รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 24.02.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 11:30:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 38,987,501.65 | (38,987,501.65) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 532,073.62 | (532,073.62) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 153,858.31 | (153,858.31) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 1,680.00 | (1,680.00) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 94,719,111.82 | (94,561,791.82) | 157,320.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,680.00 | (1,680.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,721,794.71 | 66,198,861.77 | (20,908,082.64) | 49,012,573.84 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,006,609.41 | 0.00 | 0.00 | 2,006,609.41 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 85,949,047.51 | (85,949,047.51) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,487,928,042.04 | 0.00 | 0.00 | 4,487,928,042.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,861,745,911.04) | 0.00 | 0.00 | (2,861,745,911.04) |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 840,000.00 | (840,000.00) | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,541,855,432.95 | 840,000.00 | 0.00 | 1,542,695,432.95 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,321,675,893.47) | 0.00 | 0.00 | (1,321,675,893.47) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 111,363,185.50 | 0.00 | 0.00 | 111,363,185.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,269,391.75 | (12,269,391.75) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (532,445.41) | 3,502,545.11 | (3,874,135.49) | (904,035.79) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (202,819.07) | 1,713,978.67 | (1,862,616.10) | (351,456.50) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 20,824,867.64 | (20,824,867.64) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 100,031,020.01 | (100,196,620.01) | (165,600.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,455.87 | (4,455.87) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 542,875.03 | (542,875.03) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,106.50 | (27,106.50) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 8,771,744.31 | (8,771,744.31) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 246,910,536.29 | 0.00 | 0.00 | 246,910,536.29 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 688,994,085.35 | 0.00 | 0.00 | 688,994,085.35 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 1,680.00 | (1,680.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (53,062.07) | 0.00 | (282,475.11) | (335,537.18) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 24.02.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 11:30:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,989,836.49) | 0.00 | (249,098.51) | (8,238,935.00) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (66,028,725.00) | 0.00 | (66,028,575.00) | (132,057,300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (62,080,803.92) | 0.00 | (20,702,573.08) | (82,783,377.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,833,985.50) | 0.00 | 0.00 | (28,833,985.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,847,854.82) | 0.00 | (5,672,956.60) | (14,520,811.42) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (75,885,125.00) | 0.00 | (70,226,415.00) | (146,111,540.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (9,441,850.00) | 0.00 | (12,542,400.00) | (21,984,250.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (16,953,327.90) | 0.00 | (4,774,845.75) | (21,728,173.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,085,185.00) | 0.00 | (1,680.00) | (1,086,865.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,085,185.00) | 0.00 | (1,680.00) | (1,086,865.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,738,093.33) | 0.00 | (83,215.00) | (19,821,308.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,085,185.00) | 0.00 | (1,680.00) | (1,086,865.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (87,071.77) | (87,071.77) |
5101010101 เงินเดือน | 111,639,985.33 | 37,201,442.91 | 0.00 | 148,841,428.24 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 26,663.64 | 0.00 | 26,663.64 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,189,655.00 | 3,070,145.00 | 0.00 | 12,259,800.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,840,137.84 | 861,825.81 | 0.00 | 3,701,963.65 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 696,456.91 | 230,871.80 | 0.00 | 927,328.71 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,044,685.37 | 346,307.71 | 0.00 | 1,390,993.08 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 177,207.30 | 59,069.10 | 0.00 | 236,276.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,184,932.33 | 394,027.00 | 0.00 | 1,578,959.33 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 565,300.00 | 191,100.00 | 0.00 | 756,400.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 476,400.00 | 158,800.00 | 0.00 | 635,200.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 508,648.25 | 176,575.00 | 0.00 | 685,223.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,548,382.99 | 1,409,448.00 | 0.00 | 4,957,830.99 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 806,527.84 | 116,243.08 | 0.00 | 922,770.92 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 45,884.30 | 54,000.00 | 0.00 | 99,884.30 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 88,863.26 | 0.00 | 0.00 | 88,863.26 |
5101040102 บำนาญปกติ | 6,263,862.86 | 2,088,370.87 | 0.00 | 8,352,233.73 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 20,923.80 | 6,974.60 | 0.00 | 27,898.40 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 95,652.00 | 31,884.00 | 0.00 | 127,536.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 124,875.00 | 0.00 | 0.00 | 124,875.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,244,366.00 | 0.00 | 0.00 | 2,244,366.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 282,603.00 | 94,201.00 | 0.00 | 376,804.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 24.02.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 11:30:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 424,592.00 | 300,507.00 | 0.00 | 725,099.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 115,639.80 | 9,031.02 | 0.00 | 124,670.82 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 71,185.00 | 17,815.00 | 0.00 | 89,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,460.00 | 2,620.00 | 0.00 | 5,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 13,190.00 | 2,800.00 | 0.00 | 15,990.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 58,499.72 | 21,574.67 | 0.00 | 80,074.39 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,305,892.36 | 2,243,984.71 | (66,450.00) | 5,483,427.07 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 29,433.18 | 11,397.74 | 0.00 | 40,830.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 63,169.45 | 67,720.19 | 0.00 | 130,889.64 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,222,968.82 | 1,620,809.00 | (75,114.00) | 2,768,663.82 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,929,546.90 | 1,609,269.14 | 0.00 | 4,538,816.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,252.80 | 1,393.14 | 0.00 | 4,645.94 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 63,065.00 | 0.00 | 0.00 | 63,065.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 534,300.00 | 178,100.00 | 0.00 | 712,400.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 59,337.00 | 52,343.75 | 0.00 | 111,680.75 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 79,355,625.00 | 81,916,815.00 | 0.00 | 161,272,440.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,085,185.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,086,865.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,042,898.56 | 533,753.62 | (1,680.00) | 8,574,972.18 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,085,185.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,086,865.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 19,738,093.33 | 83,215.00 | 0.00 | 19,821,308.33 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,085,185.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,086,865.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 571,109,618.07 | (571,109,618.07) | 0.00 |