รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 07.08.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:31:38
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,505,279.82 | (17,505,279.82) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 41,678.76 | (41,678.76) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 943,144.29 | 175,258.91 | (416,671.20) | 701,732.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 6,927,325.09 | 95,449,207.99 | (100,386,002.16) | 1,990,530.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 416,671.20 | (416,671.20) | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 64,407.82 | 87,069,670.84 | (87,134,078.66) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,455,118,982.04 | 0.00 | 0.00 | 4,455,118,982.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,722,417,320.17) | 0.00 | 0.00 | (2,722,417,320.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 3,309,741.20 | (3,309,741.20) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 170,500.00 | (170,500.00) | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,548,657,548.58 | 3,480,241.20 | 0.00 | 1,552,137,789.78 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 07.08.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:31:38
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,225,151,448.76) | 0.00 | 0.00 | (1,225,151,448.76) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 7,645,800.00 | (7,645,800.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 82,361,400.00 | 7,645,800.00 | 0.00 | 90,007,200.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (84,153.90) | 15,796,690.89 | (15,712,536.99) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (959,202.08) | 15,605,447.25 | (14,646,245.17) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (337,539.79) | 1,388,420.69 | (1,421,419.90) | (370,539.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,917,244.17) | 114,544,775.98 | (109,627,531.81) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,758.47 | (4,758.47) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 519,213.80 | (519,213.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 137,738.22 | (137,738.22) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 8,731,800.53 | (8,731,800.53) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,524.66 | (9,524.66) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,420,620.51 | 0.00 | 0.00 | 15,420,620.51 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 603,798,355.76 | 0.00 | 0.00 | 603,798,355.76 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 198,722,001.73 | 0.00 | 0.00 | 198,722,001.73 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (7,182,251.43) | 0.00 | 0.00 | (7,182,251.43) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 175,258.91 | (177,703.30) | (2,444.39) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (827,924.56) | 0.00 | (71.10) | (827,995.66) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (15,500.00) | (15,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (132,013,687.23) | 0.00 | (16,583.00) | (132,030,270.23) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (186,472,628.81) | 0.00 | (20,954,914.50) | (207,427,543.31) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (75,400,268.92) | 0.00 | (5,378,541.20) | (80,778,810.12) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (50,265,391.13) | 0.00 | (11,417,446.77) | (61,682,837.90) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (296,758,833.00) | 0.00 | (77,033,750.00) | (373,792,583.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (47,361,062.34) | 0.00 | (7,314,780.00) | (54,675,842.34) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (41,292,021.61) | 0.00 | (4,390,285.20) | (45,682,306.81) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (539,152.20) | 0.00 | (416,671.20) | (955,823.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (955,823.40) | 0.00 | (175,258.91) | (1,131,082.31) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (955,823.40) | 0.00 | (175,258.91) | (1,131,082.31) |
5101010101 เงินเดือน | 160,219,035.43 | 17,760,855.50 | 0.00 | 177,979,890.93 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 17,560.00 | 0.00 | 0.00 | 17,560.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 07.08.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:31:38
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 12,329.91 | 3,540.87 | 0.00 | 15,870.78 |
5101010113 ค่าจ้าง | 27,871,155.14 | 3,194,059.00 | 0.00 | 31,065,214.14 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 129,120.00 | 0.00 | 0.00 | 129,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,088,961.62 | 235,428.91 | 0.00 | 2,324,390.53 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 3,133,442.44 | 353,143.37 | 0.00 | 3,486,585.81 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 527,103.00 | 59,352.60 | 0.00 | 586,455.60 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,523,200.71 | 196,500.00 | 0.00 | 1,719,700.71 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,420,733.30 | 158,800.00 | 0.00 | 1,579,533.30 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 243,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,495,604.50 | 454,091.00 | 0.00 | 1,949,695.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,523,575.49 | 885,578.40 | 0.00 | 10,409,153.89 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,423,684.22 | 370,539.00 | 0.00 | 2,794,223.22 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 232,000.00 | 28,500.00 | 0.00 | 260,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 37,940.75 | 0.00 | 0.00 | 37,940.75 |
5101040102 บำนาญปกติ | 15,762,563.88 | 1,830,712.03 | 0.00 | 17,593,275.91 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 62,771.40 | 6,974.60 | 0.00 | 69,746.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 286,956.00 | 31,884.00 | 0.00 | 318,840.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 516,847.00 | 0.00 | 0.00 | 516,847.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 989,920.00 | 0.00 | 0.00 | 989,920.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 423,377.00 | 44,537.00 | 0.00 | 467,914.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 917,105.75 | 122,543.50 | 0.00 | 1,039,649.25 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 281,384.67 | 0.00 | 0.00 | 281,384.67 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 214,000.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,480.00 | 720.00 | 0.00 | 7,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,238.84 | 496.00 | 0.00 | 18,734.84 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 23,021,642.43 | 4,534,689.55 | 0.00 | 27,556,331.98 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 625,387.76 | 64,013.87 | 0.00 | 689,401.63 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,331,602.00 | 183,390.00 | 0.00 | 4,514,992.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 16,939,699.53 | 5,301,543.05 | 0.00 | 22,241,242.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,089.22 | 1,168.44 | 0.00 | 14,257.66 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,415.52 | 7,648.08 | 0.00 | 42,063.60 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 93,635.00 | 0.00 | 0.00 | 93,635.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 287,400.00 | 24,200.00 | 0.00 | 311,600.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,405,520.00 | 99,700.00 | 0.00 | 1,505,220.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 842,868.75 | 41,018.75 | 0.00 | 883,887.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 07.08.2019
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:31:38
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 320,949,314.00 | 78,441,650.00 | (9,524.66) | 399,381,439.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 818,267.14 | 9,524.66 | 0.00 | 827,791.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 955,823.40 | 175,258.91 | 0.00 | 1,131,082.31 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 140,113,863.22 | 209,857.40 | (175,258.91) | 140,148,461.71 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 539,152.20 | 416,671.20 | 0.00 | 955,823.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 539,152.20 | 416,671.20 | 0.00 | 955,823.40 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 495,488,740.21 | (495,488,740.21) | 0.00 |