รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 12.03.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:38:13
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 41,160,228.99 | (41,160,228.99) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 531,893.07 | (531,893.07) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 370,905.89 | (370,905.89) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 19,653.76 | (19,653.76) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 157,320.00 | 18,289,605.44 | (18,428,880.44) | 18,045.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 19,653.76 | (19,653.76) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 49,012,573.84 | 173,275,268.99 | (22,375,428.04) | 199,912,414.79 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,006,609.41 | 0.00 | 0.00 | 2,006,609.41 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,263,053.26 | (9,263,053.26) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,487,928,042.04 | 0.00 | 0.00 | 4,487,928,042.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,861,745,911.04) | 0.00 | 0.00 | (2,861,745,911.04) |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 2,519,680.00 | (2,519,680.00) | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,542,695,432.95 | 2,519,680.00 | 0.00 | 1,545,215,112.95 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,321,675,893.47) | 0.00 | 0.00 | (1,321,675,893.47) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,034,000.00 | (6,034,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 111,363,185.50 | 6,034,000.00 | 0.00 | 117,397,185.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,487,287.54 | (10,487,287.54) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (904,035.79) | 10,910,609.07 | (10,006,573.28) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (351,456.50) | 1,836,839.12 | (2,274,691.21) | (789,308.59) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 22,375,428.04 | (22,375,428.04) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (165,600.00) | 34,710,825.75 | (34,563,270.75) | (18,045.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,584.38 | (2,584.38) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 686,413.13 | (686,413.13) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 94,801.35 | (94,801.35) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 9,126,453.94 | (9,126,453.94) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 246,910,536.29 | 0.00 | 0.00 | 246,910,536.29 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 688,994,085.35 | 0.00 | 0.00 | 688,994,085.35 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (172,905,308.35) | (172,905,308.35) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 19,653.76 | (19,653.76) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (335,537.18) | 0.00 | (369,960.64) | (705,497.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 12.03.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:38:13
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (8,238,935.00) | 0.00 | (161,932.43) | (8,400,867.43) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (132,057,300.00) | 0.00 | 0.00 | (132,057,300.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (369,960.64) | (369,960.64) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (82,783,377.00) | 0.00 | (20,542,218.12) | (103,325,595.12) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,833,985.50) | 0.00 | (6,034,000.00) | (34,867,985.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,520,811.42) | 9,000.00 | (5,882,675.61) | (20,394,487.03) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (146,111,540.00) | 80,248.00 | (4,382,506.00) | (150,413,798.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,984,250.00) | 0.00 | (2,992,680.00) | (24,976,930.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (21,728,173.65) | 10,555.71 | (7,081,153.39) | (28,798,771.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,086,865.00) | 0.00 | (19,653.76) | (1,106,518.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,086,865.00) | 0.00 | (19,653.76) | (1,106,518.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,821,308.33) | 0.00 | 0.00 | (19,821,308.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,086,865.00) | 0.00 | (19,653.76) | (1,106,518.76) |
4313010199 รายได้อื่น | (87,071.77) | 0.00 | 0.00 | (87,071.77) |
5101010101 เงินเดือน | 148,841,428.24 | 38,038,881.92 | 0.00 | 186,880,310.16 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 26,663.64 | 6,245.71 | 0.00 | 32,909.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,259,800.00 | 3,418,610.44 | 0.00 | 15,678,410.44 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,701,963.65 | 1,167,615.48 | 0.00 | 4,869,579.13 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 927,328.71 | 230,762.40 | 0.00 | 1,158,091.11 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,390,993.08 | 346,143.60 | 0.00 | 1,737,136.68 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 236,276.40 | 58,438.80 | 0.00 | 294,715.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,578,959.33 | 420,750.00 | 0.00 | 1,999,709.33 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 756,400.00 | 175,100.00 | 0.00 | 931,500.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 635,200.00 | 158,800.00 | 0.00 | 794,000.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 685,223.25 | 90,000.00 | 0.00 | 775,223.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,957,830.99 | 959,928.39 | 0.00 | 5,917,759.38 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 922,770.92 | 738,118.66 | 0.00 | 1,660,889.58 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 99,884.30 | 12,000.00 | 0.00 | 111,884.30 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 88,863.26 | 0.00 | 0.00 | 88,863.26 |
5101040102 บำนาญปกติ | 8,352,233.73 | 2,158,595.64 | 0.00 | 10,510,829.37 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 27,898.40 | 6,974.60 | 0.00 | 34,873.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 127,536.00 | 31,884.00 | 0.00 | 159,420.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 0.00 | 1,994,540.00 | 0.00 | 1,994,540.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 124,875.00 | 41,625.00 | 0.00 | 166,500.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,244,366.00 | 400,000.00 | 0.00 | 2,644,366.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 12.03.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:38:13
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 376,804.00 | 104,051.00 | 0.00 | 480,855.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 725,099.00 | 325,263.50 | 0.00 | 1,050,362.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 124,670.82 | 10,124.18 | 0.00 | 134,795.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 89,000.00 | 25,530.00 | 0.00 | 114,530.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,080.00 | 2,600.00 | 0.00 | 7,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 15,990.00 | 12,554.47 | 0.00 | 28,544.47 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 80,074.39 | 65,128.51 | (6,578.00) | 138,624.90 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 5,483,427.07 | 1,920,415.11 | (272,584.40) | 7,131,257.78 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 40,830.92 | 19,750.00 | 0.00 | 60,580.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 130,889.64 | 33,299.05 | 0.00 | 164,188.69 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,768,663.82 | 887,220.01 | (69,015.00) | 3,586,868.83 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 4,538,816.04 | 598,348.99 | 0.00 | 5,137,165.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,645.94 | 1,273.30 | 0.00 | 5,919.24 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 29,740.00 | (14,870.00) | 14,870.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 63,065.00 | 473,465.25 | 0.00 | 536,530.25 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 712,400.00 | 178,100.00 | 0.00 | 890,500.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 111,680.75 | 317,812.50 | (58,800.00) | 370,693.25 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 161,272,440.00 | 4,634,310.00 | 0.00 | 165,906,750.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,086,865.00 | 19,653.76 | 0.00 | 1,106,518.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,574,972.18 | 572,546.83 | (19,653.76) | 9,127,865.25 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,086,865.00 | 19,653.76 | 0.00 | 1,106,518.76 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 19,821,308.33 | 0.00 | 0.00 | 19,821,308.33 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,086,865.00 | 389,614.40 | 0.00 | 1,476,479.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 411,643,392.21 | (411,643,392.21) | 0.00 |