รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.04.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:45:09
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 38,892,462.72 | (38,892,462.72) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 46,918.00 | (46,918.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,910.00 | (5,910.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 0.00 | 0.00 | 526,473.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 924,416.92 | 0.00 | 924,416.92 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 18,045.00 | 14,266,640.76 | (12,293,548.36) | 1,991,137.40 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 199,912,414.79 | 0.00 | (21,220,292.76) | 178,692,122.03 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,006,609.41 | 21,864.61 | (1,633,274.86) | 395,199.16 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,461,231.78 | (5,461,231.78) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,487,928,042.04 | 0.00 | 0.00 | 4,487,928,042.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,861,745,911.04) | 0.00 | 0.00 | (2,861,745,911.04) |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,545,215,112.95 | 0.00 | 0.00 | 1,545,215,112.95 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,321,675,893.47) | 0.00 | 0.00 | (1,321,675,893.47) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,103,200.00 | (3,103,200.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 117,397,185.50 | 3,103,200.00 | 0.00 | 120,500,385.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,657,938.56 | (5,711,753.76) | (53,815.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,478,217.20 | (12,370,881.00) | (892,663.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (789,308.59) | 1,854,810.14 | (1,372,993.66) | (307,492.11) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 21,220,292.76 | (21,220,292.76) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (18,045.00) | 26,466,821.47 | (28,386,349.93) | (1,937,573.46) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,823.04 | (4,823.04) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 571,357.95 | (571,357.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 44,094.98 | (44,094.98) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 8,805,408.98 | (8,805,408.98) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 246,910,536.29 | 0.00 | 0.00 | 246,910,536.29 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 688,994,085.35 | 0.00 | 0.00 | 688,994,085.35 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (172,905,308.35) | 1,633,274.86 | (21,864.61) | (171,293,898.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | 0.00 | 0.00 | (864,634.92) | (864,634.92) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.04.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:45:09
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (21,000.00) | 0.00 | (9,000.00) | (30,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (705,497.82) | 0.00 | 0.00 | (705,497.82) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (8,400,867.43) | 14,434.00 | (121,134.00) | (8,507,567.43) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (132,057,300.00) | 0.00 | 0.00 | (132,057,300.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (369,960.64) | 0.00 | 0.00 | (369,960.64) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (103,325,595.12) | 0.00 | (20,263,244.67) | (123,588,839.79) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (34,867,985.50) | 0.00 | (3,103,200.00) | (37,971,185.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (20,394,487.03) | 0.00 | (952,613.54) | (21,347,100.57) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (150,413,798.00) | 0.00 | (6,438,800.63) | (156,852,598.63) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,976,930.00) | 0.00 | 0.00 | (24,976,930.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,798,771.33) | 0.00 | (5,194,803.73) | (33,993,575.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,106,518.76) | 0.00 | 0.00 | (1,106,518.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,106,518.76) | 0.00 | 0.00 | (1,106,518.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,821,308.33) | 0.00 | 0.00 | (19,821,308.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,106,518.76) | 0.00 | 0.00 | (1,106,518.76) |
4313010199 รายได้อื่น | (87,071.77) | 0.00 | 0.00 | (87,071.77) |
5101010101 เงินเดือน | 186,880,310.16 | 37,672,849.76 | 0.00 | 224,553,159.92 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,300.00 | 26,880.00 | 0.00 | 29,180.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 32,909.35 | 6,245.71 | 0.00 | 39,155.06 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,678,410.44 | 3,062,465.00 | 0.00 | 18,740,875.44 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,869,579.13 | 851,900.00 | 0.00 | 5,721,479.13 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,158,091.11 | 230,832.00 | 0.00 | 1,388,923.11 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,737,136.68 | 346,248.00 | 0.00 | 2,083,384.68 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 294,715.20 | 58,438.80 | 0.00 | 353,154.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,999,709.33 | 404,803.00 | 0.00 | 2,404,512.33 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 931,500.00 | 167,100.00 | 0.00 | 1,098,600.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 794,000.00 | 158,800.00 | 0.00 | 952,800.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 775,223.25 | 31,400.00 | 0.00 | 806,623.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,917,759.38 | 994,107.30 | 0.00 | 6,911,866.68 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,660,889.58 | 266,426.36 | 0.00 | 1,927,315.94 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 111,884.30 | 24,000.00 | 0.00 | 135,884.30 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 88,863.26 | 0.00 | 0.00 | 88,863.26 |
5101040102 บำนาญปกติ | 10,510,829.37 | 2,280,225.19 | 0.00 | 12,791,054.56 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 34,873.00 | 6,974.60 | 0.00 | 41,847.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 159,420.00 | 31,884.00 | 0.00 | 191,304.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,994,540.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994,540.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.04.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:45:09
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 166,500.00 | 0.00 | 0.00 | 166,500.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,644,366.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,844,366.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 480,855.00 | 120,891.00 | 0.00 | 601,746.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,050,362.50 | 121,560.00 | 0.00 | 1,171,922.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 134,795.00 | 0.00 | 0.00 | 134,795.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 114,530.00 | 3,900.00 | 0.00 | 118,430.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,680.00 | 4,300.00 | 0.00 | 11,980.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 28,544.47 | 16,307.85 | 0.00 | 44,852.32 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 138,624.90 | 43,527.69 | 0.00 | 182,152.59 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 7,131,257.78 | 2,422,875.14 | (16,500.00) | 9,537,632.92 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 60,580.92 | 176,817.00 | 0.00 | 237,397.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 164,188.69 | 12,470.58 | 0.00 | 176,659.27 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,586,868.83 | 1,957,595.93 | 0.00 | 5,544,464.76 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 5,137,165.03 | 1,697,192.20 | 0.00 | 6,834,357.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,919.24 | 1,059.30 | 0.00 | 6,978.54 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 14,870.00 | 2,100.00 | 0.00 | 16,970.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 536,530.25 | 10,290.00 | 0.00 | 546,820.25 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 890,500.00 | 178,100.00 | 0.00 | 1,068,600.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 370,693.25 | 94,687.50 | 0.00 | 465,380.75 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 165,906,750.00 | 798,100.00 | 0.00 | 166,704,850.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,106,518.76 | 0.00 | 0.00 | 1,106,518.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,127,865.25 | 55,918.00 | 0.00 | 9,183,783.25 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,106,518.76 | 0.00 | 0.00 | 1,106,518.76 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 19,821,308.33 | 0.00 | 0.00 | 19,821,308.33 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,476,479.40 | 0.00 | 0.00 | 1,476,479.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 290,024,467.17 | (290,024,467.17) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 283,865,067.17 | (283,865,067.17) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 772,029,124.98 | (772,029,124.98) | 0.00 |