รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 09.10.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:05:00
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,990,530.92 | 0.00 | 0.00 | 1,990,530.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 0.00 | 0.00 | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,455,118,982.04 | 0.00 | 0.00 | 4,455,118,982.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,722,417,320.17) | 0.00 | 0.00 | (2,722,417,320.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,552,137,789.78 | 0.00 | 0.00 | 1,552,137,789.78 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 09.10.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:05:00
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,225,151,448.76) | 0.00 | 0.00 | (1,225,151,448.76) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 90,007,200.00 | 0.00 | 0.00 | 90,007,200.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 0.00 | 0.00 | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (87,254.00) | 0.00 | 0.00 | (87,254.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,420,620.51 | 0.00 | 0.00 | 15,420,620.51 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 603,798,355.76 | 0.00 | 0.00 | 603,798,355.76 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 198,722,001.73 | 0.00 | 0.00 | 198,722,001.73 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (7,182,251.43) | 0.00 | 0.00 | (7,182,251.43) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (827,995.66) | 0.00 | 0.00 | (827,995.66) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (15,500.00) | 0.00 | 0.00 | (15,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (132,030,270.23) | 0.00 | 0.00 | (132,030,270.23) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (207,427,543.31) | 0.00 | 0.00 | (207,427,543.31) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (80,778,810.12) | 0.00 | 0.00 | (80,778,810.12) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (61,682,837.90) | 0.00 | 0.00 | (61,682,837.90) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (373,792,583.00) | 0.00 | 0.00 | (373,792,583.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (54,675,842.34) | 0.00 | 0.00 | (54,675,842.34) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,180,048.81) | 0.00 | 0.00 | (46,180,048.81) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,659,999.79) | 0.00 | 0.00 | (1,659,999.79) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,133,526.70) | 0.00 | 0.00 | (1,133,526.70) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,133,526.70) | 0.00 | 0.00 | (1,133,526.70) |
5101010101 เงินเดือน | 177,979,890.93 | 0.00 | 0.00 | 177,979,890.93 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 17,560.00 | 0.00 | 0.00 | 17,560.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 09.10.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:05:00
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 15,870.78 | 0.00 | 0.00 | 15,870.78 |
5101010113 ค่าจ้าง | 31,065,214.14 | 0.00 | 0.00 | 31,065,214.14 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 129,120.00 | 0.00 | 0.00 | 129,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,324,390.53 | 0.00 | 0.00 | 2,324,390.53 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 3,486,585.81 | 0.00 | 0.00 | 3,486,585.81 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 586,455.60 | 0.00 | 0.00 | 586,455.60 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,719,700.71 | 0.00 | 0.00 | 1,719,700.71 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,579,533.30 | 0.00 | 0.00 | 1,579,533.30 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 243,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,949,695.50 | 0.00 | 0.00 | 1,949,695.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,534,706.89 | 0.00 | 0.00 | 10,534,706.89 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,794,223.22 | 0.00 | 0.00 | 2,794,223.22 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 260,500.00 | 0.00 | 0.00 | 260,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 37,940.75 | 0.00 | 0.00 | 37,940.75 |
5101040102 บำนาญปกติ | 17,593,275.91 | 0.00 | 0.00 | 17,593,275.91 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 69,746.00 | 0.00 | 0.00 | 69,746.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 318,840.00 | 0.00 | 0.00 | 318,840.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 516,847.00 | 0.00 | 0.00 | 516,847.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 989,920.00 | 0.00 | 0.00 | 989,920.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 467,914.00 | 0.00 | 0.00 | 467,914.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,041,299.25 | 0.00 | 0.00 | 1,041,299.25 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 281,384.67 | 0.00 | 0.00 | 281,384.67 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 214,000.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,734.84 | 0.00 | 0.00 | 18,734.84 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 27,556,331.98 | 0.00 | 0.00 | 27,556,331.98 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 689,401.63 | 0.00 | 0.00 | 689,401.63 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,514,992.00 | 0.00 | 0.00 | 4,514,992.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 22,241,242.58 | 0.00 | 0.00 | 22,241,242.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,257.66 | 0.00 | 0.00 | 14,257.66 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,063.60 | 0.00 | 0.00 | 42,063.60 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 93,635.00 | 0.00 | 0.00 | 93,635.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 311,600.00 | 0.00 | 0.00 | 311,600.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,505,220.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505,220.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 883,887.50 | 0.00 | 0.00 | 883,887.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 09.10.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:05:00
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 399,381,439.34 | 0.00 | 0.00 | 399,381,439.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 827,791.80 | 0.00 | 0.00 | 827,791.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,133,526.70 | 0.00 | 0.00 | 1,133,526.70 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 140,146,017.32 | 0.00 | 0.00 | 140,146,017.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,659,999.79 | 0.00 | 0.00 | 1,659,999.79 |
5210010106 T/E-สรก.กับสรก. | 177,703.30 | 0.00 | 0.00 | 177,703.30 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 955,823.40 | 0.00 | 0.00 | 955,823.40 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |