รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 21.01.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:51:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 35,986,325.22 | (35,986,325.22) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 892,733.91 | (892,733.91) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 386,283.44 | (386,283.44) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 1,506,124.39 | (979,651.30) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 30,246,588.58 | (30,185,138.58) | 61,450.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 979,651.30 | (979,651.30) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 2,006,609.41 | 0.00 | 2,006,609.41 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 14,017,669.66 | (13,643,845.16) | 373,824.50 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 4,455,118,982.04 | (1,005,250.00) | 4,454,113,732.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | 0.00 | 17,003,983.13 | (2,878,749,894.17) | (2,861,745,911.04) |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 9,900,000.00 | (9,900,000.00) | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 550,000.00 | (550,000.00) | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 1,564,430,044.78 | (28,173,651.83) | 1,536,256,392.95 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 0.00 | 29,789,760.27 | (1,351,465,653.74) | (1,321,675,893.47) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 26,940,000.00 | (26,940,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 115,991,200.00 | 0.00 | 115,991,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 44,343,364.16 | (44,343,364.16) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 46,355,216.89 | (46,355,216.89) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,940,597.56 | (2,940,597.56) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 59,998,621.62 | (60,433,896.12) | (435,274.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,286.95 | (10,286.95) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,164,101.06 | (1,164,101.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 409,238.46 | (409,238.46) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 17,582,394.72 | (17,593,534.09) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 37,647.09 | (37,647.09) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 0.00 | 709,148,939.23 | (20,154,853.88) | 688,994,085.35 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 20,724,404.28 | (20,724,404.28) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 801,948.00 | (957,796.00) | (155,848.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (328,231.28) | (328,231.28) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (455,657.41) | (455,657.41) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (42,319,730.61) | (42,319,730.61) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (21,012,000.00) | (21,012,000.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 498,421.45 | (16,743,591.20) | (16,245,169.75) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (2,400,624.00) | (2,400,624.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (16,192,765.00) | (16,192,765.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 21.01.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:51:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 7,842.32 | (9,533,555.50) | (9,525,713.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (979,651.30) | (979,651.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,506,124.39) | (1,506,124.39) |
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | 0.00 | 0.00 | (177,703.30) | (177,703.30) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (801,948.00) | (801,948.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 36,521,202.94 | 0.00 | 36,521,202.94 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 53,179.56 | 0.00 | 53,179.56 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,081.74 | 0.00 | 7,081.74 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,375,650.00 | 0.00 | 6,375,650.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 471,781.82 | 0.00 | 471,781.82 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 707,672.74 | 0.00 | 707,672.74 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 118,705.20 | 0.00 | 118,705.20 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 398,533.33 | 0.00 | 398,533.33 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 317,600.00 | 0.00 | 317,600.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 782,005.00 | 0.00 | 782,005.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,402,036.54 | 0.00 | 2,402,036.54 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 330,823.09 | 0.00 | 330,823.09 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 3,676,987.51 | (37,647.09) | 3,639,340.42 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 13,949.20 | 0.00 | 13,949.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 63,768.00 | 0.00 | 63,768.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 89,074.00 | 0.00 | 89,074.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 251,787.75 | 0.00 | 251,787.75 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 2,180.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,822,161.92 | (1,111,030.15) | 10,711,131.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 148,277.36 | 0.00 | 148,277.36 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,139,732.35 | 0.00 | 1,139,732.35 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 2,815,274.51 | 0.00 | 2,815,274.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,247.00 | 0.00 | 2,247.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 974,687.20 | (279,600.00) | 695,087.20 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 33,510.00 | 0.00 | 33,510.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 16,264.50 | 0.00 | 16,264.50 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 706,607.63 | 0.00 | 706,607.63 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 653,325.00 | 0.00 | 653,325.00 |
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 156,328,250.24 | 0.00 | 156,328,250.24 |
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 126,288,728.34 | 0.00 | 126,288,728.34 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 1,927,614.00 | 0.00 | 1,927,614.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 21.01.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:51:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 0.00 | 2,870.51 | 0.00 | 2,870.51 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 108,845.22 | (71,198.13) | 37,647.09 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,506,124.39 | 0.00 | 1,506,124.39 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,741,684.69 | (801,948.00) | 939,736.69 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 979,651.30 | 0.00 | 979,651.30 |
5211010102 บริจาคส/ท-ภายนอก | 0.00 | 279,600.00 | 0.00 | 279,600.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 979,651.30 | 0.00 | 979,651.30 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 996,842.90 | (996,842.90) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,572,328,948.70 | (7,572,328,948.70) | 0.00 |