รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 17.01.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:00:54
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 61,340,080.21 | (61,340,080.21) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,302,426.67 | (1,302,426.67) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 789,869.59 | (789,869.59) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 756,803.09 | 67,365.00 | (297,695.00) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 27,066,336.47 | (27,066,336.47) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 297,695.00 | (297,695.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 46,290,631.67 | 0.00 | (42,568,836.96) | 3,721,794.71 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,006,609.41 | 0.00 | 0.00 | 2,006,609.41 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 18,629,623.18 | (18,629,623.18) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,487,928,042.04 | 0.00 | 0.00 | 4,487,928,042.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,861,745,911.04) | 0.00 | 0.00 | (2,861,745,911.04) |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 2,233,350.00 | (2,233,350.00) | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,539,622,082.95 | 2,233,350.00 | 0.00 | 1,541,855,432.95 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,321,675,893.47) | 0.00 | 0.00 | (1,321,675,893.47) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 11,230,400.00 | (11,230,400.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 100,132,785.50 | 11,230,400.00 | 0.00 | 111,363,185.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,403,135.36 | (15,403,135.36) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (42,638.25) | 15,142,083.97 | (15,631,891.13) | (532,445.41) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (360,212.36) | 1,270,232.86 | (1,112,839.57) | (202,819.07) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 42,568,836.96 | (42,568,836.96) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 41,687,757.98 | (41,687,757.98) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,972.05 | (1,972.05) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 565,914.32 | (565,914.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 141,121.96 | (141,121.96) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 8,734,408.29 | (8,734,408.29) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 246,910,536.29 | 0.00 | 0.00 | 246,910,536.29 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 688,994,085.35 | 0.00 | 0.00 | 688,994,085.35 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 67,365.00 | (67,365.00) | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (35,559.30) | 0.00 | (17,502.77) | (53,062.07) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,704,912.59) | 0.00 | (1,284,923.90) | (7,989,836.49) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 17.01.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:00:54
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (66,028,725.00) | 0.00 | 0.00 | (66,028,725.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (41,230,406.00) | 0.00 | (20,850,397.92) | (62,080,803.92) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (17,603,585.50) | 0.00 | (11,230,400.00) | (28,833,985.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,112,239.59) | 0.00 | (5,735,615.23) | (8,847,854.82) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (66,028,725.00) | 0.00 | (9,856,400.00) | (75,885,125.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,718,000.00) | 0.00 | (5,723,850.00) | (9,441,850.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (12,219,194.85) | 0.00 | (4,734,133.05) | (16,953,327.90) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (787,490.00) | 0.00 | (297,695.00) | (1,085,185.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,017,820.00) | 0.00 | (67,365.00) | (1,085,185.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,738,093.33) | 0.00 | 0.00 | (19,738,093.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,017,820.00) | 0.00 | (67,365.00) | (1,085,185.00) |
5101010101 เงินเดือน | 54,149,712.29 | 57,490,273.04 | 0.00 | 111,639,985.33 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,119,510.00 | 3,070,145.00 | 0.00 | 9,189,655.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 778,700.00 | 2,061,437.84 | 0.00 | 2,840,137.84 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 465,036.60 | 231,420.31 | 0.00 | 696,456.91 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 697,554.90 | 347,130.47 | 0.00 | 1,044,685.37 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 118,138.20 | 59,069.10 | 0.00 | 177,207.30 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 387,553.33 | 797,379.00 | 0.00 | 1,184,932.33 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 374,200.00 | 191,100.00 | 0.00 | 565,300.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 317,600.00 | 158,800.00 | 0.00 | 476,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 193,200.00 | 315,448.25 | 0.00 | 508,648.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,701,510.74 | 846,872.25 | 0.00 | 3,548,382.99 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 603,708.77 | 202,819.07 | 0.00 | 806,527.84 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 21,884.30 | 24,000.00 | 0.00 | 45,884.30 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 88,863.26 | 0.00 | 0.00 | 88,863.26 |
5101040102 บำนาญปกติ | 4,137,999.40 | 2,125,863.46 | 0.00 | 6,263,862.86 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 13,949.20 | 6,974.60 | 0.00 | 20,923.80 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 63,768.00 | 31,884.00 | 0.00 | 95,652.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 124,875.00 | 0.00 | 0.00 | 124,875.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,044,366.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,244,366.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 188,402.00 | 94,201.00 | 0.00 | 282,603.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 333,534.75 | 91,057.25 | 0.00 | 424,592.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 115,639.80 | 0.00 | 0.00 | 115,639.80 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 22,620.00 | 48,565.00 | 0.00 | 71,185.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 240.00 | 2,220.00 | 0.00 | 2,460.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,350.00 | 8,840.00 | 0.00 | 13,190.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 17.01.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:00:54
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,452.72 | 42,047.00 | 0.00 | 58,499.72 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 718,096.50 | 2,594,295.86 | (6,500.00) | 3,305,892.36 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 29,433.18 | 0.00 | 29,433.18 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 19,065.35 | 44,104.10 | 0.00 | 63,169.45 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 373,010.00 | 849,958.82 | 0.00 | 1,222,968.82 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 956,456.27 | 1,973,090.63 | 0.00 | 2,929,546.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,252.80 | 0.00 | 3,252.80 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 63,065.00 | 0.00 | 63,065.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 333,800.00 | 200,500.00 | 0.00 | 534,300.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 16,687.00 | 42,650.00 | 0.00 | 59,337.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 66,028,725.00 | 13,326,900.00 | 0.00 | 79,355,625.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,017,820.00 | 67,365.00 | 0.00 | 1,085,185.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,740,471.89 | 1,369,791.67 | (67,365.00) | 8,042,898.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 787,490.00 | 297,695.00 | 0.00 | 1,085,185.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 19,738,093.33 | 0.00 | 0.00 | 19,738,093.33 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 787,490.00 | 297,695.00 | 0.00 | 1,085,185.00 |
Amount | 0.00 | 351,611,068.57 | (351,611,068.57) | 0.00 |