รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 19.11.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:45:09
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 39,293,709.03 | (39,293,709.03) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,283,480.10 | (2,188,556.70) | 94,923.40 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 816,247.35 | (911,170.75) | (94,923.40) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 174,470.00 | (174,470.00) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 61,450.00 | 75,755,561.30 | (75,817,011.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 174,470.00 | (174,470.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 66,028,725.00 | (19,738,093.33) | 46,290,631.67 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,006,609.41 | 0.00 | 0.00 | 2,006,609.41 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 373,824.50 | 66,922,949.00 | (67,293,963.50) | 2,810.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,454,113,732.04 | 33,814,310.00 | 0.00 | 4,487,928,042.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,861,745,911.04) | 0.00 | 0.00 | (2,861,745,911.04) |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,536,256,392.95 | 3,365,690.00 | 0.00 | 1,539,622,082.95 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,321,675,893.47) | 0.00 | 0.00 | (1,321,675,893.47) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 10,747,200.00 | (10,747,200.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 115,991,200.00 | 10,747,200.00 | (37,180,000.00) | 89,558,400.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,854,730.00 | (10,572,730.00) | (3,718,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,747,200.00 | (10,747,200.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,738,994.50 | (2,186,993.97) | (447,999.47) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 39,476,186.66 | (39,476,186.66) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (435,274.50) | 91,482,272.38 | (91,049,807.88) | (2,810.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 501,947.73 | (501,947.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 65,753.46 | (65,753.46) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 8,636,067.80 | (8,636,067.80) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 246,910,536.29 | 0.00 | 0.00 | 246,910,536.29 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 688,994,085.35 | 0.00 | 0.00 | 688,994,085.35 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 174,470.00 | (174,470.00) | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (2,304.22) | (2,304.22) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,237,183.48) | (2,237,183.48) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (66,028,725.00) | (66,028,725.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (19,691,707.76) | (19,691,707.76) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (7,029,200.00) | (7,029,200.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 19.11.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:45:09
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (66,028,725.00) | (66,028,725.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (6,893,899.62) | (6,893,899.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (174,470.00) | (174,470.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (174,470.00) | (174,470.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (19,738,093.33) | (19,738,093.33) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (174,470.00) | (174,470.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 35,907,219.05 | 0.00 | 35,907,219.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,823,305.00 | 0.00 | 2,823,305.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 778,700.00 | 0.00 | 778,700.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 225,606.93 | 0.00 | 225,606.93 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 338,410.40 | 0.00 | 338,410.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 57,203.70 | 0.00 | 57,203.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 387,553.33 | 0.00 | 387,553.33 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 71,700.00 | 0.00 | 71,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,629,112.00 | 0.00 | 1,629,112.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 366,080.70 | 0.00 | 366,080.70 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 70,949.47 | 0.00 | 70,949.47 |
5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 2,068,999.70 | 0.00 | 2,068,999.70 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 6,974.60 | 0.00 | 6,974.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 31,884.00 | 0.00 | 31,884.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 124,875.00 | 0.00 | 124,875.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 94,201.00 | 0.00 | 94,201.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 171,956.00 | 0.00 | 171,956.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 10,969.30 | 0.00 | 10,969.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 66,028,725.00 | 0.00 | 66,028,725.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 174,470.00 | 0.00 | 174,470.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,413,957.70 | (174,470.00) | 2,239,487.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 174,470.00 | 0.00 | 174,470.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 19,738,093.33 | 0.00 | 19,738,093.33 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 174,470.00 | 0.00 | 174,470.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 19.11.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:45:09
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 605,277,520.52 | (605,277,520.52) | 0.00 |