รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.12.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:45:25
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 22,381,562.73 | (22,381,562.73) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 94,923.40 | 4,701,615.99 | (4,796,539.39) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (94,923.40) | 3,354,222.72 | (3,259,299.32) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 843,350.00 | (613,020.00) | 756,803.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 12,153,868.00 | (12,153,868.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 613,020.00 | (613,020.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 46,290,631.67 | 0.00 | 0.00 | 46,290,631.67 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,006,609.41 | 0.00 | 0.00 | 2,006,609.41 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,810.00 | 4,095,455.76 | (4,098,265.76) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,487,928,042.04 | 0.00 | 0.00 | 4,487,928,042.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,861,745,911.04) | 0.00 | 0.00 | (2,861,745,911.04) |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,539,622,082.95 | 0.00 | 0.00 | 1,539,622,082.95 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,321,675,893.47) | 0.00 | 0.00 | (1,321,675,893.47) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 10,574,385.50 | (10,574,385.50) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 89,558,400.00 | 10,574,385.50 | 0.00 | 100,132,785.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,718,000.00) | 14,373,042.75 | (10,655,042.75) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,262,256.00 | (11,304,894.25) | (42,638.25) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (447,999.47) | 1,687,356.26 | (1,599,569.15) | (360,212.36) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,810.00) | 28,045,699.55 | (28,042,889.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 286.62 | (286.62) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 623,532.18 | (623,532.18) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 138,367.08 | (138,367.08) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 8,946,324.50 | (8,946,324.50) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 246,910,536.29 | 0.00 | 0.00 | 246,910,536.29 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 688,994,085.35 | 0.00 | 0.00 | 688,994,085.35 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 843,350.00 | (843,350.00) | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,304.22) | 0.00 | (33,255.08) | (35,559.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,237,183.48) | 0.00 | (4,467,729.11) | (6,704,912.59) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (66,028,725.00) | 0.00 | 0.00 | (66,028,725.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.12.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:45:25
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (19,691,707.76) | 0.00 | (21,538,698.24) | (41,230,406.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,029,200.00) | 0.00 | (10,574,385.50) | (17,603,585.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 65,000.00 | (3,177,239.59) | (3,112,239.59) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (66,028,725.00) | 0.00 | 0.00 | (66,028,725.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,718,000.00) | (3,718,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,893,899.62) | 0.00 | (5,325,295.23) | (12,219,194.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (174,470.00) | 0.00 | (613,020.00) | (787,490.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (174,470.00) | 0.00 | (843,350.00) | (1,017,820.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,738,093.33) | 0.00 | 0.00 | (19,738,093.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (174,470.00) | 0.00 | (843,350.00) | (1,017,820.00) |
5101010101 เงินเดือน | 35,907,219.05 | 18,242,493.24 | 0.00 | 54,149,712.29 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,823,305.00 | 3,296,205.00 | 0.00 | 6,119,510.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 778,700.00 | 0.00 | 0.00 | 778,700.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 225,606.93 | 239,429.67 | 0.00 | 465,036.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 338,410.40 | 359,144.50 | 0.00 | 697,554.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 57,203.70 | 60,934.50 | 0.00 | 118,138.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 387,553.33 | 0.00 | 0.00 | 387,553.33 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 374,200.00 | 0.00 | 374,200.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 317,600.00 | 0.00 | 317,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,700.00 | 121,500.00 | 0.00 | 193,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,629,112.00 | 1,072,398.74 | 0.00 | 2,701,510.74 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 366,080.70 | 237,628.07 | 0.00 | 603,708.77 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 6,000.00 | 15,884.30 | 0.00 | 21,884.30 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 70,949.47 | 17,913.79 | 0.00 | 88,863.26 |
5101040102 บำนาญปกติ | 2,068,999.70 | 2,068,999.70 | 0.00 | 4,137,999.40 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 6,974.60 | 6,974.60 | 0.00 | 13,949.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 31,884.00 | 31,884.00 | 0.00 | 63,768.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 124,875.00 | 0.00 | 0.00 | 124,875.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 1,600,000.00 | 644,366.00 | (200,000.00) | 2,044,366.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 94,201.00 | 94,201.00 | 0.00 | 188,402.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 171,956.00 | 161,578.75 | 0.00 | 333,534.75 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 10,969.30 | 104,670.50 | 0.00 | 115,639.80 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 22,620.00 | 0.00 | 22,620.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 16,452.72 | 0.00 | 16,452.72 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 783,096.50 | (65,000.00) | 718,096.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.12.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:45:25
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 19,065.35 | 0.00 | 19,065.35 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 373,010.00 | 0.00 | 373,010.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 956,456.27 | 0.00 | 956,456.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 333,800.00 | 0.00 | 333,800.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 16,687.00 | 0.00 | 16,687.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 66,028,725.00 | 0.00 | 0.00 | 66,028,725.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 174,470.00 | 843,350.00 | 0.00 | 1,017,820.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,239,487.70 | 5,344,334.19 | (843,350.00) | 6,740,471.89 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 174,470.00 | 613,020.00 | 0.00 | 787,490.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 19,738,093.33 | 0.00 | 0.00 | 19,738,093.33 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 174,470.00 | 613,020.00 | 0.00 | 787,490.00 |
Amount | 0.00 | 173,086,889.53 | (173,086,889.53) | 0.00 |