000.00) | 0.00 | (11,000.00) | (41,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (705,497.82) | 0.00 | 0.00 | (705,497.82) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (8,507,567.43) | 0.00 | (452,011.89) | (8,959,579.32) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (132,057,300.00) | 0.00 | (66,028,800.00) | (198,086,100.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (369,960.64) | 0.00 | 0.00 | (369,960.64) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (123,588,839.79) | 0.00 | (20,131,014.12) | (143,719,853.91) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (37,971,185.50) | 0.00 | (1,096,000.00) | (39,067,185.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (21,347,100.57) | 0.00 | (368,852.08) | (21,715,952.65) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (156,852,598.63) | 791,560.00 | (95,273,319.92) | (251,334,358.55) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,976,930.00) | 0.00 | 0.00 | (24,976,930.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (33,993,575.06) | 0.00 | (5,388,828.91) | (39,382,403.97) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,106,518.76) | 0.00 | (344,160.00) | (1,450,678.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,106,518.76) | 0.00 | (344,160.00) | (1,450,678.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,821,308.33) | 0.00 | 0.00 | (19,821,308.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,106,518.76) | 0.00 | (344,160.00) | (1,450,678.76) |
4313010199 รายได้อื่น | (87,071.77) | 0.00 | 0.00 | (87,071.77) |
5101010101 เงินเดือน | 224,553,159.92 | 37,299,530.67 | 0.00 | 261,852,690.59 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 29,180.00 | 9,130.00 | 0.00 | 38,310.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 39,155.06 | 0.00 | 0.00 | 39,155.06 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,740,875.44 | 3,007,376.33 | 0.00 | 21,748,251.77 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,721,479.13 | 851,900.00 | 0.00 | 6,573,379.13 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,388,923.11 | 230,516.80 | 0.00 | 1,619,439.91 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,083,384.68 | 345,775.20 | 0.00 | 2,429,159.88 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 353,154.00 | 57,693.30 | 0.00 | 410,847.30 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,404,512.33 | 319,950.00 | 0.00 | 2,724,462.33 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,098,600.00 | 161,233.33 | 0.00 | 1,259,833.33 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 952,800.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,111,600.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 806,623.25 | 26,750.00 | 0.00 | 833,373.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,911,866.68 | 1,300,847.20 | 0.00 | 8,212,713.88 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,927,315.94 | 258,335.01 | 0.00 | 2,185,650.95 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 135,884.30 | 42,000.00 | 0.00 | 177,884.30 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 88,863.26 | 0.00 | 0.00 | 88,863.26 |
5101040102 บำนาญปกติ | 12,791,054.56 | 2,144,873.49 | 0.00 | 14,935,928.05 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 41,847.60 | 6,974.60 | 0.00 | 48,822.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 191,304.00 | 31,884.00 | 0.00 | 223,188.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,994,540.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994,540.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 08.05.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 15:19:51
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 166,500.00 | 0.00 | 0.00 | 166,500.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,844,366.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,366.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 601,746.00 | 108,531.00 | 0.00 | 710,277.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,171,922.50 | 335,094.75 | 0.00 | 1,507,017.25 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 134,795.00 | 88,840.75 | 0.00 | 223,635.75 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 118,430.00 | 500.00 | 0.00 | 118,930.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,980.00 | 4,820.00 | 0.00 | 16,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 44,852.32 | 7,200.00 | 0.00 | 52,052.32 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 182,152.59 | 25,538.00 | 0.00 | 207,690.59 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 9,537,632.92 | 3,733,036.47 | (59,670.00) | 13,210,999.39 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 237,397.92 | 42,273.77 | 0.00 | 279,671.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 176,659.27 | 16,900.30 | 0.00 | 193,559.57 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,544,464.76 | 2,709,437.00 | (762,160.00) | 7,491,741.76 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 6,834,357.23 | 2,247,259.59 | 0.00 | 9,081,616.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,978.54 | 0.00 | 0.00 | 6,978.54 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 16,970.00 | 37,390.00 | 0.00 | 54,360.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 546,820.25 | 719,534.40 | 0.00 | 1,266,354.65 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,068,600.00 | 166,900.00 | 0.00 | 1,235,500.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 465,380.75 | 166,618.75 | 0.00 | 631,999.50 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 166,704,850.00 | 85,260,040.00 | (29,400.00) | 251,935,490.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,106,518.76 | 344,160.00 | 0.00 | 1,450,678.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,183,783.25 | 355,160.00 | (344,160.00) | 9,194,783.25 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,106,518.76 | 344,160.00 | 0.00 | 1,450,678.76 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 19,821,308.33 | 0.00 | 0.00 | 19,821,308.33 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,476,479.40 | 344,160.00 | 0.00 | 1,820,639.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,393,854.00 | (7,393,854.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 3,054.00 | (3,054.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 610,529,366.84 | (610,529,366.84) | 0.00 |